内部控制审计报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0468 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0468 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是坤泰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0305 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供坤泰股份公司年度 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2024-022 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告及 摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》详细内容请见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024-027 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 05 月 21 日 15:00-16:00 在"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/001260/pb241/index.html）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 董事长张明，董事、副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事敬志勇，副总经 理、董事会秘书王翔宇，保荐代表人傅国东（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 0 ...

一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席公司董事会次数 | 2次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—030 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年 度利润分配预案》，公司拟以总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派 现金红利1.25元（含税），共分配利润14,375,000元（含税），公司不送红股，不转 增股本，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预 案的相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润47,889,578.05元，计提盈余公积5,545,979.58元 ，未 分配利润 148,649,925.11 元 。 母 公 司 净 利 润 55,459,795.81 元 ， 未 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—026 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策 变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司经营管理水平，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）引入了 SAP 软件系统并于 2024 年 1 月 1 日正式启用。为了更好 适应 SAP 软件系统运行和提高公司成本管理水平，公司对存货成本核算方法进 行变更。 （二）会计政策变更日期 变更前存货成本核算方法采用实际成本法。 （四）变更后公司采用的会计政策 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提 交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （三）变更前公司采用的会计政策 由于公司过去并未对存货制定 ...

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2024—029 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效 期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。在 上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利 用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投 资回报。 2、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过2亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过本额度。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等， 以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和 以证券投资为目的及 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0306 号 山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东坤泰新材料科技股 份有限公司（以下简称坤泰股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]100Z0465 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥137,802,050.04, representing a 30.71% increase compared to ¥105,429,240.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.00% to ¥8,398,522.79 from ¥9,331,986.96 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 18.62% to ¥7,417,306.34 compared to ¥9,114,464.40 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 27.84% to ¥0.070 from ¥0.097 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥137,802,050.04, an increase of 30.7% compared to ¥105,429,240.59 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥8,398,522.79, a decrease of 10% from ¥9,331,986.96 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 8,400,389.66, a decrease from CNY 9,286,967.56 in the previous period, representing a decline of approximately 9.6%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.070, down from CNY 0.097 in the same period last year, indicating a decrease of about 27.8%[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 102.89%, reaching ¥908,840.58, primarily due to increased sales collections[10] - Net cash flow from operating activities was CNY 908,840.58, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 31,425,231.20 in the previous year[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 122,187,615.92, an increase from CNY 107,930,107.57 in the prior period, reflecting a growth of approximately 13.2%[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 121,278,775.34, down from CNY 139,355,338.77, showing a reduction of about 13.0%[23] - The net cash flow from investing activities was CNY 3,778,380.12, recovering from a net outflow of CNY 109,488,925.23 in the previous year[23] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 90,500,603.55, with cash outflow totaling CNY 86,722,223.43, resulting in a net inflow[23] - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 49,940,439.06, compared to a net inflow of CNY 352,645,682.06 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,022,890,328.30, a decrease of 2.00% from ¥1,043,725,632.12 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,022,890,328.30, down from ¥1,043,725,632.12 at the beginning of the year[17] - Current assets totaled ¥619,413,885.51, a slight decrease of 3.2% from ¥639,915,336.63 at the start of the year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥164,942,146.91 from ¥186,869,680.95, representing a decline of 11.7%[15] - Total liabilities decreased to ¥243,726,100.15 from ¥272,930,579.18, a reduction of 10.7%[17] Research and Development - Increased R&D investment and expenses related to overseas subsidiary business expansion were cited as reasons for the decline in net profit[9] - The company reported R&D expenses of ¥4,155,427.33, an increase of 16% compared to ¥3,580,259.23 in Q1 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,340[12] - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥779,164,228.15 from ¥770,795,052.94, reflecting a growth of 1.1%[17] Non-Recurring Gains - The company reported a non-recurring gain of ¥981,216.45 for the period, primarily from government subsidies and fair value changes of financial assets[6] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[25]