湖北福星科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0102523号 目 录 告 苹果 f it 众环审字(2024)0102523 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 福星股份 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-029 为满足融资需要，公司拟为子公司（全资子公司和控股子公司）、以及子公 司为母公司或其他子公司与银行及其他金融机构信贷业务以及其他业务提供担 保，预计新增担保额度不超过人民币 200 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子 公司提供担保额度不超过 95 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额 度不超过 105 亿元。在上述担保额度内，公司可根据实际经营需要对子公司之间 的担保额度进行调剂，上述调剂发生时，资产负债率为 70%以上的担保对象仅能 从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。 上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，担保额度的有效 期为自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。同时， 为提高效率，董事会提请股东大会授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制 度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相关事宜。 二、预计 2024 年度对外担保额度情况 被担保人预计 2024 年新增担保额度（单位：亿元）和 2023 年度主要财务数 据（单位 ...

专直 Fax: 027-85424329 于湖北福星科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 关于湖北福星科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）0100707号 众环专字(2024)0100707 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,508,056,880.14, a decrease of 63.62% compared to ¥15,142,322,202.81 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,332,802.34, down 35.00% from ¥105,130,842.44 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.52% to ¥828,752,482.53 from ¥2,211,029,850.35 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.07, a decline of 36.36% compared to ¥0.11 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥36,914,018,921.59, a decrease of 3.59% from ¥38,290,104,339.21 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.46% to ¥12,094,791,607.85 from ¥11,255,261,616.12 in 2022[23]. - The company reported a significant decline in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was ¥127,361,679.66, down 61.25% from ¥328,643,194.05 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 0.61%, down from 0.93% in 2022[23]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities showed a positive CNY 802.48 million in Q1, but turned negative in Q2 at CNY -406.99 million, then rebounded to CNY 924.13 million in Q3, and again turned negative at CNY -490.86 million in Q4[27]. - The company has a total financing balance of 7,537,542.50, with bank loans amounting to 4,634,785.97 and non-bank loans at 2,902,756.53, reflecting a financing cost range of 3.45%-13.8%[43]. - The company raised a total of ¥81,351 million through a private placement in 2023, with net proceeds of ¥80,560.24 million, of which ¥54,485.25 million has been utilized[84]. - The total amount of long-term borrowings decreased to ¥2,720,580,000.00, accounting for 7.37% of total assets, down from 8.55%, a decrease of 1.18%[77]. Real Estate Development - The real estate market faced significant challenges in 2023, with a 9.6% decline in development investment year-on-year, and a 20.4% decrease in new construction area[34]. - The company implemented a delivery assurance mechanism to ensure timely completion of projects, with successful deliveries of key projects like Xingyu International and Xianning Fuxing City[35]. - The company is focusing on urban renewal and residential real estate development, leveraging national strategies for city integration and urban renewal[37]. - The company has a total land reserve area of 352.74 million square meters, with a total building area of 958.77 million square meters and 276.86 million square meters remaining for development[38]. Project and Sales Performance - The total sales area for major projects reached 2,105,000 square meters, with a total sales amount of 6,630 million yuan[40]. - The company reported a pre-sale area of 1,202 square meters for the Hubei Huizhou project, generating a sales amount of 106.6 million yuan[41]. - The Hubei Xianing project achieved a pre-sale area of 778,500 square meters, with a total sales amount of 738.64 million yuan[41]. - The company has reported a significant increase in pre-sale amounts, with a total of 1,476 million yuan recorded[41]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence through new projects in Hubei and Sichuan provinces[40]. - The company is focusing on developing new technologies and products to enhance its competitive edge in the market[40]. - Future guidance indicates a strong outlook for sales growth, driven by ongoing construction and market expansion strategies[40]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the Wuhan metropolitan area, leveraging favorable government policies to stimulate growth[44]. Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[107]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[108]. - The company’s management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, human resources, and engineering[116]. - The board of directors has maintained a high attendance rate, with no directors missing consecutive meetings[121]. Environmental and Social Responsibility - The company has a valid environmental permit effective from June 29, 2020, to June 28, 2025[146]. - The company employs a circulating fluidized bed combustion technology (CFBC) with a high dust removal efficiency of 99.9%[147]. - The company emphasizes social responsibility by supporting public welfare and creating job opportunities[152]. - The company adheres to the ISO 14001 environmental management system to ensure effective energy conservation and pollution reduction[152]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,386, with 1,654 in production, 124 in sales, 149 in technology, 110 in finance, and 349 in administration[128]. - The company emphasizes talent development as a cornerstone for sustainable growth and aims to strengthen its talent pipeline[130]. - The company plans to continue integrating high-quality resources and focus on recruiting high-end professional talent in 2024[130]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, with a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held[4]. - A cash dividend of ¥0.30 per 10 shares will be distributed to shareholders, totaling ¥27,449,518.08, with no capital reserve conversion or stock dividends planned[131]. - The total cash dividend amount is RMB 11,362,227.16, which represents 16.63% of the total distributable profit of RMB 68,332,802.34[134].

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-032 湖北福星科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务的发展和生产经营需要，湖北福星科技股份有限公司（以下简称福 星股份、公司）及子公司预计 2024 年度将与福星集团控股有限公司（以下简称 福星集团）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称福星生物）发生日常关联交 易。2023 年度发生的日常关联交易总额为 936.13 万元，预计 2024 年度发生日 常关联交易总额为 1,660.00 万元。 该关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日公司召开第十一届董事会第十一次会 议审议通过，其中 4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先 生进行了回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易内容和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-033 （1）现场会议：2024年5月31日（星期五）14:00。 湖北福星科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年5月31日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月31日9:15至 15:00期间的任意时间。 6、股 ...

湖北福星科技股份有限公司 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年5月12日、2023年6月2日召开第十届董事会第二十次会议、 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的 议案》，完成董事会换届选举工作，具体详见《第十届董事会第二十次会议决议 公告》（公告编号：2023-027）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号： 1 2023-037）。 （二）董事会召开及决议情况 2023 年董事会工作报告 2023年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议 事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现 将董事会工作情况汇报如下： 一、2023年经营情况概述 2023年6月，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，福星 股份向特定对象发行股票事项，于2023年6月6日获得深圳证券 ...

湖北福星科技股份有限公司 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-027 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第七次会议的通知及相关资料 已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议的召开符合有关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告 ...

湖北福星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 赵曼 作为湖北福星科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 现将本人任职期间独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是 | 否√ | | | 主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 | 是 | 否√ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 | 是 | 否√ | | | 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 | 是 | 否√ | | | 配偶、父母、子女； | | | | | 与 ...

湖北福星科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北福星科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，报告如下： 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时 ...