2023 年，公司监事会本着对全体股东和公司负责的精神， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等法律法规及《中铁特货物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等有关规定和 要求，依法行权、认真履职，重点对公司的依法经营情况、财务 管理情况、关联交易事项以及公司董事、高级管理人员的履职情 况、内部控制情况进行监督，有效地维护了公司及全体股东的利 益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作开展情况 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，并列席参加了历次 董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期 报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下： 1. 2023 年 4 月 25 日，召开公司第二届监事会第四次会议， 审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年年度报告的议案》《关于公司 2022 年度审计报告 的议案》《关于公司 2 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-008 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2023 年度的监事会工作报告，主要内容为 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-011 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会 第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日 常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联 董事和关联股东在审议相关议案时均已回避表决。公司报告期内的 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股份有 限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中铁特货调整募集资金投资项目的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中铁特货 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：米凯 | 联系电话：010-65051166 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | （2）本企业保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司发生关联交 | | | | 易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订 | | | | 规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 | | | | 件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系 | | | | 的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 | | | | 具有公允性； | | | | （3）本企业保证通过公司按照有关法律、法规和公司章程的规定履行 | | | | 关联交易的信息披露义务； | | | | （4）本企 ...

2024 年 4 月 24 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司监事会 中铁特货物流股份有限公司 监事会对 2023 年年度报告的审核意见 根据《 证券法》规定，中铁特货物流股份有限公司《 以下简 称"公司"）监事会对公司《 2023 年年度报告》全文及其摘要进行 了严格的审核，发表如下审核意见： ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-014 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2023 年度董事高级管理人员薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬确认 2023 年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2023 年 公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定 标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。具体发放情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 | | --- | --- | --- | | 马传骐 | 独立董事 | 12 | | 潘志成 | 独立董事 | 12 | 二、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，更 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥10,681,662,918.03, representing a 12.85% increase compared to ¥9,465,577,490.83 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥627,007,638.43, a significant increase of 49.94% from ¥415,653,824.49 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥610,401,804.55, up 56.96% from ¥386,373,464.93 in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,346,175,861.01, marking a 68.08% increase from ¥800,912,198.13 in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥20,402,645,262.93, reflecting a 2.08% increase from ¥19,896,488,966.85 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥18,679,582,579.31, which is a 1.92% increase from ¥18,323,903,649.97 at the end of 2022[15]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.14 for 2023, up 55.56% from ¥0.09 in 2022[15]. - The total operating cost for 2023 was ¥9,792,760,994.95, reflecting a year-on-year increase of 10.49%[36]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for 2023 was CNY 418,389,667.87, reflecting strong performance in the fiscal year[181]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.58 CNY per 10 shares (before tax) to all shareholders based on a total share capital of 4,444,444,444 shares as of December 31, 2023[3]. - The company distributed a cash dividend of 0.58 yuan per 10 shares, totaling 257,777,777.75 yuan, which represents 100% of the distributable profit[107][108]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[10]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the report[3]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[3]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers, enhancing its logistics service offerings[22]. - The company has developed a "door-to-door" full logistics service model for large machinery, establishing a benchmark for railway transport in this sector[29]. - The company has established a high-quality cold chain logistics system with real-time monitoring of temperature and humidity during transport[30]. Market Trends - The automotive logistics sector is expected to grow, with a reported 11.6% increase in automobile production in 2023, totaling 30.16 million units[22]. - In 2023, the cold chain logistics market demand in China reached a total volume of 350 million tons, representing a year-on-year growth of 6.1%[23]. - The cold chain logistics market size exceeded 517 billion yuan, with a year-on-year increase of approximately 5.2%[23]. - The company aims to deepen supply-side structural reforms in special cargo logistics and accelerate the modernization of railway special cargo logistics services[62]. - The government is increasing investment in cold chain logistics infrastructure, which will improve operational efficiency and reduce costs in the cold chain logistics industry[61]. Research and Development - The company reported a research and development expense of ¥3,042,237.56 for the year[41]. - R&D investment increased significantly to ¥26,052,240.07 in 2023, up 194.49% from ¥8,846,609.80 in 2022[44]. - The number of R&D personnel rose to 31, a 24.00% increase from 25 in the previous year, with a higher proportion of master's degree holders[43]. Governance and Compliance - The company has established a compliance management system to ensure adherence to legal and regulatory requirements[66]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[70]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management[69]. - The company is committed to maintaining the legal rights of all shareholders through diligent governance practices[93]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,171, an increase from 85,297 at the end of the previous month[151]. - The largest shareholder, China Railway Investment Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares, totaling 3,400 million shares[153]. - The second-largest shareholder, Dongfeng Motor Group Co., Ltd., holds 6.30% of the shares, totaling 280 million shares[153]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[181]. - The company’s operating goal for 2024 is steady growth in operating revenue and profit[63]. - The company aims to enhance its core competitiveness in special cargo logistics by extending the transportation service chain and expanding the supply chain[63].

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：中铁特货 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | | | | 录、签 ...