东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（吴向能） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积 极主动关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会 及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴向能，管理学硕士。历任广东省国资委专职外派监事、广东南 海控股投资有限公司副总裁。现任广州能迪资产管理有限公司总经理、 本公司独立董事，兼任佛山遥望科技股份有限公司、广东派生科技股 份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 经核查，本人作为公司的独立董事，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， ...

东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000018 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 东莞发展控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000018 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞发展控股股份有限公司（以下简称东莞控股 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会建设及日常运作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，共审议 66 个事项。 会议主要情况和审议议题如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | 《关于金信资本为康亿创公司提供用电担保的议案》《关 | | 十五次 | 6 | 日 | | 于调整公司总部组织构架的议案》 | | 第八届第 | 2023 | 年 2 | 月 | | | 十六次 | 27 | 日 | | 《关于向银行申请授信融资额度的议案》 | | | | | | 《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务 | | | | | | 决算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告》《〈公司 2022 年年度报告〉 | | | | | | 全文及摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2023 | | 第八届第 | 202 ...

作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求，认真、勤勉履 职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公 司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护公 司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作 用。 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（李希元） 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 李希元，工学博士，教授级高级工程师。历任广东省晶通公路 工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司 总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长，广东省国 资委专职外部董事（分别派驻广东省建筑工程集团有限公司、广东 省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司任外部董事）。 现任本公司独立董事，兼任广州港集团有限公司外部董事，佛山电 器照明股份有限公司独立董事，深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事。 （ ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （经公司第八届监事会第二十一次会议审议通过） 2023 年度，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策 及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职 等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。 一、监事会工作情况 7、2023 年 11 月 7 日，公司第八届监事会第十七次会议以通讯 表决方式召开，应到人数 3 名，实到人数 3 名，此次会议审议通过了 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于公司 对控股子公司减资暨重大资产重组方案的议案》《关于公司及控股子 公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》《关于公司本次重大资 - 2 - 产重组不构成关联交易的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一 条规定的议 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-030 东莞发展控股股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立 合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 控股子公司天津市宏通商业保理有限公司（以下简称"宏通公司"， 拟以自有资金与淼诚（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"淼诚投资"）、东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称 "福民基金"），共同投资设立东莞福民鸿泽一号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）。合伙企业总认缴出资额为 2.31 亿元（具体规模以 实际到位资金为准），其中：宏通公司拟认缴出资额人民币 20,000 万元，认缴比例为 86.58%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与专业投资机 构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-055）。 二、与专业投资机构共 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-029 东莞发展控股股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对全资子公司减资概述 （一）基本情况 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的全资子公司东莞市莞深高速公路建设有限公司（以下简称"莞深建 设公司"）成立于 2022 年 9 月，负责推进莞深高速（含龙林高速） 改扩建相关工作及筹集项目建设资金。 截至目前，公司已筹集莞深高速（含龙林高速）改扩建项目建设 资金合计约 20.822 亿元，并将以上资金全部注资至莞深建设公司， 其中 3,000 万计入注册资本，20.522 亿元计入资本公积。以上资金已 由莞深建设公司用于支付莞深高速（含龙林高速）改扩建项目涉及的 征地拆迁、工程勘察设计等费用。 本次减资的相关议案《关于对全资子公司减资的议案》，经于 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第三十次会议审议通过（公司董事 会应到 7 人，实到 7 人；7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。本议案 经董事会审议通过后需提交股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,757,698,773.29, representing a 15.93% increase compared to CNY 4,103,980,342.13 in 2022[17] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 666,761,777.08, a decrease of 19.46% from CNY 828,919,364.17 in 2022[17] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5901, down 21.85% from CNY 0.7561 in 2022[17] - The weighted average return on net assets decreased to 6.71% in 2023 from 9.03% in 2022, reflecting a decline of 2.31%[17] - The company reported a net profit of CNY 651,592,694.79 for 2023, a decrease of approximately 21.1% compared to CNY 826,468,836.15 in 2022[186] - The total comprehensive income for the year was CNY 650,887,945.70, compared to CNY 802,670,427.06 in the previous year[186] - The company’s operating profit decreased to CNY 772,888,918.93 from CNY 1,025,751,602.46 in 2022, reflecting a decline of approximately 24.6%[186] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 388,781,056.36, a 143.10% increase from a negative cash flow of CNY -902,116,438.75 