关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]23227 号 目 录 , I 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 关于山东高速路桥集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23227 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年04月11日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,山东路桥编制了后附的20 ...

报告说明 报告目的 该报告旨在通过公开透明的方式，深入介绍山东路桥在社会责任领域的战略目标、策略实施以及具体成效，并积极回应各 利益相关方的关切和期待。 报告组织范围 本报告涵盖山东高速路桥集团股份有限公司及所属子公司。为便于表述和方便阅读，报告中采用的"山东路桥""公司" 均指山东高速路桥集团股份有限公司。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。 报告周期 本报告为年度报告，上年度报告发布时间为2023年4月25日。 编制依据 本报告在编制过程中，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、全球报告倡议组 织 (GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards 2021) 及联合国可持续发展目标 （UN SDGs）；参考国务院国资委《关 于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第11号——信息披露工作评》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等指导规则。 披露说明 主要以战略分析和管理方法的定性陈述为主，报告中所用数据为公司统计数据和经审计后的财务数据。本报告数据如与财 务报告不一致，以财务报 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为山东高速路桥集 团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"、"上市公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对山东路桥 2023 年度本次重组募集配套资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基 金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220 号）核准，公司向 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566 股，发行价格为每股 4.85 元，募集资金总额为 999,999,995 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-24 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或 "上 市公司"）第九届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司四楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董 事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生、马宁先生、张 春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，周 新波先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 2023 年 年 度 报 告 全 文 详 见 2024 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《20 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-31 山东高速路桥集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并、会计政策变更 进行追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 11 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）召开第九届董事会第六十次会议、第九届监事会第 三十五次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的 议案》。因同一控制下企业合并，同时根据财政部公布的《企业会计准则 解释第 16 号》相应变更公司会计政策，公司拟追溯调整以前年度财务报 表。 一、追溯调整的原因 （一）同一控制下企业合并 公司于 2023 年 6 月 5 日、6 月 21 日召开第九届董事会第五十一次 会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购交建集团股 份的议案》，公司以自有或自筹资金收购关联方山东高速集团有限公司、 山东省交通规划设计院集团有限公司、山东高速材料技术开发集团有限 公司所持有的山东高速交通建设集团有限公司（以下简称"交建集团"） 的合计 86.73%的股份 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]23132 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台 1 审计报告 天职业字[2024]23132 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山 东路桥 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于山东路桥,并履行了职业道德方 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，及时履 行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年实现营业收入 730.24 亿元，同比增长 3.29%；实现 利润总额 37.17 亿元，同比降低 12.08%；实现归属于母公司所 有者的净利润 22.89 亿元，同比降低 15.15%。截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 1,395.39 亿元，较年初增长 26.57%；负债 1068.66亿元，较年初增长 25.70%；归属于上市公司股东的所有 者权益 226.92 亿元，较年初增长 33.67%。 二、2023 年度董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李丰收作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李丰收，男，1979 年 6 月出生，高级会计专业硕士(EMPAcc)，注册税务师。 现任山东税智星信息科技有限公司、税智星(北京)信息科技有限公司、汇智慧策 (北京)企业管理咨询有限公司、申和投资控股(山东)有限责任公司、山东时光轴 信息科技有限公司、宝米信息科技(海南)有限公司执行董事兼经理，北京税智星 天逸科技有限公司执行董事，济南鑫昌华机械有限公司、鲁设技术服务(山东)有 限公司监 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度由于同一控制下企业合并及会计 政 策 变 更 追 溯 调 整 财 务 数 据 的 专 项 说 明 天职业字[2024]23231 号 目 录 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023年度由于同一控制下企业合并及会 计政策变更追溯调整财务数据的专项说明— -1 附件 - -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.c.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sco.mof.gov.nl com/spaced/ 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度由于同一控制下企业合并及会计政策变更追溯 调整财务数据的专项说明 天职业字[2024]23231 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注, 并出具了无 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-28 山东高速路桥集团股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2024 年，预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，其中公司及 各 子 公 司 对 资 产 负 债 率 高 于 70% 的 被 担 保 对 象 担 保 金 额 预 计 不 超 过 953,731.20 万元，该金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关 注担保风险。 一、担保情况概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九 届董事会第六十次会议和第九届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于 预计 2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司共计提供金 额不超过 1,395,285.54 万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 | | | | | 被担保方 | 截至 2023 年 | | 担保额度占 | ...