目 录 1、内部控制审计报告 1-2 . . . . . . . i 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚 ( 特 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025) 002036 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天保基建公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 REPORT AUDIT 天津天保基建股份有限公司 2024 年度合并财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 日 日 ( 得 H | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | ા રે | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-101 | Audit Asia Pacific Certified Public Ac 审计报告 中审亚太审字(2025) 002034 号 天津天保基建股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津天保基建股份有限公司（以下简称"天保基建公司"）财务 报表， ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津天保基建股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、2024年度营业收入扣除情况表 | 3 | 3 le 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津天保基建股份有限公司 我们的责任是在执行审核工作的基础上对扣除情况表发表审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作,以对扣除情况表 是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重 新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为提出审核结论提供 了合理的基础。 您可使用手机" ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉 和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议 案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人严建伟，国家一级注册建筑师，曾任天津大学建筑学院 教授、博士生导师，天津市第十一届、第十二届、第十三届政治 协商会议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长，建 筑学专业负责人。主要研究领域为居住建筑及环境设计，交通建 筑及站域规划和中西建筑文化融合等。自 2020 年 8 月起至今任 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规章制度的规 定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会 议，认真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意 见。积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张昆，注册会计师，曾任天津华夏会计师事务所、天津 五洲联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师 事务所合伙人；天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部 副部长、证券部部长、董事会秘书。现任天津诺诚会计师事务所 （普通合伙）合伙人。自 2020 年 8 月起至今任天津天保基建股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0152 | 0.0181 | -16.02 | 0.0210 | | 每股净资产（元） | 4.9 | 4.91 | -0.2 | 4.91 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.08 | 0 | 2.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.55 | 1.57 | -1.27 | 1.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.31 | 30.63 | -17.37 | 24.65 | | 净利润(亿元) | 0.17 | 0.2 | -15 | 0.23 | | 净资产收益率(%) | 0.31 | 0.37 | -16.22 | 0.43 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津天保控股有限公司 | ...

天津天保基建股份有限公司 2024 年度财务决算报告 从资产结构来看，公司流动资产占比较大，非流动资产占比 小于 20%。公司本年流动资产较上年增加，主要是存货和货币资 金的增加所致；非流动资产减少，主要是处置资产所致。这说明 公司整体流动性较好，长期资产处置能力强，存货储备充足，偿 债能力强，资产结构稳健。 截至报告期末，公司负债总额为 80.82 亿元，比年初增加 11.60 亿元，增加 16.77%。其中，流动负债 59.80 亿元，占负债 总额比重 73.99%，较年初增加 9.37%，主要原因为本期预售房收 入增加，合同负债比年初增加所致；非流动负债 21.02 亿元，占 负债总额比重 26.01%，较年初增加 44.59%，主要原因为本期发 行公司债券所致。 从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大， 公司短期偿债压力仍然较大，但由于流动负债中含有预售房款性 质的合同负债占负债总额的占比较大，接近 20%，并且剔除合同 负债后，公司整体流动负债规模下降，因此，公司流动负债总体 安全可靠。同时，公司今年完成公司债的发行认购，说明公司筹 资能力强。 一、主要财务指标完成情况 | 单位：万元 ...

2、2024年4月26日，公司召开第九届监事会第五次会议，审 议确认了公司《2024年第一季度报告》的议案。 3、2024年8月1日，公司召开第九届监事会第六次会议，审 1 天津天保基建股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关 规定的需要，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运 作情况、公司财务情况、对外投资情况、关联交易情况、内控建 设情况等事项进行监督检查，认真履行监督职责。充分行使对公 司董事、高级管理人员履行职责情况的检查职责，为公司的规范 运作和持续快速健康发展起到了积极作用。现将2024年主要工作 报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事出席了公司召开的4次股东大会，具体包括 2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二 次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会；列席了公司历次 董事会。报告期内，公司监事会共召开5次会议： 1、2024年3月27日，公司召开第九届监事会第四次会议，审 议通过了公司《2023年监事会工作报告》，审议确认了公司 ...

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 有关规定，公司对2024年度计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度合并报 表范围内计提各项资产减值准备共计-266,067,355.45 元，详见 下表： 单位：元 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-15 天津天保基建股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《2024年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 2 单位：元 | 资产名称 | 期末余额 | 资产可收回净额 | 本期计提减值金 | 本期转销减值金 | 本期转入投资性 ...