城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表 答：当前公司在环境卫生服务领域已运营项目22个，合同总额超 25亿元，年化合同额3.1亿元；在建项目1个，年化合同额0.14亿元， 整体拓展情况良好，有望持续增长。未来3至5年，公司将继续增强区 域格局的控制力，通过扩大营收规模、协同垃圾发电项目、丰富城市 运营相关业态等创新商业模式，总体提升业务附加值，不断提升城市 运营和服务的深度和广度。现已在垃圾发电项目地区拓展环卫项目6 个，产业协同效应开始显现，充分利用了现有人财物资源，节省了市 场开拓成本。 问题5：公司后续可成长性情况如何？ 答：聚焦以垃圾发电为核心的低碳环保业务，以垃圾发电为载体， 协同现有业务，加快向一体化综合治理转型升级。前端推进垃圾"收- 转-运-烧"强协同，后端开发向"To B"业务延伸，加快推进工业供 热、炉渣资源化，同步实施"精细化指标提升"专项行动，提升产业 链综合效益。横向拓展餐厨、污泥、水处理项目，进一步提升协同能 力。在拓展并购方面，公司围绕主业主动寻求好资产、好价格、好机 会的"三好项目"进行战略投资，下步公司还将围绕"一带一路"大 | | 力布局海外市场和循环经济，加快迈出国际化 ...

城发环境股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于城发环境股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》的公告 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年12月13日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120172号），深交 所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换债券的申请文件进行了审核，并 形成了审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存 在不 ...

关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120172 号 1 理由，是否符合《注册办法》第十三条的规定；（3）结合本次募 投项目资金缺口、未来重大资本性支出、有息负债情况、现金流 情况、应收账款回收、债务偿还计划等，说明公司是否存在较大 的偿债风险，公司就本次融资是否具备本息偿付能力。 请发行人补充披露相关风险。 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。 城发环境股份有限公司： 请发行人补充说明：（1）投资活动现金流量净额持续为负且 金额较大的原因及合理性，经营活动与投资活动现金流划分是否 准确、合理，将确认为主营业务的收入对应现金流列报为投资活 动流量是否准确，是否符合会计准则的要求；（2）在投资活动现 金流量持续为负的情况下，说明公司是否具备正常的现金流量及 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对城发环境股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1. 报告期各期 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-099 城发环境股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议、2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》， 同意公司注册超短期融资券的金额不超过 20 亿元人民币。公司于近期收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2023〕SCP236 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册， 注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内 有效。 近日，公司成功发行了 2023 年度第二期超短期融资券（以下简称"本次发 行"），本次发行总额为人民币 4 亿元。截至 2023 年 12 月 6 日，本次发行募集 资金已到账。现将本次发行结果公告如下： | ...

上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 上海段和段（郑州）律师事务所 关于城发环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：城发环境股份有限公司 上海段和段（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受城发 环境股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师根据中华人民共和国现行有效的法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审查了公司提供 的如下相关文件，包括： 1.公司现行有效的公司章程及作为其附件的股东大会议事规则 （日期为 2023 年 2 月 3 日，以下统称"《公司章程》"）； 2. 公 司 于 2023 年 11 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《城发环境股份有限公司第七届董事会第 法律 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2023-098 城发环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （二）现场会议召开地点：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617 会议室。 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间：2023年12月01日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年12 月01日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行投票的时间为2023年12月01日（星期五）9:15-15:00。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长白洋先生。 （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会 ...

城发环境股份有限公司 审计报告 大信审字[2021]第 16-10005 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1-1 | WUYIGE Certified PL 1 15/F.Xuevuan International Town No. 1 Zhichun Road Haidian D Beling China, 100083 审计报告 大信审字[2021]第 16-10005 号 城发环境股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2020年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2020年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二零二三年十一月 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 关于城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"）拟申请 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 230,000.00 万元（含本 数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 城发环境股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 日常公司 （北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座 27 层及 28 层 ) 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公 司"）接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号— —上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所" ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F 电话（Tel）:0371-65953550 电子邮箱:shinewaylawfirm@126.com 仟见字【2023】第 297-3 号 河南仟问律师事务所 致：城发环境股份有限公司 关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 河南仟问律师事务所接受城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境""发行人" 或"公司"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 问。本所律师已于 2023 年 8 月 3 日就该项目出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"），于 2023 年 9 月 22 日出具《河南仟问律师事务所关于城发环境股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法 律意见书（一）》"），于 2023 年 11 月 9 日出具《河南仟问律师事务所关于城发环境 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） ...