证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-015 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于补充审议关联资金拆借有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北证监局 2023 年对国家电投集团产融控股股份有限 公司（简称公司）开展现场检查，提出原东方能源（公司更 名前证券简称）2021 年存在借入关联方资金余额超过当年股 东大会审批通过的限额 12.22 亿元，占最近一期经审计净资 产的 7.96%，该事项未履行股东大会审议程序并及时披露。 公司按照关联交易管理有关监管要求，于 2024 年 4 月 17 日 召开董事会会议，补充审批及披露程序。现将关联资金拆借 有关情况公告如下： 一、关联交易概述 由于国内融资市场成本较高，为防范流动性风险，满足 公司经营资金需求，2021 年年底之前原东方能源及所属子公 司合计通过国家电投集团财务有限公司委贷的方式向国家 电力投资集团有限公司借入资金总额 12.22 亿元，截至披露 日借款已全部还清。借款利率均低于同期基准利率，交易定 - 1 - 价公允合理，有利于公司节约财务费用， ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营层的积极配 合下，严格按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》 等规定和要求,围绕公司战略和重点工作，扎实开展各项监督 工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维护了公司及股 东的合法权益。 一、2023 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，审计通过 19 项议 案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》、公司 《章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2023 年 1 月 13 日，电投产融召开第七届监事会第四次 会议，审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案。 2023 年 4 月 24 日，电投产融召开第七届监事会第五次 会议，审议通过《关于职工监事选举结果的汇报》《关于补 — 1 — 选公司监事的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、 《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事 签署的相关自查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守证 监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-014 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通 过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议 案》，有关情况公告如下。 一、计提减值损失情况 2023 年公司共计提减值损失 23,320.72 万元，其中资产 减值损失 6,913.19 万元，信用减值损失 16,407.53 万元。 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对存 在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的 可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收 回金额。 1.坏账损失 - 1 - 2023 年，公司计提资产减值损失 7,607.73 万元，系先融 风管预付北关煤业公司款项未能按照约定收回，经评估风险 敞口有所扩大，补充计提资产减值损失所致。 2.存货跌 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产 融）独立董事，2023 年本人按照《公司法》《证券法》、证 监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规 则》等法律法规和公司《章程》等有关规定，认真履行职责， 切实维护上市公司整体利益。2023 年度履职情况汇报如下。 一、个人基本情况 本人姓名何平林，博士研究生学历，经济学博士学位。 历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。 2023 年 6 月选举为电投产融独立董事，此外还担任北京航空 航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份有限公司独 立董事，北京高盟新材料股份有限公司独立董事。 本人已按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相 关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合证监会《上市公司独 — 1 — 立董事管理办法》、深交所《自律监管指引第 1 号--主板 ...

2024年4月25日15:00～17:00。 二、召开方式 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 于2024年4月17日召开第七届董事会第十四次会议，审议通 过2023年年度报告及摘要，并于4月19日在巨潮资讯网披露。 为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全 面的了解公司经营发展情况，公司将举行2023年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下。 一、召开时间 本次说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 三、出席人员 - 1 - 公司董事长韩志伟先生，董事兼总经理姚敏先生，董事 王浩先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、韩杰先生， 总会计师、副总经理孙艳军先生，副 ...

2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10314 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10314 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，电投产融于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对立信事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的独立性， 客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年 12月 ...

1.股东大会决议执行情况 2023 年召开了 4 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临 时会议 3 次；共审议并通过涉及议事规则修订、董事监事补 选、定期报告、关联交易、利润分配、委托理财、计划预算、 融资计划等 17 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求， 各项决议均得到有效执行，其中 2022 年度利润分配方案于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23 亿元，凸显了央企对投 资者的价值回报。 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投 产融或公司）董事会坚守"定战略、作决策、防风险"的职 能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划， 坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运 作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业 高质量发展。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会职责履行情况 2.董事会会议召开情况 2023 年召开 7 次董事会会议，现场董事会 5 次。共审议 并通过公司定期报告、年度投资 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次 会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司 1701 会议室以现场+ 视频方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。独立董事 3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...