证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-46 天津天保基建股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梁德强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会 对梁德强先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 1 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月一日 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、副总经理兼财务总监梁德强先生提交的书面辞 职报告。梁德强先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其 公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去公司董事会战略 委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份。 2 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁德强先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事 和聘任新的财务总监。 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,037,615,537.85, a decrease of 7.66% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -4,461,333.56, a significant increase of 96.27% year-on-year[2]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.0040, a decrease of 96.29% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the period reached CNY 1,567,701,442.00, an increase of 3.8% compared to CNY 1,522,263,605.41 in the previous period[12]. - Operating profit for the period was CNY 38,553,082.08, a significant improvement from a loss of CNY 122,446,849.07 in the previous period[13]. - Net profit attributable to the parent company was CNY 890,093.28, compared to a loss of CNY 109,255,640.67 in the same period last year[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 14,495,391,672.62, reflecting a growth of 7.39% from the end of the previous year[2]. - The total assets of Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. reached approximately RMB 14.50 billion at the end of Q3 2024, an increase from RMB 13.50 billion at the beginning of the period, reflecting a growth of about 7.4%[9]. - The company's current assets totaled approximately RMB 11.90 billion, up from RMB 10.95 billion, indicating an increase of around 8.7%[9]. - The total liabilities of the company amounted to approximately RMB 7.94 billion, compared to RMB 6.92 billion at the beginning of the period, reflecting an increase of about 15.0%[10]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 0.39% to CNY 5,424,458,987.78 compared to the end of the previous year[2]. - The total equity of the company was approximately RMB 6.56 billion, slightly down from RMB 6.66 billion, reflecting a decrease of about 1.5%[10]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 97,681,555.69, an increase of 110.63% compared to the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 97,681,555.69, a recovery from a net outflow of CNY 918,527,506.07 in the previous period[15]. - Cash received from loans amounted to CNY 2,345,104,971.74, an increase from CNY 1,580,206,103.35 in the previous period[16]. - Net cash flow from financing activities was CNY 583,050,920.52, down from CNY 914,716,705.29 year-over-year[16]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 689,983,690.70, compared to CNY 111,055,217.64 in the previous year[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 1,113,139,887.40, up from CNY 806,576,554.82 in the prior period[16]. Borrowings and Financial Management - Long-term borrowings increased by 79.00% to CNY 2,602,020,818.02 due to additional loans obtained during the reporting period[4]. - Short-term borrowings decreased to RMB 270.07 million from RMB 371.15 million, a reduction of approximately 27.2%[10]. - The company's long-term borrowings and bonds payable surged to RMB 2.60 billion from RMB 1.45 billion, indicating an increase of about 78.8%[10]. - Cash paid for debt repayment was CNY 1,623,376,829.51, nearly unchanged from CNY 1,624,853,738.35 in the prior year[16]. - Cash paid for dividends and interest was CNY 146,677,221.71, compared to CNY 152,635,659.71 in the previous year[16]. Operational Efficiency and Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost control and operational efficiency to improve profitability in the upcoming quarters[14]. - The company adopted new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,926, with the largest shareholder holding 51.45% of the shares[6].

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-45 天津天保基建股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对本次计提资产减值准备具体情况公告如下： | 资产名称 | 期末余额 | | 资产可收回净额 | 本期计提减值 | 本期转销减 | 期末账面价值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | 值金额 | | | 开发产品 | | | | | | | | 天津南开区 天拖二期地 | 270,214,256.2 | | 1,492,683,383.57 | 131,491,225.90 | 88,418,015.77 | 1,492,683,383.57 | | 块项目 | 1 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-43 债券代码：149670 债券简称：21 基建 01 天津天保基建股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2024 年本息兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完 整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"本公司"）2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称"21 基建01"或"本期债券"，债券代码"149670"）将于2024年10 月19日（实际资金发放日为2024年10月21日）支付2023年10月19 日至2024年10月18日期间的利息及本期债券本金。本期债券付息 的债权登记日为2024年10月18日，凡在2024年10月18日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年10 月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券 将于2024年10月19日摘牌（实际摘牌日为2024年10月21日）。为 确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 1、债券最后交易 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-42 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 天津天保基建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、毛艾婷 律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开的程序 2024 年 9 月 25 日，公司第九届董事会第十五次会议决议召开 202 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 39 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被担保人基本情况 本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保， 且公司及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天保房地产开 发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向中国工商银行股份有 限公司天津空港经济区支行（以下简称"工商银行空港支行"）申 请人民币 13 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年， 贷款利率为 2.9%（一年期 LPR-45BP），该笔贷款用于"津滨保 （挂）2023-19 号地块"住宅项目开发建设使用。天保房产拟以该 项目土地及在建工程提供抵押担保，同时公司拟为天保房产本次 贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 13 亿元，保证 1 期间为借款 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-38 天津天保基建股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月25日召开公司第九届董事会第十五次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙） 1 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-40 天津天保基建股份有限公司 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司天津天保创源房地产开发有 限公司（以下简称"天保创源"）拟向天津滨海新区天保小额贷 款有限公司（以下简称"天保小额贷款公司"）申请借款人民币 10,000 万元，用于补充流动资金使用。借款年利率为 4.9%（一 年期 LPR+155BP），期限三年，融资服务费为人民币 100 万元/ 年。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司及天保创源与天保小额 贷款公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交 易。 公司第九届董事会第十五次会议以2票回避、5票同意、0票 1 反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向天津滨海新区天保 小额贷款有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事尹琪 女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司2024年第 四次独立董事专门会议 ...

九届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 9 月 18 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-37 天津天保基建股份有限公司 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 年度审计机构的议案》。 公司董事会拟同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2024 年度公司审计的 ...