关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张贝贝律师、付玉静 律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 天津森宇律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-09 天津天保基建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年3月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现 ...

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知，于 2025 年 3 月 3 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织 架构调整的议案》。 为全面推动公司组织结构优化升级，确保公司经营效益的提升 和战略目标的达成，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调 整后的组织架构设置12个部门，具体为：党群工作部、综合管理部、 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-08 1 天津天保基建股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-07 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3 月10日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年2月21日，公司第九届董事会第二十一次会议，以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-06 天津天保基建股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十一次会议的通知，于 2025 年 2 月 17 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项 表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选 举郭力先生为公司非独立董事的议案》。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名 委员会审查任职资格，公司董事会 ...

天津天保基建股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 1 月 22 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要， 侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务 的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事 1 长、公 ...

天津天保基建股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 1 月 17 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-03 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期至第九 届董事会届满时止（简历详见附件）。 本议案相关事项在提交 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-46 天津天保基建股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梁德强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会 对梁德强先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 1 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月一日 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、副总经理兼财务总监梁德强先生提交的书面辞 职报告。梁德强先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其 公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去公司董事会战略 委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份。 2 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁德强先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事 和聘任新的财务总监。 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,037,615,537.85, a decrease of 7.66% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -4,461,333.56, a significant increase of 96.27% year-on-year[2]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0040, a decrease of 96.29% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the period reached CNY 1,567,701,442.00, an increase of 3.8% compared to CNY 1,522,263,605.41 in the previous period[12]. - Operating profit for the period was CNY 38,553,082.08, a significant improvement from a loss of CNY 122,446,849.07 in the previous period[13]. - Net profit attributable to the parent company was CNY 890,093.28, compared to a loss of CNY 109,255,640.67 in the same period last year[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 14,495,391,672.62, reflecting a growth of 7.39% from the end of the previous year[2]. - The total assets of Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. reached approximately RMB 14.50 billion at the end of Q3 2024, an increase from RMB 13.50 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of about 7.4%[9]. - The company's current assets totaled approximately RMB 11.90 billion, up from RMB 10.95 billion, indicating an increase of around 8.7%[9]. - The total liabilities of the company amounted to approximately RMB 7.94 billion, compared to RMB 6.92 billion at the beginning of the period, reflecting an increase of about 15.0%[10]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.39% to CNY 5,424,458,987.78 compared to the end of the previous year[2]. - The total equity of the company was approximately RMB 6.56 billion, slightly down from RMB 6.66 billion, reflecting a decrease of about 1.5%[10]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 97,681,555.69, an increase of 110.63% compared to the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 97,681,555.69, a recovery from a net outflow of CNY 918,527,506.07 in the previous period[15]. - Cash received from loans amounted to CNY 2,345,104,971.74, an increase from CNY 1,580,206,103.35 in the previous period[16]. - Net cash flow from financing activities was CNY 583,050,920.52, down from CNY 914,716,705.29 year-over-year[16]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 689,983,690.70, compared to CNY 111,055,217.64 in the previous year[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 1,113,139,887.40, up from CNY 806,576,554.82 in the prior period[16]. Borrowings and Financial Management - Long-term borrowings increased by 79.00% to CNY 2,602,020,818.02 due to additional loans obtained during the reporting period[4]. - Short-term borrowings decreased to RMB 270.07 million from RMB 371.15 million, a reduction of approximately 27.2%[10]. - The company's long-term borrowings and bonds payable surged to RMB 2.60 billion from RMB 1.45 billion, indicating an increase of about 78.8%[10]. - Cash paid for debt repayment was CNY 1,623,376,829.51, nearly unchanged from CNY 1,624,853,738.35 in the prior year[16]. - Cash paid for dividends and interest was CNY 146,677,221.71, compared to CNY 152,635,659.71 in the previous year[16]. Operational Efficiency and Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost control and operational efficiency to improve profitability in the upcoming quarters[14]. - The company adopted new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,926, with the largest shareholder holding 51.45% of the shares[6].

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-45 天津天保基建股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下： | 资产名称 | 期末余额 | | 资产可收回净额 | 本期计提减值 | 本期转销减 | 期末账面价值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 值金额 | | | 开发产品 | | | | | | | | 天津南开区 天拖二期地 | 270,214,256.2 | | 1,492,683,383.57 | 131,491,225.90 | 88,418,015.77 | 1,492,683,383.57 | | 块项目 | 1 ...