根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为全资子公司提 供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请 10 亿元的综合授信 （占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.49%），主要用 于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三 年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。子公司在申请使用 授信时由公司为其提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限 公司额度不超过 1 亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司额度不超过 0.06 亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.02 亿元；甘肃建研 岩土工程有限公司额度不超过 0.1 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院 额度不超过 2 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司额度不超过 0.5 亿元；甘肃土木工程科学 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—026 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 2024 年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀公司"）租赁房 屋，预计总金额不超过 230 万元。公司 2023 年与该关联方发生的同类交 易合计金额为 214.87 万元。 2024 年 4 月 22 日公司召开第八届董事会第三次会议，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东 大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 定价原则 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 金额 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 审 计 报 告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110016 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了甘咨询 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘咨询，并履行了职业道德方面 的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 甘咨询管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括甘 ...

本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立 董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行 业党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任， 兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新 区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急局法律顾问，甘 肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人对独立性情况进行了自查，本人满足出任甘咨询独立董 事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 （一）2023 年末公司财务状况 2023 年末，负债总额 17.03 亿元，较年初减少 0.84 亿元，降低 4.73%， 其中：应付账款 6.17 亿元、合同负债 0.9 亿元、应付职工薪酬 4.77 亿元、 其他应付款 2.1 亿元。 负债总额变动的主要原因：一是其他应付款下降。二是应付账款减少。 3.股东权益及构成情况 2023 年末，所有者权益合计 36.48 亿元（其中归属于母公司所有者权 益为 36.38 亿元），较年初增加 10.05 亿元，增长 38.07%，增长的主要原 因：一是非公开发行股份取得募集资金。二是盈余积累增加。 所有者权益中股本 4.69 亿元、资本公积 17.24 亿元、盈余公积 0.71 亿元、未分配利润 13.92 亿元、少数股东权益 0.1 亿元。 4.报告期末，资产负债率为 31.83%，较年初下降 8.53 个百分点，保 持较强偿债能力。 1.资产总额及构成情况 2 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—034 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告 $$-1{\underline{{-}}}$$ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，逐项审议通过了《关于修 订部分公司基本管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修 订。本次新增及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | | 4 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | | 5 | 独立董事年度报告工作制度 | ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 永证专字（2024）第 310108 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份 有限公司 (以下简称"甘咨询集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，甘咨询集团编制了本专项 说明所附的甘咨询集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管要求， 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低， ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和甘肃工程咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 和要求，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督 职责的情况报告如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 截止 2023 年 12 月 31 日合伙人人数：97 人，注册会计师人数：312 人（其中：签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 152 人）。 永拓会计师事务所最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元；最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元；最 近一年（2023 年度）证券业务收入（经 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司子公司2024年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀 公司"）租赁房屋，预计总金额不超过230万元。2023年与本次预计涉及的关联 方公司发生的同类交易合计金额为214.87万元。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 2024年4月22日公司召开第八届董事会第三次会议，董事会以8票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事符磊先生回避表 ...