广东粤海饲料集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25447 号 lm 录 -1 审计报告 -- -5 2023 年度财务报表 -- -17 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24Y6B 审计报告 天职业字[2024]25447 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤 海饲料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张程） 本人作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，密 切关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议 案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张程，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、高级会计师。2021 年至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 广西分所所长；2023 年至今，任广西注册税务师协会副会长；2018 年至今，任 广西区科技厅财务专家；2022 年 5 月至今，担任本公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求,并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚 需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结 构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银 行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合 同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-022 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 织实施。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于以结构性存款等 ...

的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2023 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 一、对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联 方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东 及其他关联方不存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥851,078,299.61, a decrease of 11.07% compared to ¥957,027,319.93 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥56,160,071.15, which is a 15.70% increase in loss compared to a loss of ¥48,541,051.13 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥473,820,355.99, representing a significant decline of 308.96% from -¥115,861,221.64 in the same period last year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 851,078,299.61, a decrease of approximately 11.1% compared to CNY 957,027,319.93 in the same period last year[17] - The company's operating revenue for Q1 2024 was 877,090,429.17 CNY, down from 1,130,590,432.39 CNY in the previous period, representing a decrease of approximately 22.4%[21] - The net loss for Q1 2024 was 57,424,121.53 CNY, compared to a net loss of 49,548,883.07 CNY in the same period last year, indicating a worsening of approximately 15.0%[19] - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -57,424,121.53 CNY, compared to -49,548,883.07 CNY in the previous year, indicating a decline of about 15.0%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,725,772,438.13, an increase of 1.95% from ¥4,635,270,233.30 at the end of the previous year[4] - Total assets increased to CNY 4,725,772,438.13 from CNY 4,635,270,233.30, reflecting growth in the asset base[14] - Total liabilities increased to CNY 2,118,739,560.14 from CNY 1,908,528,637.44, indicating a rise in financial obligations[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,670[10] - The top shareholder, Zhanjiang Shrimp Feed Co., Ltd., holds 37.80% of the shares, amounting to 264,612,000 shares[10] Cash Flow and Financial Management - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 841,442,220.90 from CNY 1,081,713,391.94, reflecting a decline of about 22.2%[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 719,629,802.06 CNY, an increase from 580,691,467.88 CNY in the previous year[23] - The investment activities generated a net cash outflow of -121,202,557.47 CNY, compared to -653,705,731.17 CNY in the previous year, showing an improvement in cash flow management[22] Cost Management - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 850,708,454.32, down from CNY 977,115,284.51 in the previous year, indicating a cost reduction strategy[17] - The cost of goods sold decreased to 748,382,435.27 CNY from 864,545,356.83 CNY, a reduction of about 13.5%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.34% to ¥2,611,180,324.43 from ¥2,729,715,295.68 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,611,180,324.43 from CNY 2,729,715,295.68, a decline of approximately 4.3%[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 51.36% compared to the same period last year, indicating a strategic adjustment in R&D investment[8] - Research and development expenses were reduced to 10,493,246.39 CNY from 21,575,176.90 CNY, a decrease of approximately 51.4%[18] Borrowings and Financing - The company reported a 69.42% increase in short-term borrowings compared to the previous year, indicating a rise in financing needs[7] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 953,561,400.26 from CNY 562,828,162.22, indicating a potential increase in leverage[14] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to 12,725,693.93 CNY from 11,170,321.94 CNY, an increase of about 13.9%[18] Strategic Focus - The company is focusing on cost control and efficiency improvements to enhance profitability in the upcoming quarters[17]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取 | 无 | | 监管措施的事项及整改情况 | | | 2.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-018 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会审 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所的基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之先生 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元 ...

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上 年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东， 与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司 2023 年度利润分配预案为： 拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，不以 资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。） 不变的原则对分配总金额进行调整。 截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户 持股 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-026 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告 1 二、非职工监事 2024 年度津贴方案 | 序 号 | 非职工监事姓名 2024 年度薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | | 1 | 梁爱军 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 | | 2 | 按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领 徐焕宇 | | | 取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 元/月（税前）。 1500 | | | 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。 | 非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。 | | | | 2024 | 年度薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 其中：基础年 | 其中：绩效年 | | | | | （万元） | 薪（万元） | 薪（万元） | | 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 90 | ...