关于广东广惠高速公路有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 目 录 | 盈利预测实现情况的专项审核报告 | | --- | | 盈利预测实现情况的专项说明 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants fif 业的网址 - 京24KJWMA 关于广东广惠高速公路有限公司 盈利预测实现情况的专项审核报告 永证专字(2024)第 310039 号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2023年度的《关于广东广惠高速公路有限公司盈利预测实现情况的专项 说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和重组协议约定的原则 和方法,编制《关于广东广惠高速公路有限公司盈利预测实现情况的专项说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是粤高速管理层的 责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于广东广惠高速公路有限 公司盈利预测实 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-008 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 合计 20.86 亿元，加上本次拟分配的 2023 年度现金股利 11.44 亿元，近三年分 配的现金股利合计 32.30 亿元，占 2021 年度至 2023 年度合并财务报表归属于母 公司股东的净利润的平均数 15.37 亿元的 210.19%，其中，2023 年度分红金额占 2023 年度归属于母公司股东的净利润 16.34 亿元的 70.00%，现金分红在本次股 利分配中所占比例为 100%，已满足关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 （证监会第 57 号令）、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。 监事会同意本次利润分配预案。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午以现场会 议加视频会议通讯 ...

关于广东省高速公路发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、附表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） i会计师事务所(特殊普通合伙 关于广东省高速公路发展股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 永证专字(2024)第310030号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的规 定,编制 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-007 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 同意公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午以现场 会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 3 月 4 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应 到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合 《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关 规定。 ...

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo 报告编码:另 广东省交通集团财务有限公司 2023年风险评估报告 目 录 | 一、风险评估报告 | 1-2 页 | | --- | --- | | 二、风险评估说明 | 1-6 页 | 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 F 会计师事务所(特殊普通合伙) uo Certified Public Accountants LLP 风险评估报告 永证专字(2024)第 310041 号 广东省高速公路发展股份有限公司: 我们接受委托,审核了广东省交通集团财务有限公司(以下简称"交通集团 财务公司")管理层对截至 2023年 12 月 31 日与财务报表编制有关的风险管理 制度设计的合理性与执行的有效性做出的评价与认定。建立健全风险管理制度并 保持其有效性是交通集团财务公司管理当局的责任。我们的责任是对交通集团财 务公司与财务报表编制有关的风险管理制度的执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cnof.gov.cn）" 我行空班 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码:京24SW010W 石会计师事务所(特殊普通合伙 gtuo Certified Public Accountants LL 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310038号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤高速")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是粤高速董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况核查意见 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、"上市公司"、"公司"） 于 2020 年通过现金方式收购广东省高速公路有限公司（以下简称"省高速"）持有的广 东广惠高速公路有限公司（以下简称"广惠公司"）21%股权（以下简称"本次交易"）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为重 大资产重组暨关联交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对业绩承诺补偿义务人省高速作 出的 2023 年度业绩承诺实现情况进行了认真核查，特发表意见如下： 一、本次交易概述 1、本次资产重组方案简介 公司与广惠公司的股东省高速于 2020 年 11 月 24 日签署《广东省高速公路发展股 份有限公司与广东省高速公路有限公司关于支付现金购买广东广惠高速公路有限公司 21%股权之协议》，公司拟使用现金 249,354.9576 万元收购省高速持有的广惠公司 21% 股权。 2、本次资产重组相关 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇二三年度在广东省交通集团财务有限公司 存贷款业务情况专项审核报告 一、专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ inder the mail for t K 会 计师事务所 (特殊 普通合伙) Igtuo Certified Public Accountants LLP 关于广东省高速公路发展股份有限公司 在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 永证专字(2024)第 310029 号 二、存贷款业务情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、管理层对汇总表的责任 按照深圳证券交易所 2023年1月13日印发的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》的规定,编制和披露汇 总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是粤高速管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总 ...

二、标的资产减值测试报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、专项审核报告 拓会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 广东省高速公路发展股份有限公司 重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 永证专字(2024)第 310040 号 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"粤 高速公司")管理层编制的《广东省高速公路发展股份有限公司重大资产重组标 的资产减值测试报告》(以下简称"资产减值测试报告")进行了专项审核。 一、管理层的责任 粤高速公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证 券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管规则适用指引一 一上市类第 1 号》的相关规定、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高 速公路有限公司之盈利补偿协议》及其补充协议的相关约定编制 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 （一）报告期内，本公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第三次会议于 2023 年 3月 20 日上午以现场会议方式召开， 会议审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度利润 分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年年度报告及其摘 要的议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于广惠高速实际盈 利数与利润预测数差异情况报告的议案》。 同意公司第十届董事会第七次会议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、 《关于 2023 年度全面预算的议案》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理业务报告》、《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》、《关 于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》、《关于确认广东省交通集团财务 有限公司风险评估报告的议案》、《关于 2022 年度债务风险管控情况报告的议 案》、《关于 2022 年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于<公司 2022 年 度环境、社会及治理（ESG）报 ...