本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 415,316,365.86 元，按 2023 年母公司净利润提取 10%的法定盈余 公积金 41,531,636.59 元后，加年初未分配利润 541,889,703.98 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 407,645,137.24 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的未分配利润 为 508,029,296.01 元。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-015 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度权益分派预案的公告 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… | 第 | 9—10 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | | 11—12 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 13—14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—122 页 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 | | | | | | | | 1、2022 年度董事会工作报告 2、2022 年年度报告及其摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 3、2022 年度环境、社会和治理报告 4、2022 年度权益分派预案 | | | | | | | | | 5、2022 年度财务决算报告 | | | | | | | | | 6、2023 年度财务预算报告 | | | | | | | | | 7、2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 2 | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | 十一届六次 | 8、关于公司及子公司申请银行授信的议案 | | | ...

华数传媒控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | （如 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有） | | | | | | | 承德广通信息网络有 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 278.38 | 123.48 | 180.25 | 221.62 | 销售 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 中广有线信息网络有 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 419.42 | 2,402.79 | 2,338.67 | 483.54 | 销售 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 华数云科技（杭州）有 限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 42.88 | 452.53 | 399.55 | 95.85 | 销售 | 经营性往来 | | | 华数数字电视传媒集 团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 47.50 | 492 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-020 华数传媒控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支 出安排的，进行利润分配时，现金分红在本 次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 （5）股票利润分配：公司在实施以现金方式 分配利润的同时，可以以股票方式分配利 润。公司在确定以股票方式分配利润的具体 金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后 的总股本是否与公司目前的经营规模相适 应，并考虑对未来债权融资成本的影响 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-017 华数传媒控股股份有限公司 关于子公司向其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司根据其全资子 公司业务发展计划及资金状况，全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称"传 媒网络"）拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 13.1 亿元的担保；宁波华 数广电网络有限公司（以下简称"宁波华数"）拟为其全资子公司申请银行授信 提供不超过 2.4 亿元的担保；担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。具体如 下： | 单位：万元 | | --- | | 担保人 | 被担保人 | 额度 | | --- | --- | --- | | | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 26,000 | | | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 10,000 | | | 杭州临安华数数字电视有限公司 | 10,000 | | | 桐庐华数数字电视有限公司 | 10,000 | | | 建德华数数字电视有限公司 | ...

目 录 一、内部控制的审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1239 号 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们认为，华数传媒公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华数 传媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

内部控制评价规则 第一章 总则 第一条 为健全华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规范内部控制评价，提示和防范风险，提高公司运作效率，促进公司发展战略实 现，特制订本规则。 第二条 本规则依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等 有关法规规定，结合公司的具体情况编制而成。 第三条 本规则规定的内部控制评价是指企业董事会或董事会授权的权力机 构，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程， 具体表现为评价、反馈、再评价。通过内控评价对内控缺陷的查找和分析，报告 企业在内部控制建立与实施中存在的问题，有针对性地督促落实整改，可以及时 堵塞管理漏洞，防范各种风险，从而能促进企业内控制度的不断完善。 第四条 本规则适用于公司本级以及下属全资、控股子公司。 第五条 公司实施内控评价工作时要遵循下列原则： （一）全面性原则：评价工作应包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本级 以及下属全资、控股子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则：评价工作应在全面评价的基础上，着重关注重要业务单 位、重要业务事 ...

华数传媒控股股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明 一、2023 年度证券投资情况 险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投 资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司 持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严 格规避风险的发生。 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作， 未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。 四、证券投资对公司的影响 单位：元 | 计 | 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权 | 益 | 会 | 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 报 | 的 | 证 | 证 | 计 | 期 | 本期公允 | 累 | 告 | | ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-016 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发 行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募 集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部 到账，并经天健 ...