中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津天保基建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中国 ·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计 (特殊粹: 目 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 . 关于天津天保基建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002129号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第九次会议关于全资子 公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简称"天保小 额贷款公司"）申请借款暨关联交易事项发表如下独立意见： 综上，我们同意本次全资子公司向天保小额贷款公司申请借 款暨关联交易事项。 独立董事：严建伟 于海生 张 昆 本次关联交易的主要内容为公司全资子公司向天保小额贷 款公司申请流动资金借款，金额共计人民币 1.41 亿元，期限 2 年。 2 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天 保小额贷款公司开展上述融资业务是公司正常经营所需，具有必 要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合 公司整体利益。 本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循 了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不 存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东 和非 ...

天津天保基建股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-04 公司董事会同意上述借款事项，同时授权公司总经理办公会尽 快组织办理有关借款协议签署相关工作。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本 项议案相关事项发表了"同意"的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会 第九次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司向关联方借款暨 关联交易的公告》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第九次会议的通知，于 2024 年 3 月 11 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-05 天津天保基建股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 为满足子公司日常经营资金需求，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司天津市百利建设工程有限公 司（以下简称"百利建设"）、天津滨海开元房地产开发有限公 司（以下简称"滨海开元"）拟分别向天津滨海新区天保小额贷 款有限公司（以下简称"天保小额贷款公司"）申请流动资金借 款，其中百利建设拟申请借款人民币 9,600 万元，滨海开元拟申 请借款人民币 4,500 万元，期限 2 年，借款年化利率为 6%，用 于补充流动资金使用。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保小额贷款公司均为天津保税区投资控股集团有限公 司（以下简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保小额贷款公司属 于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第九届董事会第九次会议以2票回避、 ...

一、 获取补助的基本情况 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司天津天保房地产开发有限公司（以下简称"天保房产"）近日 获得由天津港保税区群团工作部下发的天保青年公寓项目2017- 2022年租金补贴人民币15,450万元，占公司最近一期经审计归属 于上市公司股东净利润的663.00%。上述政府补助形式为现金补 助，补助依据为天津港保税区2023年第3次常委会会议文件。截 至公告披露日，上述租金补贴已全部到账。该笔政府补助为与收 益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，未来是否持续发 生存在不确定性。 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-03 天津天保基建股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、风险提示和其他说明 公司在进行2023年度业绩初步预计时已充分考虑上述全资 子公司获得政府补助事项因素，公司未触及需要披露年度业绩预 告的条件。本次天保房产收到政府补助事项不会对公司2023年度 业绩预计结果造成任何影响 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 02 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保 房地产开发有限公司（以下简称"天保房产"），拟向天津银行 股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称"天津银行天 津自贸区分行"）申请人民币 1.2 亿元额度的固定资产贷款，贷 款期限为 120 个月，贷款利率为 5.5%，该笔贷款用于归还股东 及关联企业借款使用。天保房产以其持有的汇盈产业园未售房产 作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司为 天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 1.2 亿元，保证期间为借款主合同项下债务履行期届满之日起三 年。 公司第九届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》。 1 本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：天津天保房地产开发有限公司 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-01 天津天保基建股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第八次会议的通知，于 2024 年 1 月 2 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 对会议唯一议案形成决议如下： 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资 子公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房 地产开发有限公司（以下简称"天保房产"）， ...

二、本次竞得土地使用权对公司的影响 为满足公司未来发展战略对土地的需求,2023年12月28日， 公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司参加了"津滨保 （挂）2023-19号"地块国有建设用地使用权的公开挂牌出让， 最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价 格为人民币159810万元。本次土地竞买事项已于2023年12月26日 经公司第九届董事会第七次会议审议通过。现将相关情况公告如 下： 一、竞得地块具体情况 津滨保（挂）2023-19 号地块位于天津空港经济区环河东路 以东，四至为东至兴宇路、南至东七道、西至环河东路、北至东 六道。规划用地性质为二类居住用地（兼容商业服务业设施用地）、 服务设施用地。该宗土地面积为 112613.5 平方米（其中包括二 类居住用地 107213.5 平方米，容积率>1.0 且≦1.6；服务设施用 地 5400 平方米，容积率≦0.8），建筑面积 175861.6 平方米。土 地成交价格为人民币 159810 万元。目前公司拥有该项目 100%权 1 益。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-67 天津天保基建股份有限公司 关于 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范天保基建股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规 和《天保基建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本议事规则。 天津天保基建股份有限公司 董事会议事规则 （于 2023 年 12 月 22 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公 司重大经营管理事项时，应事先经公司党组织研究讨论。参加董事会的党组织 委员应当按照党组织决定发表意见，进行表决。 第五条 董事长是公司法定代表人。董事会对股东大会负责，行使法律、法 规、公司章程及股东大会授予的职权。 第六条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 需由党组织前置研究、决定的重 ...

天津森宇律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本 次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代 理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认， 即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何 隐瞒、遗漏和虚假之处。 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、 毛艾婷律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并出具本法律意见书。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本 法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...