| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-23 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十一点半在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结 合方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮 件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次现 场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会议，会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度监事会工作报告》。 2.关于《2023年度财务决 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对《甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，并出具核查意见如下： 一、独立财务顾问核查工作 华龙证券股份有限公司 关于甘肃能化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司整体内部控制要素健全、合理且运行良好。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,甘肃能化股份 有限公司内部控制未发生对评价结论产生实质性影响的重大变化。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：甘肃能化建立和完善了有效的内部控制制度 体系，现行的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司 生产经营实际情况的需要 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本内容 为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配方案拟为： 以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税）， 剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金 转增股本。 根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分 ...

关于甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024YCAS1B0089 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能 化公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024YCAS1B0091 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，甘肃 能化公司编制了本专项说明所附的甘肃能化公司 2023 年度 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2024年4月12日（星 期五）上午十点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件 等方式送达全体董事。本次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现 场会议由董事长许继宗主持，公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度董事会工作 ...

甘肃能化股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行权履职，通过列席公司董事会 和股东大会，对公司依法运作情况以及董事、高管人员履职的合法、合规性进行 了监督，同时围绕年度工作要点计划安排，从加强国有资产监管的实际需要出发， 强化职责定位，坚持问题导向，全力促进企业提高经营管理水平，为推动公司全 面深化改革、实现高质量发展做出了积极贡献。现将 2023 年度主要工作报告如 下。 一、报告期内监事会成员变化情况 鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司监事 会职务空缺。根据股东单位推荐意见，公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，以累计投票制的方式选举陈虎先生、李洪源先生、王健先生为 公司第十届监事会监事，任期与本届监事会相同，至 2024 年 9 月 12 日。 2023 年 8 月 14 日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙 红女士担任公司职工监事，与经股东大会选举产生的非职工监事陈虎先生、李洪 源先生、王健先生共同组成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,259,062,215.66, a decrease of 8.17% compared to CNY 12,261,336,951.96 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,737,919,802.18, down 45.16% from CNY 3,168,966,924.73 in 2022[11]. - In Q1 2023, the company reported operating revenue of CNY 3,156,906,244.21 and net profit of CNY 958,239,752.00[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,712,325,179.96, representing an increase of 152.74% compared to the previous year[50]. - Basic earnings per share decreased by 52.56% to CNY 0.37, while diluted earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.33[50]. - The weighted average return on net assets was 12.75%, down 15.54% from the previous year[50]. - The net cash flow from operating activities decreased by 63.48% to CNY 1,849,797,534.57 from CNY 5,064,995,885.64 in the previous year[50]. - The company reported a total revenue of 90,481.04 thousand with a year-on-year increase of 11.18% in design fees from related parties[75]. - The company recorded a significant increase of 58.03% in labor service fees from related parties, totaling 23,408.50 thousand[75]. - The company reported a total current assets of CNY 11,501.06 million, compared to CNY 11,094.44 million in the previous year, indicating a growth of approximately 3.66%[174]. Cash Flow and Investments - The company experienced a net cash flow from operating activities of CNY 462,395,561.24 in Q1 2023, with a significant drop to -CNY 96,989,388.39 in Q4 2023[15]. - Total cash inflow from investment activities rose by 49.31% to ¥4,144,823,490.27, while cash outflow increased by 27.52% to ¥6,773,927,913.97[111]. - Net cash flow from financing activities improved by 213.89% to ¥1,454,003,650.69, mainly due to loan repayments and private placement of shares[112]. - Cash and cash equivalents increased by ¥674,696,761.56, a decrease of 46.12% compared to the previous year[111]. - Total cash outflow from financing activities decreased by 46.08% to ¥3,871,730,794.31, reflecting improved capital management[111]. Shareholder and Equity Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares to all shareholders based on the total share capital as of March 31, 2024[35]. - The total share capital at the end of the reporting period is 5,351,793,530 shares, resulting in an earnings per share (EPS) of 0.37 RMB for 2023[122]. - The diluted EPS, considering potential factors such as existing convertible bonds, is calculated to be 0.33 RMB[123]. - The state-owned Gansu Energy Chemical Investment Group holds 50.16% of the shares, totaling 2,684,279,026 shares[126]. - The company has 61,028 total common shareholders at the end of the reporting period[126]. - The total number of shares held by foreign investors is 54,444,444, accounting for 1.02% of the total shares[120]. - The company has a net asset value per share of 2.99 RMB at the end of the reporting period[122]. Corporate Governance and Audit - The company is responsible for ensuring that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error, which is a critical aspect of internal control[194]. - The audit report provides reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, although it cannot guarantee absolute accuracy[194]. - The governance layer is tasked with overseeing the financial reporting process of the company, ensuring compliance and accuracy[193]. - Sufficient and appropriate audit evidence must be obtained regarding the financial information of the company's entities or business activities to issue an audit opinion[197]. - The company has adhered to independence-related ethical requirements and communicated any relationships that could reasonably be considered to affect its independence[198]. Operational Risks and Future Outlook - The company is facing operational risks and has outlined corresponding countermeasures in its future development outlook[19]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[51]. - Future events or conditions may lead to significant doubts about the company's ability to continue as a going concern, which must be disclosed in the financial statements[196]. Changes and Developments - The company has implemented changes in accounting policies as per the new accounting standards effective from January 1, 2023[29]. - The company plans to implement new accounting treatments related to deferred tax assets starting January 1, 2023, which may impact financial reporting[65]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the report[19]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during the year[19]. - The company approved a total guarantee amount of 135,282 million for subsidiaries during the reporting period, with an actual guarantee amount of 58,100 million[82]. - The company issued 2,103,190,538 shares on February 9, 2023, as part of a major asset restructuring to acquire 100% equity of the Yao Coal Group[87]. - The company plans to change its full name and stock abbreviation to Gansu Energy Chemical Co., Ltd. effective April 18, 2023, following the restructuring[87]. - The company has a total guarantee amount of 100,000 million for Tianbao Coal Industry, with an actual guarantee amount of 63,000 million set to occur on May 8, 2023[82]. - The company issued 740,740,740 shares on December 13, 2023, as part of the fundraising for the asset restructuring[87]. - The company’s restructuring was approved by the China Securities Regulatory Commission on December 30, 2022[87].

2023 年是公司加快推进产业结构调整、推动绿色低碳转型、实施改革融合 发展的重要一年。一年来，面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的融合发展任务， 公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府 的决策部署和国资委工作要求，本着对公司和全体股东负责的态度，围绕公司年 度工作计划和整体发展战略，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展， 全年多项经营指标再创历史新高，经营发展信心和凝聚力不断增强，为公司高质 量发展打下坚实基础。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会组织建设、制度建设及运转情况 （一）组织建设情况 完成 2022 年重大资产重组后，公司更名为"甘肃能化股份有限公司"，2023 年 3 月至 5 月，完成董事会重新设置及成员更替工作，公司董事会成员由 15 名 变更为 13 名，专业结构合理，董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核 等四个委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人，战略发展委员会召集人为公司董事长，审计委员会的召集人为会计专业人 士，符合相关规定和要求。 甘肃能化股份有限公司 2023年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-19 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 2024年第一季度，"能化转债"因转股减少3,000元人民币（即30张），共 计转换成"甘肃能化"股票966股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.10元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，重大资产重组，实施2022年度权益分派以及发行股份购买资产配 套募集资金上市，能化转债的转股价格由原来的3.33元/股调整为3.10元/ ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-13 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议于2024 年3月25日上午十点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本 次现场会议由监事会主席陈虎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于综合授信额度的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 3、关于公司及下属企业之间提供担保的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会 ...