in 2022[17] - The company experienced a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 388,781,056.36, compared to a negative cash flow of CNY -902,116,438.75 in 2022[188] - The company's cash flow from operating activities decreased by 39.82% compared to the same period last year[109] - Cash and cash equivalents decreased by 183.21% compared to the same period last year, primarily due to a significant reduction in net cash flow from financing activities[111] - The net cash flow from financing activities dropped by 85.18% compared to the same period last year[111] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached CNY 29,369,505,614.12, marking a 10.81% increase from CNY 26,469,229,147.22 at the end of 2022[17] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.34% to CNY 10,918,643,403.26 at the end of 2023, compared to CNY 10,562,834,209.49 at the end of 2022[17] - Long-term receivables amounted to approximately 3.76 billion, representing 12.81% of total assets, with a slight decrease of 0.96% year-on-year[125] - Long-term equity investments increased to approximately 4.27 billion, accounting for 14.52% of total assets, reflecting a 0.37% increase year-on-year due to the consolidation of Zhizhou Investment[125] - The construction in progress reached approximately 11.92 billion, representing 40.58% of total assets, with a significant increase of 40.49% year-on-year due to adjustments related to the PPP contract[125] Revenue Sources - Toll revenue from highways amounted to 1.365 billion yuan, accounting for 28.68% of total operating revenue, with a year-on-year increase of 15.34%[68] - The revenue from PPP project construction services was ¥2,965,383,732.10, accounting for 62.33% of total revenue, compared to 64.69% in the previous year[185] - Revenue from the financing leasing business was ¥65,381,492.08, representing 1.37% of total revenue, slightly down from 1.60% in 2022[185] - Revenue from commercial factoring increased to ¥173,417,410.58, which is 3.65% of total revenue, up from 2.97% in the previous year[185] - Revenue from new energy vehicle charging services was ¥145,273,309.71, representing 3.05% of total revenue, a significant increase from 1.20% in 2022[185] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.25 per 10 shares, based on a total of 1,039,516,992 shares[26] - The company has exited the rail transit business as of February 2024, focusing on highway operation management and financial investments[14] - The company plans to expand its market presence through new projects and strategic partnerships in the coming year[42] - The company is focusing on the development of new technologies to enhance operational efficiency and service delivery[42] - The company has identified potential acquisition targets to strengthen its market position and diversify its portfolio[42] Research and Development - The company has made significant investments in R&D, with a notable change in the composition of R&D personnel[92] - The company’s R&D investment amounted to ¥8,710,056.62, representing 0.18% of operating revenue[107] - The company’s R&D projects include a solar charging pile for electric vehicles, which has received a patent and aims to reduce carbon emissions and energy consumption[89] - The company has developed several patented charging technologies aimed at improving user experience and reducing operational costs[90] - The company’s electronic reconciliation management system aims to enhance service quality and efficiency in charging services[90] Operational Efficiency - The company reported a government subsidy of CNY 11.82 million, an increase from CNY 8.98 million in the previous year[40] - Non-operating income from the disposal of non-current assets was CNY 3.74 million, a significant increase from CNY 95,796.26 in 2022[40] - The gross profit margin for the transportation auxiliary industry was 73.01%, with a year-on-year increase of 3.91%[95] - The company reported a total operating cost of CNY 99.61 million, resulting in an operating profit of CNY 145.96 million[93] Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion and analysis section, which investors are encouraged to review[4] - The management expressed confidence in achieving a positive turnaround in profitability in the upcoming fiscal year[42]

东莞发展控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000351 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-026 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1 / 9 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的 一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日 1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、 本公司）2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2024 年 4 月 18 日召开的公司 第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投 ...