德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-025 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票 ...

德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 27 日 1 | | 4 | 1 | | --- | --- | --- | | œ | V | | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 37 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 56 | | 第六节 | 重要事项 | 58 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 71 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 78 | | 第九节 | 债券相关情况 | 79 | | 第十节 | 财务报告 | 80 | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人丁立国、主管会计工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥428,041,476.50, an increase of 11.16% compared to ¥385,058,589.49 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,060,666.21, representing a significant increase of 273.26% from ¥3,766,966.50 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.039, up 254.55% from ¥0.011 in the same quarter last year[5]. - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 15,670,473.24, compared to CNY 2,092,903.83 in the previous year, representing a significant increase of 650.2%[28]. - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is ¥14,060,666.21, up from ¥3,766,966.50, indicating a significant growth in profitability[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥25,162,717.85, a turnaround from a negative cash flow of -¥20,778,702.91 in Q1 2023, marking a 221.10% improvement[13]. - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 amount to ¥431,091,749.55, compared to ¥351,755,258.49 in the previous year, marking an increase of approximately 22.6%[32]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is ¥25,162,717.85, a turnaround from a net outflow of ¥20,778,702.91 in the same period last year[32]. - Cash outflows from investing activities in Q1 2024 total ¥17,291,777.54, compared to ¥38,700,945.36 in the previous year, indicating a decrease of approximately 55.4%[32]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is -¥93,214,591.08, a decrease from a net inflow of ¥128,148,552.28 in the same period last year[33]. - The ending cash and cash equivalents balance as of March 31, 2024, is ¥145,425,548.49, down from ¥236,750,195.10 at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 38.4%[33]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.62% to ¥2,019,240,936.22 from ¥2,095,147,072.62 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 1,065,015,642.18 from CNY 1,156,633,358.60, indicating a reduction of 7.9%[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the first quarter were CNY 189,908,533.78, down from CNY 275,237,984.55, a decline of 30.9%[23]. - The accounts receivable increased to CNY 135,347,346.77 from CNY 116,947,926.25, marking a rise of 15.5%[24]. - The inventory level rose to CNY 120,449,112.89, compared to CNY 90,767,866.33, reflecting an increase of 32.7%[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,995[15]. - The largest shareholder, Beijing Dingshin Ruitong Technology Development Co., Ltd., holds 32.00% of shares, totaling 114,761,828 shares, with 86,000,000 shares pledged[16]. - Tianjin Datong Investment Group Co., Ltd. holds 10.80% of shares, totaling 38,732,528 shares, with 38,540,000 shares pledged and 38,732,528 shares frozen[17]. - The total number of shares pledged by the largest shareholder accounts for 74.94% of their total holdings and 23.98% of the company's total share capital[16]. - The company has a total of 38,732,528 shares frozen, which represents 100.00% of Tianjin Datong's holdings in the company[17]. Research and Development - The company reported a significant reduction in R&D expenses, totaling ¥72,176.98, down 89.08% from ¥660,980.76 in Q1 2023[11]. - The company reported a significant increase in research and development expenses, which amounted to CNY 72,176.98, down from CNY 660,980.76, indicating a strategic shift in R&D focus[28]. Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and improving its business chain, which contributed to the increase in gross profit from gas supply and related services[12]. - The company is committed to enhancing its long-term incentive mechanisms through the share repurchase plan[19]. - The company initiated a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 15 million and no more than RMB 25 million, with a maximum repurchase price of RMB 7.90 per share[19]. - As of March 31, 2024, the company has not yet repurchased any shares, but initiated the first repurchase in April, acquiring 699,000 shares for a total of RMB 3,999,275[19]. Legal Matters - The company has initiated a lawsuit involving its subsidiaries, which may have long-term implications but is not expected to significantly impact profits in 2024 and beyond[21].

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度监事会工作报告 2023年，在德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经营 管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板上市公司规范运作》相关 法律法规、公司《章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立履行监督职能。 报告期，监事会对公司生产经营、内部控制、定期报告、信息披露、收购及 出售资产等重大事项及公司董事、高级管理人员履职等情况进行了有效监督，并 顺利完成第十二届监事会到第十三届监事会的圆满过渡。监事会全体成员扎实开 展监督工作，认真履行监督职责，积极主动学习提升，持续增强监督效能，为保 护公司、股东、职工等其他利益相关者的合法权益尽应尽之责。现将公司监事会 2023年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议。会议的通知、召集、召开及决议 均符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定，监事会对提交会议审 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) -- 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 目录: | 1、审计报告 | 6、母公司资产负债表 | | --- | --- | | 2、合并资产负债表 | 7、母公司利润表 | | 3、合并利润表 | 8、母公司现金流量表 | | 4、合并现金流量表 | 9、母公司股东权益变动表 | | 5、合并股东权益变动表 | 10、财务报表附注 | 德龙汇能集团股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0033 号 德龙汇能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德龙汇能集团股份有限公司(以下简称德龙汇能)财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,202 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-022 德龙汇能集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。为满足公司潜在可能的战略布局及项目投 资需求等，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 次授权事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-023 德龙汇能集团股份有限公司 关于子公司氢能科技签订投资合作协议 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司氢能科技签订投资合作协 议暨对外投资的议案》，同意下属全资子公司江苏汇能氢能源科技有限公司（以 下简称"氢能科技"）与江苏扬州化学工业园区管理办公室签署投资合作协议， 投资建设氢能中心；与中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司（以下简称"中 石化江苏石油分公司"）共同实施天然气制氢母站的投资建设、生产运营及产品 销售，落地氢能中心一期建设项目。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事项公告如下： 一、概述 为推动公司业务转型，结合公司自身及所处行业资源禀赋，积极布局新能源 行业，氢能科技拟与江苏扬州化学工业园 ...

德龙汇能集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023年度内部控制评价报告 德龙汇能集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德龙汇能集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、 2023 年股东权益变动表以及财务报表附注已经四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标 报告期内，公司实现营业收入 160,010.15 万元，同比增加 8.92%；归属于上市 公司股东的净利润-24,132.63 万元，同比减少 600.25%；经营活动产生的现金流量净 额 23,842.05 万元，同比增加 35.94%。主要财务指标如下： 对母公司报表无影响。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产变动情况 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 同比增减 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 275, ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2024-018 德龙汇能集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位：元 （一）日常关联交易概述 2023 年度，根据公司日常经营和业务发展需要，德龙汇能集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方实际发生日常关联交易总金额为 2,836.43 万元； 2024 年度，预计公司与关联方发生的提供能源管理服务日常关联交易总金额为不 超过 3,228.54 万元（不含增值税）。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第十三届董事会第五次会议、第十三届 监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。 董事会表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董 ...