股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-033 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 已于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网分别披露了 《东莞控股 2023 年年度报告》《东莞控股 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度及2024 年第一季度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录"约调研"小程序参与互动交流。为 广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自 发出公告之日起开放。 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长王崇恩先生；公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 426,475,994.13, a decrease of 26.78% compared to CNY 582,457,200.29 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 402,591,873.66, representing a 59.30% increase from CNY 252,723,032.47 year-on-year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 213,121,275.75, down 11.07% from CNY 239,660,708.05 in the previous year[14] - Basic earnings per share for Q1 2024 increased to CNY 0.3771, up 63.60% from CNY 0.2305 year-on-year[14] - The net profit for the reporting period was approximately ¥397.70 million, an increase of 58.99% compared to ¥250.14 million in the previous period[17] - Total operating revenue for the current period is ¥426,475,994.13, a decrease of 26.8% from ¥582,457,200.29 in the previous period[25] - Net profit for the current period is ¥397,697,666.31, an increase of 59.2% compared to ¥250,140,843.04 in the previous period[26] - Investment income for the current period is ¥304,749,668.43, significantly up from ¥59,719,484.67 in the previous period[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -743,149,397.05, a decline of 217.69% compared to CNY 631,434,670.37 in the same period last year[14] - The net cash flow from operating activities decreased by 217.69%, resulting in a negative cash flow of approximately ¥743.15 million, compared to a positive cash flow of ¥631.43 million in the previous period[17] - The cash inflow from investment activities was ¥1,675,060,413.22, significantly higher than the previous period's inflow of ¥417,009.53[43] - The cash flow from investment activities improved by 67.61%, resulting in a negative cash flow of approximately ¥370.29 million, compared to -¥1.14 billion in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities was -$370.29 million, an improvement from -$1.14 billion in the previous period[45] - The net cash flow from financing activities was $18.93 million, a significant decrease from $696.25 million in the previous period[45] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 20,396,834,776.08, a decrease of 30.55% from CNY 29,369,505,614.12 at the end of the previous year[14] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to approximately ¥20.40 billion, down from ¥29.37 billion at the beginning of the period[23] - Total liabilities amount to ¥10,536,721,292.15, down from ¥11,464,604,237.47 in the previous period[25] - The company's current assets totaled approximately ¥7.87 billion, an increase from ¥5.15 billion in the previous period[23] - The company's short-term borrowings increased to approximately ¥4.61 billion from ¥3.48 billion in the previous period[23] - Other receivables increased significantly by 8568.31% to ¥4,004,913,203.06, attributed to new receivables from the reduction of capital from Dongguan Rail Transit Line 1 Construction Development Co., Ltd.[33] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 9,717,504,502.25, down 11.00% from CNY 10,918,643,403.26 year-on-year[14] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,893[10] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥409,405,011.44, compared to ¥255,588,906.46 in the previous period[43] Non-Recurring Items - The company reported a non-recurring gain of CNY 189,470,597.91 after tax, primarily from the exit of a project related to the Dongguan Rail Line No. 1[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 2,802,180.70 during the reporting period[7] - The company completed the exit from the Dongguan Rail Line No. 1 construction company, with a total reduction amount and compensation of approximately ¥3.97 billion[20] - The company plans to transfer 22.2069% of its equity in Dongguan Trust for approximately ¥1.43 billion, pending shareholder approval[20] Expenses - Total operating costs for the current period are ¥194,036,185.39, down 44.4% from ¥347,811,440.86 in the previous period[26] - Research and development expenses decreased to ¥1,329,933.17 from ¥6,027,183.31, a reduction of 78.0%[26] - The company reported a tax expense of ¥120,508,434.42, compared to ¥65,762,841.77 in the previous period, reflecting a 83.3% increase[26] Other Information - The company has not audited its first-quarter report for 2024[46]

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-031 东莞发展控股股份有限公司 关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 9 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产 重组报告书（草案）（修订稿）》；如无特别说明，本公告中所述的词语或简称 与该重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 二、本次交易实施进展情况 公司分别于 2024 年 2 月 21 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组 之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 24 日披 露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实施进展公告》（公告编号：2024- 007），于 2024 年 3 月 23 日披露《关于对控股子公司减资暨重大资产重组之实 施进展公告》（公告编号：2024-010）。 （一）标的资产交割情况 目前该重大资产重组事项已完成过户 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-025 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十一次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应 到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如 下决议： 内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年年度报告》全文及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞控股 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 二、 ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺 陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

东莞市莞深高速公路建设有限公司 审计报告 大华审字[2024]0711000656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )广 州 分 所 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership）Guangzhou Branch 东莞市莞深高速公路建设有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 东莞市莞深高速公路建设有限公司： 一、审计意见 我们审计了东莞市莞深高速公路建设有限公司(以下简称莞 深建设公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | ...

东莞发展控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 15 日 2023 年年度股东大会召开程序 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15 时 会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持：董事长王崇恩先生 参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人 员和见证律师等相关人员 | 会议程序 | 会 议 议 程 | | --- | --- | | 一 | 会议签到 | | 二 | 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知 | | 三 | 审议会议议题 | | 1.00 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2.00 | 《公司 年度监事会工作报告》 2023 | | 3.00 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | 4.00 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 5.00 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》 | | 6.00 | 《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》 | | 7.00 | 《公司 年财务预算报告》 202 ...

2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《东莞控 股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关规定 和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，持续关注公 司的发展状况，依法依规按时出席公司召开的董事会及相关会议，参 与重大经营决策，对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司整体 利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（辛宇） 1、出席董事会、股东大会的情况： 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，6 次股东大会（其中，1 次年度股东大会，5 次临时股东大会）。 本人出席公司董事会及股东大会会议情况如下： | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 本报告期应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 数 | | 亲自参加会议 | ...

东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表 2023 年度实现净利润 515,067,421.90 元。按照公司法及《公司章程》的相 关规定，按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积 51,506,742.19 元，加上母公司年初未分配利润 5,298,383,063.89 元，减去支付的 2022 年度普通股股利 259,879,248 元及永续中票利息 53,326,949.39 元，母 公司实际可供股东分配的利润为 5,448,737,546.21 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的股份总 额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.25 元（含税），共计 337,843,022.40 元，剩余利 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-024 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第三十次会议，于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开，应到 会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议主持人为公司董事长王崇恩先 生，公司监事及高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决 议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 度董事会工作报告》。 工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《东莞控股 2023 年度独立董 事述职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年度财务决算报告》。 本 ...