关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10100 号 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | | | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 附表 | 2：可转债募集资金使用情况对照表 | 3-4 | | | 附表 | 3：变更募集资金投资项目情况表 | 5 | 关于广东中旗新材料股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10100号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东中旗新材料股份有限公司（以下简 称"中旗新材"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广东 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐工作总结报告书 3、本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号—保荐业务》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | 1 | 主要办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 | | --- | --- | | 法定代表人 | 顾伟 | | 联系人 | 王蕾蕾 | | 保荐代表人 | 王蕾蕾、杜冬波 | | 联系电话 | 020-38927620 | | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z24641000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 确认 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材确 认 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨 2025 年进行证券投资额度预计 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、证券投资情况概述 （一）投资目的 在有效控制投资风险的前提下，进一步提升公司资金使用效率及资金收益 水平，实现收益最大化。 （二）投资范围 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委 托理财以及证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是指公司委 托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进 ...

广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10101 号 广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 1 | 关于广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10101 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"中旗新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10098 号的 【无保留意见】审计报告。 广东中旗新材料股份有限公司管理层根据中国证券监督 ...

一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募 集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税 金额）后，实际募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材 料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号）。公司对首次公开 发行募集资金采取了专户存储管理。 民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（ ...

广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10098 号 广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10098 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2025年4月16日以 口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于2025年4月17日下午15:30在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中夏 富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转 换公司债券当期转股价格（即20.70元/股）的130% ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕327 号"文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 关于不提前赎回"中旗转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公开 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15:30 在万科金融中心会议室以现场 结合通讯表决方式召开，其中夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"中旗转债"的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 17 日，公司股票价格已有十五个交易日 的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券当期转股价格（即 20.70 元/股）的 ...