关于佛山佛塑科技集团 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011180031 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 关于佛山佛塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011180031号 佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 21 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深 证上〔2023〕134 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2022 年度非经营性 资金占用及其 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-02 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于东方电工膜分公司投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、建设环境等因素 影响，本项目存在建设未能按期完成的风险。 本项目投入建设后，可能面临宏观经济、行业政策、技术迭代、市场竞争等方面 的经营风险，可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期项目投资收益的风险。 投资主体：东方电工膜分公司 公司将根据本项目进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、概述 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）下属东方电工膜分 公司（以下简称东方电工膜分公司）拟在佛山市三水区投资 19,570.19 万元建设超薄 电容膜生产线及相关配套设施项目（以下简称本项目），进一步扩大电容膜产能，提 升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地位。 2024 年 1 月 10 日，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑 科 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-01 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 1 月 5 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 十三次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席。公司董事长唐强 主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过 了以下议案： 审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期 项目的议案》 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于东方电工膜分公司投资项目的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佛山佛塑科技集团股 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-55 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，公开挂牌期间共征集到一名意向受让方并 成功摘牌。本次交易不会对公司2023年收益造成重大影响。 2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 3.公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并 报表范围，公司按照权益法核算投资收益。 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 11 月 9 日，交易标的在广东联合产权交易中心（以 下简称产权交易中心）挂牌，截至 2023 年 11 月 9 日挂牌有效期满，征集到一名意向方 佛山市想发新材料科技有限公司（以下简称想发科技）并摘牌交易标的，摘牌价格为 6,622.72 万元。2023 年 12 月 11 日，金辉公司与想发科技签 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-51 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 678,362,739.56 | -0.33% | 1,916,459,713.39 | -1.59 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事 对公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失事项 的独立意见 二○二三年十月二十七日 2 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们作为佛山佛塑科技集团 股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2023年前三季度计提信用减值损 失和资产减值损失事项基于独立判断立场，发表意见如下： 根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失 符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提信用减值损失和资产减值损失 后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同 意公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共5,496.80万元。 1 （此页无正文，仅用于独立董事关于公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减 值损失事项的独立意见签名页） 独立董事： 周荣 李震东 肖继辉 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-50 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 24 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会 第十二次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室召开，由董事长唐 强先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体监事、高级管理人员 列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 议案 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-54 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于对外出租物业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示 本次租赁事项的合同履行期限较长，如在执行过程中遇到相关法规政策变更或承 租方履约能力降低，则存在不能继续履约的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 2023 年 8 月 17 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第九次会议审议通过了《关于公司部分物业公开挂牌出租的议案》。为了提高 资产使用效率，公司拟委托南方联合产权交易中心（以下简称产权交易中心）以公开 挂牌方式出租位于佛山市禅城区汾江中路 85 号、87 号及后座的物业及附属设施（以 下简称租赁标的）。总出租面积为 4,123.87 平方米，租赁期限为 10 年，租赁挂牌价 格为 27 元/平方米/月（即 111,344.49 元/月），免租期六个月，从第四年起每三年 递增 10%。预计租金收入累计约 1,600 万元（含税）。（详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息 ...

（2023 年10 月 27 日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2023-52 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月27日，佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称公司)第十一届董 事会第十二次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年前三 季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关情况公告如下： 一、概述 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查。为了客 观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情 况，基于谨慎性原则，公司拟对 2023 年前三季度计提各类信用减值损失和资产减值 准备总额 5,496.80 万元。具体情况如下： | 项目 | | 本报告期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 195.62 | | | 其中： | 应收账款坏账准备 | 179.74 | | | 其他应收款坏账 ...