本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10444 号 本钢板材股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

本钢板材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《本钢板材股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 本钢板材股份有限公司董事会 二 0 二四年四月二十九日 经核查独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知柱先生本年度的 任职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关要求，公司现任独立董事张肃珣女士、钟田丽女士、袁知 柱先生分别进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项 意见如下： ...

本钢板材股份有限公司 根据我国证监会2023年7月28日审议通过的《上市公司独立董事 管理办法》中规定的对独立董事年度述职报告应当包括的内容，本人 对2023年度担任本钢板材股份公司独立董事工作述职如下。 一．基本情况 本人自1982年始就职于东北大学至2023年1月止，曾任其工商管 理学院会计系助教、讲师、副教授和教授。自2002年始兼职多家上市 公司独立董事，目前兼职本钢板材和金杯股份两家上市公司独立董事。 本人不存在影响独立性的情况。 二．2023年度履职概况 1.出席董事会和股东大会次数、方式及投票情况。本人于2023年 度以现场视频或通讯方式参加了公司第九届董事会共15次会议，参加 了公司共计四次临时股东大会，一次年度股东大会。本人对所参加的 所有会议事项进行了审议并投了赞成票。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况。2023年 公司对董事会成员以及专门委员会成员进行了调整。作为公司董事会 战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，主要负责公司战略转 型、预算及产业，尤其是重大并购与投资收购等，出席战略委员会会 议3次；也负责公司高管的年终考核并对他们的薪酬发表意见，出席 薪酬与考核委 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was ¥57,814,969,351.65, representing a decrease of 7.67% compared to ¥62,616,621,627.60 in 2022[7] - Steel plate sales accounted for ¥55,846,805,275.80, which is 96.60% of total revenue, down 5.97% from ¥59,395,642,984.38 in the previous year[7] - The company exported ¥7,481,247,996.62 worth of products, marking a significant increase of 48.66% compared to ¥5,032,433,026.01 in 2022[7] - The net profit for the period was -1,670,070,844.73 CNY, indicating a significant loss[17] - The company achieved a net profit attributable to the parent company of -1,742,574,163.92 CNY for 2023, with an undistributed profit balance of 2,463,133,834.65 CNY[126] Sales and Market Dynamics - The total sales volume for the steel processing industry was 13,969,225.21 tons, a slight decrease of 0.38% from 14,022,304.90 tons in 2022[9] - The company reported that the top five customers accounted for 17.29% of total annual sales, with related party sales making up 6.80% of the total[10] - The domestic steel industry is expected to experience a mild recovery in demand, while the supply side is anticipated to remain stable[3] - The company plans to strengthen its market expansion efforts and seek new growth points through technological innovation and cost reduction[3] Research and Development - The company is committed to innovation-driven development, focusing on quality improvement, product upgrades, and technological innovation[4] - The company has completed the laboratory research and industrial trial production of BG650LW, achieving stable supply of approximately 500 tons[19] - The development of 780MPa high expansion hot-rolled acid-washed steel has been successfully completed, with mechanical performance meeting relevant standards[19] - The research on the fatigue performance control technology for 650MPa high-strength wheel rim steel has been finalized, achieving yield strength ≥500MPa and tensile strength ≥650MPa[19] - The company aims to establish an efficient cooling process for hot-rolled steel coils, addressing key issues related to performance uniformity and shape quality[19] Operational Efficiency - The inventory level decreased by 13.31% to 409,472.24 tons compared to 472,324.93 tons in the previous year[9] - Operating cash inflow totaled ¥55.27 billion in 2023, an increase of 6.95% from ¥51.68 billion in 2022[39] - Net cash flow from operating activities reached ¥4.33 billion, a significant increase of 239.19% compared to ¥1.28 billion in the previous year[39] - Total cash outflow from financing activities decreased by 34.01% to ¥6.27 billion from ¥9.50 billion in 2022[39] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1.72 billion in 2023 to advance ultra-low emission transformation projects, implementing 32 projects to enhance environmental control capabilities[114] - The company monitored 250 smoke emission points, 13 wastewater points, and 13 noise monitoring points, collecting a total of 2,567 smoke monitoring data points and 3,228 wastewater monitoring data points throughout the year[114] - The company has established a long-term mechanism to assist employees in need, ensuring no employee is left behind[118] - The company has been recognized as an advanced unit in poverty alleviation work in Liaoning Province for several consecutive years[118] Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems to enhance operational compliance and transparency[37] - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding corporate governance, ensuring no significant discrepancies exist[37] - The company has established a robust investor relations management system, utilizing various communication channels to engage with investors[37] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls in all material aspects[133] Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance its production capabilities by focusing on high-strength, high-reactivity coke preparation technology to meet carbon neutrality goals[13] - The production and operation strategy for 2024 emphasizes high-quality development and innovation, guided by Xi Jinping's thoughts[33] - The company plans to implement cost-cutting measures aimed at reducing operational expenses by 5% over the next year[83] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[83] Related Party Transactions and Financial Management - The company engaged in related party transactions totaling approximately 1,116.63 million RMB for the procurement of main raw materials, representing 19.14% of the market price[180] - The company reported related party transactions with Ansteel Group totaling 36.95 million RMB for the procurement of main raw materials, which is 0.63% of the market price[180] - The company has made commitments to avoid competition with its controlling shareholders during the period of control[170] - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[171]

关于本钢板材股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10447 号 关于本钢板材股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10447号 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称"本钢板材公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZG10444号的无保留意见审计 报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 本钢板材公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 本钢板材公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入扣除情况 表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整 ...

2.2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-014 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司九届监事会十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、本年度基本经营情况 2023 年实现营业收入 5,781,496.94 万元，比上年减少 480,165.23 万元，同比减少 7.67%。 1、收入、成本（费用）、利润情况 营业成本 5,832,628.60 万元，比上年减少 393,304.88 万元，同比 降低 6.32%。 管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等期间费用 115,144.01 万元，比上年减少 22,128.84 万元，同比降低 16.12%；2023 年计提存 货跌价准备及坏账准备等资产减值损失共计 2,529.61 万元，比上年减 少 1,254.51 万元；2023 年营业外收支净额为-5,166.39 万元，2022 年 营业外收支净额为 1,350.78 万元。 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为-174,257.42 万元， 比 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-123,297.66 万元，减少 50,959.76 万元，每股收益为-0.42 元/股。 2、本年度资产、负债状况 2023 年末公司总资产为 4,618,197.99 万元，其中：流动 ...

本钢板材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10445 号 关于本钢板材股份有限公司 本钢板材股份有限公司全体股东： 我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-019 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司关于计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提资产减值准备的情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年度的经 营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项资产减值准备合计 25,296,125.70 元，主要情况如下： 单位：元 | 减值名称 | | 金 额 | | --- | --- | --- | | 一、信 ...

本钢板材股份有限公司 2024 年度投资框架计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-018 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 3.板材热连轧厂 2300 线提质增效改造（二期）。该项目总投资 14,960 万元，将于 2024、2025 年利用年修实施。主要是对 L1 自动 化系统及介质系统升级改造，同时炉区传动系统改造，轧机精度恢复 及其它配套改造。该项目实施后可以稳定生产铁素体马氏体双相钢 DP600 等先进高强产品，其具备低屈强比、高加工硬化指数、无屈服 延伸等优良性能，可广泛应用于汽车结构件。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过《2024 年度投资框架计 划的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年投资计划概述 为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高质 量、绿色化、智能化发展。根据公司发展战略及年度重点建设项目， 2024 年计划安排投资 ...