天津天保基建股份有限公司 经营层定期报告制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 具体内容至少涵盖半年度、年度财务指标、管理指标、安全指标等指标完成 情况；半年度、年度项目投资情况；半年度、年度项目开发建设情况；所属公司 经营和业务开展情况；半年度、年度管理工作开展情况; 管理创新和经营创新举 措；董事会决议执行情况。 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）信 息沟通机制，确保公司董事会及其专业委员会能够及时准确地获取公司经营信 息，做出科学独立的判断和决策，根据《公司法》及公司章程的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所指定期报告是指公司经营层为确保公司董事会及其专业委 员会在履行职责过程中能够充分掌握公司业务经营情况、财务状况及其他重要事 项，而定期报送的信息报告。 第二章 定期报告内容 第三条 由公司经营层向董事会及其专业委员会报送的定期报告按照报告频 次分为半年度报告和年度报告。 第四条 公司经营层向董事会及其专业委员会报送的定期报告应至少包括以 下内容： （一）半年度、年度工作总结，包括但不限于： 1、半年度、年度 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会预算管理委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 强化内部控制，防范经营风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立预算 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算管理委员会主要根据公司发展战略制定年度预算指标、 审议年度预算方案、监督年度预算方案的实施，为董事会提供决策依据，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算管理委员会由三名以上董事会成员组成，其中独立董事至少 一名，且为会计专业人士。 第四条 预算管理委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准，负责主持委员会工作。 第五条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第六条 预算管理委员会下设预算管理办公室，负责协助预算管理委员会 开展日常工作和组织相 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会印章管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印 章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的保管 第三条 印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管，相关 人员应在印章专管人员档案上进行登记备案。 第四条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存，印章保管人不 可私自委托他人代管。 第五条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监 交人、移交时间、图样等信息。 第三章 印章的使用范围 第六条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、公告、 说明、声明、信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有"天津天保基 建股份有限公司董事会"字样。 第四章 印章的使用程序 1 第七条 在公司董事会决议、股东会决议原件上使用印章的，由董事会秘书 审核后使用。除上述情况之外使用印章的，须经董事会秘书审批后，汇报公司董 事长并以包括但不 ...

天津天保基建股份有限公司 总经理工作细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理领导下的经营管理的工作、议事和决策程序，提高总经理及总经理领导下的 经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进 行，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合本公司 实际，制定工作细则。 第二条 总经理办公会决策重大经营管理事项，必须事先经公司党组织讨论 研究后，再由总经理办公会做出决定，充分体现公司党组织在法人治理结构中发 挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 总经理及总经理办公会的职权 第三条 根据本公司《公司章程》的有关规定，公司总经理对公司董事会负 责，总经理主要行使下列职权： （一）组织实施股东会、董事会有关决议的具体办法，并向董事会报告具体 实施过程及结果； （七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （八）决定公司职工（不含中层及以上经营管理人员及向控股、参股的子公 司委派股东代表，推荐子公司董事会成员和经理、财务负责人）的聘用 ...

第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对本公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议并对董事会 负责。 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占委员总数不得低于二 分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 天津天保基建股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

天津天保基建股份有限公司 内部审计章程 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第二条 公司设置审计风控部作为内部审计机构，其对董事会负责，在董事 会审计委员会指导下独立开展内部审计活动，并向审计委员会报告。 第三条 本章程所称内部审计人员，指从事内部审计活动的所有人员，包括 审计风控部人员、从公司内外部抽调参与内部审计项目的人员、聘用的外部专家、 聘请的外部机构人员等。 第二章 内部审计的定义与目标 第四条 本章程所称内部审计，指公司内部的一种独立、客观的确认和咨询 活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和 风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 确认指内部审计人员以相对独立的身份对公司业务活动、内部控制和风险管 理是否有效进行独立评价，为管理决策提供有用信息。 咨询指内部审计人员针对公司业务活动、内部控制和风险管理方面的缺陷提 出建议，以增加企业价值。 第五条 内部审计的目标为： 2.促进资产的安全和完整； 1.促进国家行业法律法规、监管部门规章和公司规章制度的遵循； 第一章 总则 第一条 为加强天津天保基建 ...

第三条 本细则所称董事是指本公司全体董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 天津天保基建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事和高级管理人员的薪酬方案、考核标准，监督方案的实施，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占委员总数的 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

融资管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 天津天保基建股份有限公司 第一章 总则 第一条 控制目标 为了规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体 利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 融资定义及制度适用范围 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资 结束后增加了企业权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公 司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加 了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租 赁等。 第三条 融资活动应符合公司发展战略规划，并应遵循以下原则： （一）总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三）兼顾长远利益与当前利益； 下属公司参照本制度执行。 （四）权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运 作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会会议提案管理办法 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议提案 管理，完善公司内控机制，加强决策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 以及公司章程、董事会议事规则、公司信息披露管理制度等文件，制定本办法。 第二条 本办法所指提案主要是指公司日常经营中需提交董事会审议、其执行有 待董事会审议通过后才能执行的重大事项。凡须经董事会审议或决定的事项，均须以提 案的方式向董事会提出。 第三条 下列主体作为提案人，可以按本办法规定的时间和程序向董事会提出提 案： 1、董事长； 2、总经理、总经理办公会； 3、1/3 以上董事； 4、1/2 以上独立董事； 5、审计委员会； 6、董事会各专业委员会； 7、单独或合计代表 10%以上表决权的股东； 8、法律法规、公司章程规定的其他人员。 第二章 提案申请流程 第四条 公司所有拟提交董事会审议、讨论的提案应由提案人责成相关部门进行 编 ...

第二条 本制度所称"委托理财"是指以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为目的,向商业银行等金融机构购买的固定收益类或承诺保本型理财产品。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司。控股子公司进行委托理财需上报公司 审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 基本原则 天津天保基建股份有限公司 委托理财管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份公司（以下简称"公司"）委托理财业务 的管理，有效控制风险，提高投资收益，保护投资者权益，依据《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》 及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置自有资金。不得挤占公司 正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理 ...