| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 ...

| 公告编号：2025-066 | | --- | | 证券简称：神州数码 | | 证券代码：000034 | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 一、担保基本情况 为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟同意公司 和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授 信或其他履约义务，公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提 供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿 元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担 保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，在此担保额度 范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审 议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露 义务。 上述65 ...

《公司章程》修订案 本修订案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次《公司章程》修订的具体内容 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长或联席董事长为 | 第八条 公司的法定代表人由代 | | | 表公司执行公司事务的董事担任，经 | | | 公司董事会选举产生或更换。担任法 | | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | 公司的法定代表人。 | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | 司应在法定代表人辞任之日起三十日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨是：在 | 第十三条 公司的经营宗旨是：以 | | 国家自主可控政策的指引下，充分利 | "数字中国"为使命，秉持"理念领先、 | | 用互联网、云计算、大数据等新型技术 | 技术领先、实践领先"的理念，践行"数 | | 为中国广大企业用户和个人用户提供 | 云融合"战略和技术体系，聚焦云原 | | 云到端的产品、技术解决方案及服务， | 生、数字原生、信息技术应用创新和人 | | 打造中国最大的"互联网+IT"合作伙 | 工 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，神州数码集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所 ...

上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 用累计发生 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 2024 年度占 用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性 质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含 利息） | 利息 | 生金额 | | | | | 其他关联 | | | | | | | | | | 非经营 | | 方及其附 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 11,352.52 | - | 468.48 | - | 11,821.00 | 借款 | 性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 11,352.52 | - | 468. ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理 的规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职 权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公 司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况 2024 年初，公司第十届监事会成员由张梅女士、刘烨女士、谭爽女士组成， 张梅女士任监事会主席。鉴于第十届监事会任期届满，经公司第十届监事会第三 十次会议和 2023 年年度股东大会审议批准，选举孙丹梅女士、徐跃女士为公司 第十一届监事会监事，经 2024 年 4 月 22 日召开的职工代表大会审议，选举谭爽 女士为公司第十一届监事会职工代表监事。孙丹梅女士任监事会主席。 二、 监事会会议情况 2024 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

叶海强先生担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对叶海强先 生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名 委员会审查，董事会同意陈振坤先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 神州数码集团股份有限公司 关于公司副董事长辞任及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事 长叶海强先生的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强先生不再担任公司董 事、副董事长、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，叶海强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确 保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新 任董事之日起生效。在此之前，叶海强先生将继续履行董事、副董事长职责及董 ...

2、交易方式 神州数码集团股份有限公司 关于 2025 年开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展的衍生品交易业务与 日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性，公司一直存在一定体量的外汇应付 及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出现以美元和港币为主的外汇风险敞 口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品交 易，以对冲外汇风险。 二、衍生品套期保值业务概述 1、交易额度及期限 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元 （或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效期 限内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其 他币种）。衍生品交易额度使用期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 公司及下属控股子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于 锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率，交易对手方为银行、投行等 金融机构，交易与主 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 神州数码集团股份有限公司董事会 二、 本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行的《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 根据《企业会计准则解释第 18 号》的规定，企业需将计提的保证类质 ...