中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | 信 永 中 和 今 分 三 乐 三 乐 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | I 42 il | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongche ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | 除对中铁特货公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计中铁特货公司2024年度财务报表时中铁特货公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA2B0213 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司(以下简称中 铁特货公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0214 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0212 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中 铁特货公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0218 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中铁特货公司编制了本专项说 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

中铁特货物流股份有限公司董事会 2025年4月27日 中铁特货物流股份有限公司 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘志成 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002 年至今，先后担任上海汇业律师事务所的律师、合伙人、 高级合伙人、竞争法专业委员会主任；2017 年 1 月至 2020 年 1 月，担任上海交通大学凯原法学院兼职硕士生导师、凯原法学院 竞争法与竞争政策研究所兼职研究员；2017 年 6 月至 2020 年 5 月，担任上海政法学院兼职导师；2019 年 12 月至今，担任公司 独立董事。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥11,267,054,950.42, representing a 5.48% increase compared to ¥10,681,662,918.03 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥666,863,855.88, up 6.36% from ¥627,007,638.43 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.15, a 7.14% rise from ¥0.14 in 2023[20] - The company reported a decrease of 1.48% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥601,368,014.69 in 2024 compared to ¥610,401,804.55 in 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 3.54%, an increase from 3.39% in 2023[20] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[94] - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[99] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥66,473,329.14, a significant decrease of 104.94% compared to ¥1,346,175,861.01 in 2023[20] - The company reported a net cash flow from operating activities that was significantly lower than net profit due to the impact of the logistics business growth and settlement cycles[55] - The total cash inflow from investment activities increased by 84.91% to ¥106,863,122.63, while cash outflow decreased by 41.85%[54] - The company’s cash and cash equivalents saw a net decrease of ¥783,544,537.84, a decline of 319.25% compared to the previous year[54] - The company reported a cash dividend of 0.61 CNY per 10 shares, totaling 271,111,111.08 CNY for the period[134] - The total distributable profit for the period was 544,358,945.56 CNY, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[134] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥20,668,141,699.77, reflecting a 1.30% increase from ¥20,402,645,262.93 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥19,035,501,132.41, which is a 1.91% increase from ¥18,679,582,579.31 at the end of 2023[21] - The total number of restricted shares held by China Railway Investment Group is 3,400,000, accounting for 76.50% of the total shares[186] - The total number of unrestricted shares is 4,444,444, representing 23.50% of the total shares[187] Logistics and Market Performance - The total cold chain logistics demand in 2024 was 365 million tons, with a year-on-year growth of 4.3%, indicating a stable market environment[32] - The total revenue for cold chain logistics in 2024 was ¥536.1 billion, representing a 3.7% increase from the previous year[32] - The company transported a total of 7.518 million vehicles in the reporting period, representing a year-on-year increase of 9.8%[36] - Cold chain logistics achieved significant growth, with a total of 2.3531 million tons of cold chain goods sent, up 29.27% year-on-year[37] - Revenue from automotive logistics accounted for 86.79% of total revenue, amounting to ¥9.779 billion, with a year-on-year increase of 4.95%[44] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, rising by 131.97% to ¥7,056,969.33, primarily due to new project expenditures[52] - The company’s R&D investment amounted to ¥29,272,624.22, representing 0.26% of total revenue, an increase from 0.24% in the previous year[53] - Research and development investments have increased by 10%, totaling $150 million, to support new technology initiatives[95] Governance and Compliance - The company has established a complete independent business and operational capability, ensuring independence from the controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance[91] - The board of directors has set up four specialized committees: Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, Nomination Committee, and Strategy Committee to provide professional opinions for decision-making[88] - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring that all shareholders receive accurate and timely information[89] - The company is committed to maintaining compliance with the Company Law and relevant regulatory guidelines[119] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.61 per 10 shares, based on a total of 4,444,444,444 shares[4] - The company is focusing on enhancing its cold chain logistics capabilities through continuous investment in new equipment, aiming to improve service quality[33] - The company aims to achieve steady growth in overall transportation volume in 2024, despite intensified market competition and pressure on revenue growth[78] - The company will continue to focus on the development of structured logistics systems, emphasizing green, intelligent, and international logistics[77] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,112, including 2,957 from the parent company and 155 from major subsidiaries[129] - The company plans to conduct 53 training sessions in 2024, covering 6,180 participants[132] - The company is enhancing its training management system and will implement a new vocational skill level system in 2024[131] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and has increased investment in low-carbon and energy-efficient railway transport equipment[143] - The company achieved a 100% compliance rate for emissions standards, including chemical oxygen demand and sulfur dioxide emissions[144] - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization through various support initiatives[147]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-031 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公 ...