天津天保基建股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉 和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会议，认真审议各项议 案并独立、客观、公正地对相关事项发表意见。积极有效地履行 了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人严建伟，国家一级注册建筑师，曾任天津大学建筑学院 教授、博士生导师，天津市第十一届、第十二届、第十三届政治 协商会议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长，建 筑学专业负责人。主要研究领域为居住建筑及环境设计，交通建 筑及站域规划和中西建筑文化融合等。自 2020 年 8 月起至今任 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规章制度的规 定和要求，秉承勤勉和尽职的态度，积极出席公司召开的各类会 议，认真审议各项议案并独立、客观、公正地对相关事项发表意 见。积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张昆，注册会计师，曾任天津华夏会计师事务所、天津 五洲联合会计师事务所项目经理、天津华夏松德有限责任会计师 事务所合伙人；天津市房地产发展（集团）股份有限公司财务部 副部长、证券部部长、董事会秘书。现任天津诺诚会计师事务所 （普通合伙）合伙人。自 2020 年 8 月起至今任天津天保基建股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0152 | 0.0181 | -16.02 | 0.0210 | | 每股净资产（元） | 4.9 | 4.91 | -0.2 | 4.91 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.08 | 0 | 2.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.55 | 1.57 | -1.27 | 1.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.31 | 30.63 | -17.37 | 24.65 | | 净利润(亿元) | 0.17 | 0.2 | -15 | 0.23 | | 净资产收益率(%) | 0.31 | 0.37 | -16.22 | 0.43 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津天保控股有限公司 | ...

天津天保基建股份有限公司 2024 年度财务决算报告 从资产结构来看，公司流动资产占比较大，非流动资产占比 小于 20%。公司本年流动资产较上年增加，主要是存货和货币资 金的增加所致；非流动资产减少，主要是处置资产所致。这说明 公司整体流动性较好，长期资产处置能力强，存货储备充足，偿 债能力强，资产结构稳健。 截至报告期末，公司负债总额为 80.82 亿元，比年初增加 11.60 亿元，增加 16.77%。其中，流动负债 59.80 亿元，占负债 总额比重 73.99%，较年初增加 9.37%，主要原因为本期预售房收 入增加，合同负债比年初增加所致；非流动负债 21.02 亿元，占 负债总额比重 26.01%，较年初增加 44.59%，主要原因为本期发 行公司债券所致。 从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大， 公司短期偿债压力仍然较大，但由于流动负债中含有预售房款性 质的合同负债占负债总额的占比较大，接近 20%，并且剔除合同 负债后，公司整体流动负债规模下降，因此，公司流动负债总体 安全可靠。同时，公司今年完成公司债的发行认购，说明公司筹 资能力强。 一、主要财务指标完成情况 | 单位：万元 ...

2、2024年4月26日，公司召开第九届监事会第五次会议，审 议确认了公司《2024年第一季度报告》的议案。 3、2024年8月1日，公司召开第九届监事会第六次会议，审 1 天津天保基建股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司 法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关 规定的需要，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运 作情况、公司财务情况、对外投资情况、关联交易情况、内控建 设情况等事项进行监督检查，认真履行监督职责。充分行使对公 司董事、高级管理人员履行职责情况的检查职责，为公司的规范 运作和持续快速健康发展起到了积极作用。现将2024年主要工作 报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，监事出席了公司召开的4次股东大会，具体包括 2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二 次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会；列席了公司历次 董事会。报告期内，公司监事会共召开5次会议： 1、2024年3月27日，公司召开第九届监事会第四次会议，审 议通过了公司《2023年监事会工作报告》，审议确认了公司 ...

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 有关规定，公司对2024年度计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2024 年度合并报 表范围内计提各项资产减值准备共计-266,067,355.45 元，详见 下表： 单位：元 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-15 天津天保基建股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十三次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了 《2024年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 2 单位：元 | 资产名称 | 期末余额 | 资产可收回净额 | 本期计提减值金 | 本期转销减值金 | 本期转入投资性 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 天津天保基建股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 天津天保基建股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1 制变得不恰当，或对控制 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 亚太"）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会 计师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有 限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初， 中审亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 93 人，共有注册会计师 482 人，其中 签署 ...

天津天保基建股份有限公司关于 天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份有 限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2023 年 12 月 31 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 D 座 8 层 法定代表人：夏仲 ...