证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-08 天津天保基建股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐 项表决，形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年 年度报告及摘要》。 本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全 体审议通过。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 具体 ...

天津天保基建股份有限公司关于 天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份有 限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复 [2012]46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业 监督管理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业 的批复》（银监复[2012]540 号）批准开业。截至 2023 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿 元。其中天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资 比例为 100.00%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 法定代表人 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-10 天津天保基建股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2024 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,686.70 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 3,435.89 万元。 2024 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议以 2 票回避、 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年预计日常 关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次 关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别 ...

天津天保基建股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关 规定的需要，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运 作情况、公司财务情况、对外投资情况、关联交易情况、内控建 设情况等事项进行监督检查，认真履行监督职责。充分行使对公 司董事、高级管理人员履行职责情况的检查职责，为公司的规范 运作和持续快速健康发展起到了积极作用。现将2023年主要工作 报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事出席了公司召开的历次股东大会，具体包括 2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二 次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临 时股东大会；列席了公司历次董事会。报告期内，公司监事会共 召开六次会议： 1、2023年3月29日，公司召开第八届监事会第十二次会议， 审议通过了公司《2022年监事会工作报告》，审议确认了公司 《2022年年度报告及摘要》和《2022年度内部控制评价报告》的 2、2023年4月25日，公司召开第八届监事会第十三次会议， 1 议案。 ...

天津天保基建股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 截至报告期末，公司资产负债率 51.28%，较年初下降 6.14 个百分点，剔除预收房款后的资产负债率 48.16%，虽较年初下降 5.34 个百分点，远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。 四、公司经营成果情况 1.营业收入 报告期内，营业收入为 30.63 亿元，较上年同期增加 24.26%， 二、公司财务状况 截至报告期末，公司总资产为 134.98 亿元，比年初增加 6.80 亿元，增加 5.30%。其中，流动资产 109.51 亿元，占资产总额比 重 81.13%，比年初增加 6.98 亿元，增加 6.81%；非流动资产 25.47 亿元，占资产总额比重 18.87%，比年初减少 0.18 亿元，减少 0.72%。 1 单位：万元 指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%） 营业收入 306,282.13 246,489.84 59,792.29 24.26% 营业利润 4,214.54 5,062.92 -848.38 -16.76% 净利润 (归属于母公司股 东的净利润） 2,003.65 2,330.31 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-09 天津天保基建股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光 沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董 光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2023 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-12 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以 下简称"天保盛源"），拟与北方国际信托股份有限公司（以下简 称"北方信托"）分别签署额度为人民币 4.3 亿元、人民币 5 亿 元的信托贷款合同，其中额度为人民币 4.3 亿元的贷款期限为 3 个月，贷款年化利率为 5%；额度为人民币 5 亿元的贷款期限为 18 个月，贷款年化利率为 6%。上述贷款均用于华泽园项目的开 发建设及归还用于该项目开发建设的股东借款、天津保税区投资 控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）内部其他成员 企业对该项目借款及用于该项目建设的有息债务。上述两笔贷款 余额总额之和在任何时点不超过人民币 5 亿元。 天保盛源拟以其持有的华泽园项目部分商品房提供抵押担 保；以公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下 ...

天津天保基建股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》有关规定，监事会经过对公司《2023 年度内部 控制评价报告》认真审议，结合公司实际情况，发表意见如下： 监 事 会 二○二四年三月二十七日 2 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合 公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控 制体系和内部控制制度，符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求，适 应公司现行管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动能够按 照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到 了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况, 我们对公司《2023年度内部 控制评价报告》没有异议。 1 天津天保基建股份有限公司 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 亚太"）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会 计师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有 限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初， 中审亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 76 人，共有 ...

天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-14 与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五） 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时 ...