国泰君安证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工程检测中心建设项目 | 31,655.91 | 30,100.00 | | 2 | 全过程工程咨询服务能力提升项目 | 16,091.34 | 15,900.00 | | 3 | 综合管理、研发及信息化能力提升项目 | 30,516.12 | 30,000.00 | | | 合计 | 78,263.37 | 76,000.00 | 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 新增募投项目实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管要求， 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—034 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增及修订公司部分管理制度的公告 $$-1{\underline{{-}}}$$ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日召开，逐项审议通过了《关于修 订部分公司基本管理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规 范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行新增及修 订。本次新增及修订的主要制度如下： | 序号 | 制度 | | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | | 4 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | | 5 | 独立董事年度报告工作制度 | ...

根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为全资子公司提 供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—030 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请 10 亿元的综合授信 （占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 27.49%），主要用 于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三 年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。子公司在申请使用 授信时由公司为其提供连带责任保证，其中：甘肃省建筑设计研究院有限 公司额度不超过 1 亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限公司额度不超过 0.06 亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过 0.02 亿元；甘肃建研 岩土工程有限公司额度不超过 0.1 亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院 额度不超过 2 亿元；甘肃省城乡规划设计研究院有限公司额度不超过 0.5 亿元；甘肃土木工程科学 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会规范运作， 依法保证公司股东大会行使职权，提高议事效率，维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 股东大会规则》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的 指导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《甘肃工 程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事 规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会 每年至少召开一次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现 《公司法》第三十九条、第一百条及其他法律、行政法规、部门规章规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 开。 第三条 公司召开股东大会股权登记日在册的全体股东或股东委托 的代理人有权出席股东大会，上市公司和召集人不得以任何理由拒绝。 公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师应当出席股东大会。 经理及其他高级管理人员应当列席股东大会。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步提升甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责， 充分发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关 法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任 和义务，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事 会审议年度财务报告前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会，沟 通审计过程中发现的问题，见面会应当有书面记录和当事人签字。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年 度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当 陈述理由和发表意见，并予以披露。 第九条 独立董事对公司年度报告具体事项具有异议的，经独立董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥430,560,208.36, a decrease of 17.95% compared to ¥524,746,019.82 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.09% to ¥52,966,111.10 from ¥46,022,138.83 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 6.94% to ¥0.1139 from ¥0.1224 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 430,560,208.36, a decrease of 18% compared to CNY 524,746,019.82 in the same period last year[19] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 59,768,195.33, an increase of 7.7% compared to CNY 55,629,192.24 in Q1 2023[20] - Total profit for Q1 2024 reached CNY 60,126,418.10, up from CNY 53,406,625.86 in the same period last year, reflecting a growth of 12.8%[20] - Net profit attributable to the parent company was CNY 52,966,111.10, compared to CNY 46,022,138.83 in Q1 2023, marking an increase of 16.3%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 53,173,053.24, compared to CNY 45,919,687.36 in Q1 2023, indicating a growth of 15.4%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 34.38%, resulting in a net outflow of ¥248,670,264.56 compared to a net outflow of ¥185,056,352.42 in the previous year[9] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 1,650,828,822.01 from CNY 1,921,917,200.98 at the beginning of the year, a decline of approximately 14%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,302,519,236.70, down from CNY 920,280,403.52 at the end of Q1 2023[22] - The company experienced a significant increase in cash outflows for investment activities, totaling CNY 308,046,652.57 in Q1 2024, compared to CNY 7,702,284.35 in Q1 2023[21] - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -4,383,316.35 in Q1 2024, compared to CNY -249,608.29 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,123,323,650.40, down 4.26% from ¥5,351,164,876.96 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 5,123,323,650.40 from CNY 5,351,164,876.96, reflecting a reduction of approximately 4%[18] - Total liabilities decreased to CNY 1,422,027,508.70 from CNY 1,703,257,326.07, a decline of about 17%[17] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 3,693,316,634.47 from CNY 3,637,733,788.57, an increase of approximately 2%[18] Shareholder Information - The company reported a total of 25,313 ordinary shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Gansu State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., holds 43.81% of the shares[10] Research and Development - The company reported a research and development expense of CNY 8,690,036.85, which is an increase of 25% compared to CNY 6,959,810.25 in the previous year[19] Future Plans - The company plans to use up to ¥600,000,000 of temporarily idle raised funds for cash management within 12 months[13] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency in the upcoming quarters[19] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[23]

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2023年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定，甘肃工程咨询 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）88,578,088 股，发行价格为每股人民币 8.58 元，募集资金总额为人民 币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 6 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）现任 独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生对任职独立性情况开展了 自查并向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》，董事会就 公司三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 经核查，独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"甘咨询"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司子公司2024年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称"陇菀 公司"）租赁房屋，预计总金额不超过230万元。2023年与本次预计涉及的关联 方公司发生的同类交易合计金额为214.87万元。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 2024年4月22日公司召开第八届董事会第三次会议，董事会以8票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事符磊先生回避表 ...