| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第十届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保基本情况 为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟同意公司 和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授 信或其他履约义务，公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提 供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿 元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担 保、质押担保等，且任一 ...

神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年三月二十七日 神州数码集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事张连起、凌震文、尹世明、王能光、熊辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事张连起、凌震文、尹世明、王能光、熊辉的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张连起） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人张连起，1963 年出生，毕业于北京大学，获博士学位。首期主任会计师成 员，高级注册会计师，全国会计领军人物。曾任瑞华会计师事务所管理合伙人、江 苏连云港港口股份有限公司独立董事、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事等。 现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师。2018 年 4 月至今， 任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0330 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募 集资金到位情况进行了验证，并于 ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神州数码集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 郭为 现就提名 王能光先生 为神州数码集团股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数 码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十届监事会第三十次会议通知于2024年3月23 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年3月27日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2023年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

二、衍生品套期保值业务概述 1、交易额度及期限 关于 2024 年开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展的衍生品交易业务与 日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，公司一直存在一定体量的外汇应付 及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞 口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品交 易，以对冲外汇风险。 神州数码集团股份有限公司 不超过三年。 4、资金来源 衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度及自有资金保证金方式，到期 采用本金交割或差额交割的方式。不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公司开展衍生品交易的可行性分析 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元 （或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期 限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其 他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2023年年度股东大会审议通过之日 ...

| | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 证券简称：神州数码 | | | 证券代码：000034 | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计衍生品套期保值业务额度的公告 1、交易目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟基于套 期保值目的开展衍生品交易业务。衍生品名义本金不超过 20 亿美元（或等值其 他币种），自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在任一时间点不超过上 述额度。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货 币互换等产品，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。 2.审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议，审 议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于预计衍生 ...