证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-15 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司及其下属企 业和单位（包括下属的子公司、分公司和其他单位，下同）拟向关联 方中国石化销售股份有限公司山东石油分公司（以下简称"山东石油 分公司"）及其下属企业和单位采购天然气（LNG）及易捷商品。公 司预计 2024 年度可能发生的前述日常关联交易总金额不超过 4,300 万元。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第十一届董事会第六会议和 第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，同意公司与山东石油分公司签署《产品采购框架协 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中国石化山东泰山石油股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-83 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10288 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "泰山石油"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10289 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "泰山石油"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是泰山石油董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-20 2、被保险人：公司及第十一届董事、监事、高级管理人员等 相关人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人 民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司 报价及协商确定） 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权 利和履行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理 准则》的相关规定，公司为公司及第十一届全体董事、监事、高 级管理人员等相关人员购买责任险，现将相关事项公告如下： 一 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-19 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 841,907,657.64 | 816,303,567.33 | 3.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 18,536,572.62 | 7,588,347.97 | 144.28% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 18,684,353.95 | 7,635,083.51 | 144.72% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 212,518,253.39 | -149,967, ...

| 中国石化山东泰山石油股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000554 | 股票简称：泰山石油 第十一届监事会第五次会议决议公告 | 公告编号：2024-09 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2023 年度监事会工作报告 监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项 决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况 等 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等规章制度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人江霞，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注 册会计师、注册税务师。现任公司独立董事、山东科技大学副教授。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性 要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-18 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,641,277,758, an increase of 18.61% compared to ¥3,069,893,740 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,886,564.34, representing a significant increase of 199.72% from ¥9,372,873.39 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,179,566.50, up 113.82% from ¥16,524,791.90 in 2022[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.07, a 250.00% increase from ¥0.0195 in the previous year[20]. - The company achieved total sales of 419,000 tons of refined oil in 2023, generating total revenue of 3.641 billion yuan and a total profit of 55.8457 million yuan[32]. - The net profit for 2023 was CNY 55.85 million, with a net cash flow from operating activities of CNY 53.87 million, a decrease of 80.33% from CNY 273.85 million in 2022[37][48]. - The company's gross profit margin for the merchandise circulation industry was 10.55%, with a slight increase of 0.86% compared to the previous year[41]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥224,860,765.58 in 2023 from ¥178,533,977.22 in 2022, an increase of 25.9%[188]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 80.33% to ¥53,866,812.31 from ¥273,852,376.00 in 2022[20]. - The total cash flow from investment activities was CNY -41.19 million, indicating a significant investment outflow[37][48]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a positive cash flow of 189,126,521.55 yuan in the fourth quarter of 2023[25]. - The total cash inflow from operating activities was ¥4,193,554,042.71, up from ¥3,537,350,449.04 in 2022[195]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥41,188,795.83 in 2023, compared to a net outflow of ¥37,203,755.54 in 2022[195]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥106,787,670.94 at the end of 2023, down from ¥143,276,359.11 at the end of 2022[195]. Market Presence and Expansion - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings[4]. - The company opened 8 new gas stations during the reporting period, enhancing its market presence[35]. - The company maintained a market share of 33% in the refined oil market in Tai'an City, demonstrating strong competitive positioning[33]. - The company plans to continue expanding its market presence and has proposed a 2023 investment plan[85]. Governance and Compliance - The company maintains a complete and independent governance structure, ensuring no significant discrepancies with regulatory requirements[68]. - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring complete separation from the controlling shareholder[70]. - The company is committed to improving its governance mechanisms and internal control systems for sustainable development[68]. - The board of directors consists of 9 members, including 5 external directors, 3 of whom are independent, meeting regulatory requirements[66]. - The company held 8 board meetings during the reporting period, reviewing 30 proposals, ensuring compliance with legal procedures[66]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,125, including 1,027 at the parent company and 98 at major subsidiaries[93]. - The employee composition includes 874 sales personnel, 170 technical staff, 25 financial staff, and 56 administrative staff[93]. - The company is committed to continuous improvement in employee training and development to meet the evolving needs of the business[96]. - The training plan focuses on enhancing the overall quality of the workforce and includes political education, skills competitions, and practical training[96]. Risk Management and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring compliance and risk management[102]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 25, 2024[104]. - The company’s risk management practices were continuously optimized to enhance control quality and efficiency[102]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[106]. Shareholder Information - The company had a total of 38,171 shareholders at the end of the reporting period, with a slight decrease from the previous month[146]. - The largest shareholder, China Petroleum & Chemical Corporation, holds 24.57% of the shares, totaling 118,140,100 shares[147]. - The company reported no changes in the top 10 shareholders during the reporting period, with no repurchase transactions conducted[149]. - The controlling shareholder is a central state-owned enterprise, indicating strong government backing[150]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving carbon reduction goals and is working towards a clean, low-carbon, safe, and efficient energy system[108]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief and charitable donations[109].

中国石化山东泰山石油股份有限公司 总经理办公会制度 第七条 研究决定总经理班子成员、总经理助理和职能部 门提请研究的重要事项。 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管 理办法》(以下简称《董事会授权管理办法》)、《中国石化山 东泰山石油股份有限公司总经理工作细则》，结合实际，制订 本制度。 第二条 总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》 赋予总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理 授权事项、以及其他有关重要事项进行研究讨论或决策的工作 机制。 第三条 本制度所称总经理班子成员，是指公司总经理、 副总经理、总会计师等高级管理人员。 第一章 总则 第二章 职权 第四条 研究落实董事会决议和工作部署，以及董事提出 意见建议。 第五条 研究讨论在公司生产经营管理中需要总经理决定 的事项。 第六条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由 总经理决策的事项。对 ...