证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B 深圳南山热电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司董事长孔国梁先生，总经理陈玉辉先生，独立董事杜伟先生， | | 活动参与人员 | 独立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生， | | | 参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2025年5月15日15:00至17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 形式 | 网络文字 | | | 持和董事会的正确领导下，多方面探索转型发展路径。2024年， | | | 1. 请问董事长，公司多年来一直强调转型发展，为何迟迟 没有大动作，2024年公司在转型发展方面到底采取了哪些实质 | | | 性动作？目前这些转型举措的进展情况如何？ | | | 答：感谢您对 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-018 深圳南山热电股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司董事长孔国梁先生，总经理陈玉辉先生，独立董事杜伟先生，独 立董事宁杰先生，财务总监张小银先生，董事会秘书邹奕先生（如遇特殊 情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nOhaDWwnIY 或使用微信扫描下方小程序码参与互动 1 交流。投资者可于 2025 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥58,411,466.37, a decrease of 27.51% compared to ¥80,580,975.91 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥12,305,181.65, an improvement of 57.67% from a loss of ¥29,071,219.61 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 59.12%, reaching -¥29,375,286.18 compared to -¥71,854,442.05 in the prior year[5] - Total operating revenue decreased to ¥58,411,466.37 from ¥80,580,975.91, representing a decline of approximately 27.4% year-over-year[20] - Net profit attributable to the parent company was -¥12,305,181.65, compared to -¥29,071,219.61 in the previous period, showing an improvement of approximately 57.7%[22] - Operating cash flow net amount was -¥29,375,286.18, an improvement from -¥71,854,442.05 in the previous period[24] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 0.39% to ¥2,020,545,952.45 from ¥2,012,736,635.59 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 1,087,591,657.52 CNY, slightly down from 1,088,131,454.51 CNY at the beginning of the period[16] - Total non-current assets increased from 924,605,181.08 CNY to 932,954,294.93 CNY[17] - Total liabilities increased to ¥525,362,142.60 from ¥504,812,794.89, reflecting a rise of approximately 11.0%[18] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,474,284,546.01 from ¥1,485,380,575.08, a decline of about 0.7%[18] Cash Flow - The cash flow from investing activities decreased by 79.56%, amounting to -¥397,098,683.31 compared to -¥221,147,900.68 in the same period last year[10] - Investment activities generated a net cash flow of -¥397,098,683.31, worsening from -¥221,147,900.68 year-over-year[24] - Financing activities generated cash inflow of ¥35,000,000.00, down from ¥98,558,036.22 in the previous period[24] - Net cash flow from financing activities amounted to $19,718,778.32, a decrease from $79,321,416.35 in the previous period[25] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were $64,302,946.61, down from $97,070,613.68[25] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of $406,764,175.05, compared to a decrease of $213,664,305.88 in the prior period[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,424[12] - The largest shareholder, Hong Kong Nanhai Ocean Industry Co., Ltd., holds 15.28% of shares, totaling 92,123,248 shares[12] Financial Management - The company has strengthened its capital management, resulting in a significant reduction in cash and cash equivalents, which decreased by 90.38% to -¥406,764,175.05[10] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0204, compared to -0.0482 in the previous period, indicating a reduction in losses per share[22] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 293.29% to ¥7,294,999.94 from ¥1,854,861.43 in the previous year[10] - The company’s first quarter report for 2025 was not audited[26] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative $8,983.88, contrasting with a positive impact of $16,620.50 previously[25]

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-013 深圳南山热电股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2025 年 4 月 21 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第三次会议，以 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司及 控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2025 年度（自 本项议案获得 2024 年度董事会审议通过日至 2025 年度董事会召开日 止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公 司")、深圳深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深南 电工程公司提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限 公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2025 年度对控股子公司担保预计情况 2025 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下： 1 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简称" 公司"）对聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信中联"）2024年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融 贸易中心北区1-1-2205-1 首席合伙人：邓超先生 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任程序 公司第十届董事会审计委员会第四次会议、第十届董事会第四次 临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请2024年 度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联为公司2024年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他职业规范， ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会始终 坚守依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧密围绕公司发展战略部署， 忠实、勤勉地履行监督职责，在维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥 了重要作用，为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 鉴于第九届监事会监事任期届满，公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十届监事会 3 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 二、会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）和股东大会赋予的职权，认真履行职责，报告期内共 召开 10 次会议，审议议案 24 项。监事会会议召开情况如下表所示。 1 | | | | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求以及 中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（以下简称：企业 内部控制规范体系），结合深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理标准，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的情况概述 为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规则及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行 了资产减值测试与评估，2024 年度公司计提各项资产减值准备 7,777.10 万元（人民币，下同），核销应收账款坏账准备 193.71 万 元。具体情况如下： | 类别 | 报表项目 | 金额 | 影响归属于母 公司股东净利 | 影响归属于母 公司股东的所 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 润（万元） | 有者权益（万 | | | 固定资产减值准备 | 6,398.29 | -5,118.63 | 元） -5,118.63 | | 计提减值 准备 | | | | | | | 存货等减值准备 | 240.66 | -195.39 | -19 ...