| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权 行权等致使公司总股 ...

| | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 证券简称：神州数码 | | | 证券代码：000034 | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 董事会同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证 券时报》、《上海证券报》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2025 ...

| 证券代码：000034 | | --- | | 证券简称：神州数码 | | 公告编号：2025-062 | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 752,694,649.23 元，其中：母公司 2024 年度实现 净利润为 214,786,122.96 元。按母公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈 余公积金 21,478,612.30 元后，2024 年度本公司实现可供股东分配利润 731,216,036.93 元。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计本公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-062 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额（元） 一、审议程序 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 752,694,649.23 元，其中：母公司 2024 年度实现 净利润为 214,786,122.96 元。按母公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈 余 公 积 金 21,478,612.30 元 后 ， 2024 年 度 本 公 司 实 现 可 供 股 东 分 配 利 润 为 4,001,204,076. ...

关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 （二）募集资金专户存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），公 司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 1 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对神州数码使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 ...

关于神州数码集团股份有限公司 开展衍生品套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码 2025 年度开展金融衍 生品业务进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 华泰联合证券有限责任公司 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性， 公司一直存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出 现以美元和港币为主的外汇风险敞口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，公司需进行衍生品交易，以对冲外汇风险。 2、交易额度及期限 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《 证券发行上市保 荐业务管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对神州数码使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 1、投资目的 在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提 高公司自有资金使用效率。 4、额度期限 自董事会审议通过之日起 12 个月止。 二、委托理财的资金来源 公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金或银 行信贷资金，资金来源合法合规。 2、投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作 为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但 不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 神州数码集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA1B0447 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的神州数码集团股份有限公司(以下简称神州数码)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 神州数码公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为神州数码集团股 份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的 要求，华泰联合对公司 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独 立意见如下： 一、神州数码内部控制的基本情况 公司董事会授权审计部门负责内部控制评价工作的组织实施，对纳入评价范 围的业务和单位进行评价，督促改进内部控制缺陷并报告评价结果。公司聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以 及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、重要的全资及控股子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范 ...