本钢板材股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，钢铁行业进入 高质量发展的关键时期，绿色低碳、智能制造等带来更严峻的挑战和 颠覆性的变革，行业消费需求不足，企业利润持续下降，市场不确定 性因素增加。面对异常严峻的市场形势，板材公司坚决落实鞍钢集团 "实现五个开新局，聚焦五个重点"工作部署和本钢"五加速、五提 升"工作任务，坚持"以效益为中心"理念，重新审视所处的历史方 位和肩负的使命担当，谋长远、抓长期，全力推动发展蓝图落地实施； 坚决落实精益方针、构建精益思维，坚持以用户需求为核心，以真诚 服务拓市场，全面推动产线效率和管理水平提升，取得了来之不易的 生产经营成果和企业改革业绩。 2023 年，首次实现生产纪录全面突破，生铁成本跑赢行业。全 年生铁产量 1041.2 万吨，同比增加 40.92 万吨，打破历史纪录；粗钢 产量 1128.1 万吨，同比增加 72.9 万吨，打破历史纪录；热轧板产量 1042 万吨，同比增加 65.74 万吨，打破历史纪录；冷轧板产量 538.1 万吨，特钢材产量 51.16 万吨。实现营业收入 57 ...

本人 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠 实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有效保护了全体股东， 特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授， 博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东北大 学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司及沈阳机 床股份有限公司独立董事。本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本钢板材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 袁知柱 报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间 进行办公并与中小股东沟通交流，出席了公司半年度业绩说明会，积 极参加深交所、辽宁证监局举办的相关培训，提升履职能力，切实保 障公司与中小股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事的相关 工作。 1.出席股东大会次数及董事会次数、方式及投票情况 本年度内公司共召开了五次股东大会（2022 年度股东大会、 ...

本钢板材股份有限公司 BENGANG STEEL PLATES CO. 制造更优材料 腰圍 创 造 更 美 生 活 本钢板材股份有限公司 www.bank.com 2023 | 社会责任报告暨环境、2023 | 社会及管治（ESG）报告 目 录 | 高管致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于我们 | 05 | | ESG管理 | 11 | | 数智创新 | 4 1 | | --- | --- | | 形成新质生产力 | | | 创新驱动 | 19 | | 成果转化 | 21 | | 数字赋能 | 23 | | 塑造品牌 | | | --- | --- | | 打造核心竞争力 | | | 产业报国 | 27 | | 服务海外 | 29 | | 品牌引领 | 30 | | 贴心服务 | 33 | | 绿色低碳 建设花园式工厂 | 35 | | --- | --- | | 超低排放 | 37 | | 双碳先锋 | 40 | | 生态保护 | 44 | | 污染防治 | 46 | | 环保体系 | 48 | | 高效运营 | | | --- | --- | | 增强发展新动能 | 49 | | 突破 ...

本钢板材股份有限公司关于 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 本钢板材股份有限公司 关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，本钢板材 股份有限公司对鞍钢财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。我们认为： 一、 公司基本情况 鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称公司）于 1997 年 8 月 29 日经中国人 民银行总行批准筹建（银复〔1997〕345 号），于 1998 年 3 月 17 日正式成立（银 复〔1998〕88 号）。公司最初成立时注册资本金为人民币 36,200 万元，由 5 家 股东出资：鞍山钢铁集团公司出资 30,660 万元，持股比例 84.70%；鞍钢集团国 际经济贸易公司出资 2,490 万元，持股比例为 6.88%；鞍钢实业发展总公司出资 1,500 万元，持股比例 4.14%；鞍钢附属企业公司出资 1,350 ...

