（第一期）票面利率公告 甘肃能化股份有限公司公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 20 亿元公 司债券已获得注册批复等文件。 2025 年 7 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询 价，品种一利率询价区间为 1.80%-2.70%，品种二利率询价区间为 2.00%-2.90%。根据 网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品 种一票面利率为 2.00%；品种二未发行。 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行 人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 14 日面向专业机构投资者网 下发行。具体认购方法请参考 2025 年 7 月 9 日刊登在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《甘肃能化 股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） 债券代码：524356.SZ 债券简称：25 甘能 01 债券代码：52435 ...

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 债券代码：524356.SZ 债券简称：25 甘能 01 债券代码：524357.SZ 债券简称：25 甘能 02 关于延长甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 （本页无正文，为《关于延长甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章 页） 牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司 2025 年 月 日 甘肃能化股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资人公开发行不 超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕 1330号）同意注册。 根据《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）发行公告》，发行人和主承销商于2025年7月10日15:00至18:00以簿记建档 的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确 定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日债券市场变 ...

Core Viewpoint - Gansu Energy Chemical Co., Ltd. has received a stable AAA credit rating, reflecting its strong coal resource reserves, enhanced production capacity, and integrated coal-electricity-chemical operations, which are expected to mitigate profit volatility and support future revenue growth [2][5][6]. Company Overview - The company, controlled by the Gansu Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission, has undergone significant asset restructuring, acquiring the entire equity of the Yao Coal Group, which has substantially increased its coal production capacity [7][8]. - As of September 2024, the company has a total coal production capacity of 16.24 million tons per year, with a coal reserve of 117.39 million tons and an exploitable reserve of 70.77 million tons [14][15]. Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating income of 112.59 billion yuan, which has doubled compared to 2021, although it experienced a decline in 2024 with an operating income of 78.01 billion yuan, down 9.35% year-on-year [13][14]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was 10.32 billion yuan, a decrease of 33.85% compared to the previous year, primarily due to a drop in coal sales prices [13][14]. Industry Environment - The coal industry is expected to maintain a balanced supply and demand situation, with coal prices remaining relatively high. The company benefits from a robust coal production and sales system, which positions it well within the industry [9][10]. - The power generation sector is transitioning towards renewable energy, but coal remains a critical component of China's energy security, with ongoing investments in coal-fired power projects [10][11]. Growth Potential - The company is expanding its electricity generation capacity, with projects expected to add over 200,000 kilowatts of installed capacity by 2025, enhancing its coal-electricity integration [4][5]. - The clean and efficient gasification project is anticipated to generate significant revenue, with projected annual sales of 3.216 billion yuan and after-tax profits of 728 million yuan once fully operational [4][5]. Risks and Challenges - The company faces safety production risks due to complex geological conditions in its mining areas, which could impact operational stability [5][6]. - The ongoing large-scale project investments, exceeding 14 billion yuan, present financial pressures and uncertainties regarding their timely completion and profitability [6][7].

Core Points - Gansu Energy Chemical Co., Ltd. is set to publicly issue corporate bonds not exceeding RMB 2 billion aimed at professional investors [1] - The bond issuance has received approval from the China Securities Regulatory Commission [1] - The bond's name has been changed to reflect its phased issuance, now titled "Gansu Energy Chemical Co., Ltd. 2025 Public Issuance of Corporate Bonds for Professional Investors (Phase One)" [1] Summary by Sections - **Bond Issuance Details** - The company plans to issue corporate bonds totaling up to RMB 2 billion [1] - The issuance is specifically targeted at professional investors [1] - **Regulatory Approval** - The bond issuance has been approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - **Name Change Announcement** - Due to the phased nature of the issuance, the bond's name has been updated to reflect this change [1] - The name change does not affect the legal validity of previously signed documents related to the bond [1]

甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 更名公告 甘肃能化股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资人公开发行不 超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2025〕 1330号）同意注册。 本次债券申报时命名为"甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券"。因分期发行，按照命名规则，本期债券名称更改为"甘肃能 化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券受托管理协议》《甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券债券持有人会议规则》等。 特此公告。 1 （本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之盖章页） 甘肃能化股份有限公司 2025 年 月 日 2 （本页无正文，为《甘肃能化股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之盖章页） 国泰海通证券股份有限公司 ...

发行公告 发行人：甘肃能化股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准 确和完整。 重要事项提示 1、甘肃能化股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 6 月 25 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1330 号文注册公开发行面值不超过 20.00 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券全称为"甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）"，债券简称"25 甘能 01"、"25 甘能 02"，债券代码为 524356.SZ、 524357.SZ。本期债券发行规模为人民币 5 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为 500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行， 普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理 ...

甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 | 发行人 | 甘肃能化股份有限公司 | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） | | 本期发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 5.00 5.00 | | 发行期限 | 品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券 | | 增信情况 | 无 | | 信用评级结果 | 主体 AAA | 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 联席主承销商 信用评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 甘肃能化股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明 书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己 ...

甘肃能化股份有限公司 2024 年主 体信用评级报告 中鹏信评【2024】第 Z【2248】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果有效期为自本评级报告所注明日期起一年，本评级机构有权在本次评级结果有效期间变更 信用评级。 甘肃能化股份有限公司2024年主体信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | AAA | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 评级日期 | 2024-12-31 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于调整公司内部职能部室的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 为提升甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）本部管控能力及运行效率， 优化资源配置，加快推进转型发展步伐，适应监事会改革要求，进一步满足公司深化 改革、高效运营与战略发展需求，经 2025 年 7 月 7 日公司第十一届董事会第二次会 议审议通过，对原有职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，撤销监事会办 公室，调整后公司设置职能部室如下： 1.办公室（党委办公室、纪委办公室、综合办公室），是公司综合管理、文秘工 作、机要保密、督查督办、办公信息化、档案管理、会议管理、行政事务、制度建设 和后勤服务等归口管理部门。 6.证券部（董事会办公室），是公司治理、证券事务等归口管理部门，承担公司 董事会办公室职责。 7.审计合规部，是公司内控体系建设、合规管理、全面风险 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公 司内部职能部室的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于2025 年7月7日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮 件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人， 实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部 门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以 ...