总裁班子工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高华数传媒控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职 责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁班子由高级管理人员组成。公司高级管理人员包括总裁、副总 裁、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）被证 ...

内部审计工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 工作，加强公司内部监督和风险控制，提高经营管理水平和风险防范能力，保障 公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，促进国有资产 保值增值和可持续发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工 作的规定》《浙江省内部审计工作规定》等有关法律法规及省、市内部审计工作 规定，结合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则所称内部审计，是指由内部审计机构依据国家有关法律法规、 财经纪律、会计准则和企业内部管理制度规定，对本单位及所属全资、控股企业 以及具有重大影响的参股企业的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司及下属全资、控股子公司和具有重大影响的参股公司按照本制 度接受内部审计监督。 第二章 机构设置及人员 第四条 风控审计部作为公司的内部审计机构（以下统称"内部审计机构"）， 在公司党委、审计委员会的领导和监督下开展内 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-018 华数传媒控股股份有限公司 关于资产核销及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定要求，为了真实反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，2023 年末，华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"公司"）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备， 具体情况如下： 一、本次资产核销及计提资产减值准备概况 1、应收账款坏账、其他应收款坏账核销 截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏 账 29,141,546.04 元。具体如下： | 单位：元 | | --- | | 公司 | 应收账款核销 | 其他应收款核销 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | | 华数传媒网络有限公司 | 2,797,890.97 | | 2,797,890.97 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1240 号 本鉴证报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华数传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 12 页 四、工作概述 华数传媒 ...

[Table_Title] | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华创证券 刘 欣； 东北证券 张煜暄； 弥远投资 许鹏飞； 中银资管 苏 畅； 致合资管 张傲亮； winning asset 桑梓； 招商证券 李亚明； 誉辉资本 郝 彪； 泰康基金 一 柠； 东证融汇 张云亮； 华夏基金 贾静雯； 华安基金 张杰伟； 活动参与人员 汐泰投资 李迪心； 信达证券 李依韩； 天风证券 陈萧宇； 德邦证券 马 笑； 广发证券 叶敏婷； 富邦瑞锦 王华超； 东吴证券 张家琦； 恒识投资 郭天瑜； 摩根基金 李 昂； 国寿安保基金 于舒嘉铭； 昊晟投资 郑哲婧、钟思文； 明世伙伴基金 彭杨 时间 2024 年3 月25 日 15:30-17:30 地点 杭州市滨江区长江路179 号华数产业园 形式 现场调研 上市公司接待 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-011 华数传媒控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 25 日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的 议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 使用不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品， 有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意在有效期内可在此资金额度内 滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，华数传媒控股股份 有限公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费 后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日 全部 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-010 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事 会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。 2024 年 3 月 25 日 1 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：在不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合 公司和全体股东的利益，同意公司及全资子公司使用额度不超过 16 亿元的闲置 募集资金购买保本型产品。 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-009 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 18 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名， 实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用 额度不超过 16 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品， 有效期限为自本次董事会审议通过之 ...

湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司 使用部分闲置募集资金购买保本型产品的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"） 作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"上市公司"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，就华数传媒及全资子公司使用部分闲置募集资金购 买保本型产品的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可[2015]83 号文 核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行价格为 22.80 元/股，募 集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔20 ...