中铁特货物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议 精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中铁特 货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货 物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真 执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力维护 公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、董事会议事情况 依照 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-012 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金入账净额 | 1,728,652,988.17 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 82,745,987.58 | | 二、募集资金使用 | 1,218,002,127.05 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0.00 | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0.00 | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 1,218,002,127.05 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | 0.00 | | 5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 | 0.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 593,396,848.70 | | 四、募集资金专户实际余额 | 593,396,848.70 | | 五、差异 | 0.00 | 二、 募集资金管理情况 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | - | 4 - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | - | 6 - | | | | | | | 议案 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 1: | 2023 | - | 8 - | | | | 议案 | 2：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | - | 9 - | | | | | 议案 | 3：关于公司 | 年年度报告的议案 | 2023 | - | 10 - | | | | | 议案 | 4：关于公司 | 年度审计报告的议案 | 2023 | - | 11 - | | | | | 议案 | 5：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | - | 12 - | | | | | 议案 | 6：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 2024 | - | 13 - | | | | | 议案 | 7 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为中铁特货物流股份 有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规规定，对中铁特货 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称"中国铁投"）为公司 第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限 公司（以下简称"国铁集团"）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公 司 76.50%的股份。 （一）公司相关日常关联交易协议签订情况 2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框架 协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请 ...

三、2024 年重点工作 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）坚 持以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力， 以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，以 加强党的全面领导和全面从严治党为引领，聚焦铁路"六个现代 化体系"建设，坚持推动改革创新，积极应对风险挑战，安全管 理、市场经营等工作扎实推进，现代物流体系建设初见成效，提 质增能创效态势显现，公司高质量发展迈出坚实步伐。现在，我 谨代表公司管理层报告 2023 年度工作情况。 一、年度经营指标完成情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、2023 年度主要工作完成情况 一是主题教育走深走实。通过主题教育，公司全体党员干部 从思想上正本清源、固本培元，增强拥护"两个确立"、做到"两 个维护"的自觉性、坚定 ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | eWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | ied public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 与中国铁路财务有限责任公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股 份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中国铁路 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易事项进行了核查，具体核 查情况如下： 金融许可证机构编码：L0225H211000001 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：中国铁路财务有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 法定代表人：潘振锋 注册资本：1000000 万元人民币 公司类型：其他有限责 ...

二、主要预算指标 中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将 2024 年度财务预算方案汇报如下： 一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观 经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 中铁特货物流股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。 三、保障措施 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神， 深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚 持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁 路"六个现代化体系"建设目标，全面深化改革创新，加快铁路 特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障 和党建、党风廉政建设等工 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： 财务公司按 ...