关于本钢板材股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10450 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 203 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是贵公司管理层 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥14,807,070,392.43, a decrease of 6.19% compared to ¥15,784,242,237.23 in the same period last year[19] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥905,564,796.05, representing a significant decline of 2,005.49% from ¥47,524,016.34 year-on-year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥917,000,630.43, down 1,392.79% from ¥70,931,650.60 in the previous year[19] - The basic earnings per share were -¥0.22, a decline of 2,300.00% from ¥0.01 in the previous year[19] - Net profit for the current period is a loss of ¥877,008,340.98, compared to a profit of ¥54,112,760.24 in the previous period[32] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -905,564,796.05 CNY, compared to 47,524,016.34 CNY in the previous period[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥520,202,722.95, a decrease of 81.64% compared to ¥2,833,913,987.48 in the same period last year[19] - Cash inflow from operating activities totaled 14,342,316,481.81 CNY, while cash outflow was 13,822,113,758.86 CNY, resulting in a net cash flow of 520,202,722.95 CNY[46] - Cash and cash equivalents at the end of the period are ¥1,881,957,679.35, down from ¥2,194,654,161.34 at the beginning of the period[41] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,104,487,550.64 CNY, down from 3,238,438,779.11 CNY at the end of the previous period[46] - The company reported a significant increase in cash paid for goods and services, totaling 13,058,662,926.94 CNY, compared to 11,110,855,339.27 CNY in the prior period[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥46,076,581,807.09, a slight decrease of 0.23% from ¥46,181,979,851.06 at the end of the previous year[19] - Total assets amounted to approximately 46.08 billion, a slight decrease from 46.18 billion[29] - The total liabilities increased to ¥29,354,106,172.81 from ¥28,582,940,068.39, marking a rise of 2.69%[30] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥16,104,696,136.03, down 5.32% from ¥17,009,969,496.07 at the end of the previous year[19] - Total equity attributable to shareholders decreased to ¥16,104,696,136.03 from ¥17,009,969,496.07, a decline of 5.31%[30] Operational Metrics - The net cash flow from operating activities was 520,202,722.95 CNY, a significant decrease from 2,833,913,987.48 CNY in the prior period[46] - The company reported a non-operating income of ¥42,162,550.23 from government subsidies, which are closely related to normal business operations[19] - The company recorded a loss of -¥13,682,505.71 from the disposal of non-current assets, including the reversal of asset impairment provisions[19] - Accounts receivable increased by 99.61% due to an increase in received notes[22] - Other current assets decreased by 75.92% due to a reduction in VAT credits[22] - Short-term borrowings increased by 50.91% during the period[22] - Employee compensation payable surged by 390.79% due to an increase in accrued unused education funds[22] - Other income rose by 2406.77% due to increased tax benefits and government subsidies[22] - Investment income skyrocketed by 4962.25% compared to the previous year[22] - Cash received from tax refunds increased by 1686.21% due to higher tax incentives received[22] - Cash paid for the acquisition of fixed assets increased by 291.65%[22] - Long-term borrowings increased by 34.71% during the reporting period[22] Expenses - Total operating costs for the current period are ¥15,638,364,267.50, slightly down from ¥15,678,992,999.46 in the previous period[30] - The company's financial expenses decreased to ¥78,923,858.76 from ¥133,319,852.94 in the previous period[32] - Research and development expenses increased to ¥18,207,482.38 from ¥13,611,774.67 in the previous period, reflecting a growth of 33.33%[30]

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本钢板材股份有限公司九届董事会二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-013 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任黄作为先生为公司总经理。（简历附后） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《2023 年度董事会报告》 《2023 年度董事会报告》刊登于 2 ...

本钢板材股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 关于2023年度会计师事务所履职监督报告 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开第九届董事会第十一次会议，于2023 年4月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，公司聘任立信会计师事务所为公司2023年度会计 审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，立信对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司在关联财务 公司存贷款情况及营业收入扣除事项等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-017 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所 事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 首席合伙人：朱建弟 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的九届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内共召开 7 次监事会： 九届监事会九次会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了 《2022 年度监事会报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年 度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2023 年投资框 架计划的议案》、《关于拟变更会计师事务所议案》、《2022 年度 公司内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《鞍钢集团财务有限责任 公司风险评估报告》。 九届监事会十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通 过了《2023 年第三季度报告》。 九届监事会十五次会议于 2023 年 12 月 1 日召开，会议审议通过 了《2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于公司非公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 以上会议决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 上披露。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证 ...