所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度报告全文 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 26 日】 1 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人马超及会计机构负责人（会计主管人员）孙博 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差 异。 本公司在经营中可能面对的风险详见本报告第三节的有关内容。提请投资者特别关注， 并注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥214,600,849.74, a decrease of 6.71% compared to ¥230,047,629.18 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,586,282.87, an improvement of 10.37% from a loss of ¥8,463,970.50 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is $214.6 million, down from $230.0 million in the previous period, representing a decrease of approximately 6.1%[18]. - Net profit for the current period is -$7.6 million, an improvement from -$8.5 million in the previous period, indicating a decrease in losses of approximately 10.4%[19]. - The total comprehensive income for the current period is -$7.6 million, an improvement from -$8.5 million in the previous period[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥8,552,079.06, a significant increase of 165.67% compared to a negative cash flow of ¥13,022,720.65 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of $8.6 million, compared to a net outflow of -$13.0 million in the previous period[21]. - The company's cash and cash equivalents rose to ¥94,978,096.48, up from ¥90,142,958.13, indicating an increase of about 9.8%[14]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to $95.0 million from $142.8 million, reflecting a net increase of $4.8 million[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥755,029,346.82, reflecting a 1.73% increase from ¥742,215,348.96 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities of the company increased to ¥217,965,887.88 from ¥197,898,984.43, marking an increase of about 10.1%[16]. - The company's total equity decreased to ¥537,063,458.94 from ¥544,316,364.53, reflecting a decline of approximately 1.3%[16]. - Current assets increased to ¥256,522,620.64 from ¥236,276,076.55, reflecting a growth of approximately 8.4%[14]. - The company reported a total of ¥20,444,607.18 in contract liabilities, significantly up from ¥3,133,058.32, indicating a growth of approximately 553.5%[15]. Expenses - Sales expenses decreased by 54% to ¥918,590.00 from ¥2,009,420.02 in the previous year, indicating cost-cutting measures due to declining performance[9]. - The company experienced a 258% increase in other operating expenses, totaling ¥19,662.33, primarily due to increased maritime fines[10]. - The company’s management reported a decrease in administrative expenses to $7.2 million from $8.3 million, a reduction of about 13.5%[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,943, with the largest shareholder holding 17.11% of the shares[12].

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议， 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立 性情况进行了 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定, 制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 一 、2023 年度财务决算报告 2023 年，受地缘政治等多重因素相互交织影响，全球经济发展普遍放缓，在 此经贸环境下，国内沿海干散货运输市场呈震荡下行走势，整体大幅低于去年同 期水平。公司未完成年度预算计划，经营出现亏损。 一、财务状况 2023 年末，公司资产总额为 74,221.53 万元（其中：流动资产 23,627.60 万 元、非流动资产 50,593.93 万元），较年初减少 3,154.74 万元，减幅 4.08%。其 中，应收账款净值从年初的 5,105.40 万元增至 7,564.75 万元,增幅 48.17%。 负债总额 19,789.90 万元（其中：流动负债 15,610.50 万元、非流动负债 4,179.40 万元），较年初减少 2,210.57 万元，减幅 10.05%。公司归属于母公司 的所有者权益 54,431.64 万元，较年初减少 944.17 万元，减幅 1.71%（详见表 1）： 表 1---资产负债表 2023 年末，公司合并口径流动比率为 1. ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 凤凰航运（武汉）股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告属于公司董事会责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-009 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00020 号 凤凰航运（武汉）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具大信审字[2024]第 2-00036 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《凤凰航运（武 汉）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣除 相关事项》《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司高管人员薪酬考核办法 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 为健全公司激励机制，充分调动高管的积极性，确保经营目标实现，根据 《凤凰航运高管人员薪酬管理制度》，制定本办法。 一、考核对象：公司高管人员。 二、考核指标：营业收入、净利润率，分别与基本薪酬、绩效薪酬挂钩。 三、考核办法 1、基本薪酬：营业收入 10.5 亿元为基本工资保底考核指标。年度实际营 业收入每低 10%，扣减高管人员年度基本薪酬 1/12；年度实际营业收入高于保 底考核指标，全额发放基本薪酬。 2、绩效薪酬：净利润率 2%为绩效工资保底考核指标。年度实际净利润率低 于 2%（含），高管人员绩效薪酬不予发放。年度实际净利润率高于 2%按超率累 进方式提取，提取标准：年度实际净利润率 2%-3%（含），超出 2%部分按 20% 提取；年度实际净利润率 3%-4%（含），超出 3%部分按 25%提取；年度实际净利 润率超过 4%，超出部分按 30%提取。 1、考核计算以第三方审计后的年度审计报告相关数据为依据，由董事会薪 酬考核委员会按照薪酬管理制度具体测算。 2、本办法自 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...