润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘俊锋、主管会计工作负责人田野及会计机构负责人(会计 主管人员)涂小银声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在"第三节、管理层讨论与分析"中的"十、公司面临的风险和应 对措施"中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------ ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：润贝航空科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 2024 | 年期初 | 2024 年上半年 | | 2024 年上半 | | 2024 年上半年 | | 2024 年 06 | 月 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 往来累计发生金 | | 年往来资金的 | | 偿还累计发生金 | | 30 日往来资 | | 原因 | | | | | | | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 额 | | 金余额 | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 2,848. ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-042 润贝航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股， 募集资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 ...

国信证券股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外汇 衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具 有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远 期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业 务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价 证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 （四）交易期限 一、概述 （一）投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-040 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其 中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润 贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-041 润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议的 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞 云召集并主持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名。会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限 公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-043 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第 十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使用期 限内任一时点使用最高余额不超过人民币 25,000 万元（或等值其他货币）开展外 汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会 审议通过之日起 12 个月，前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之 日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事 项及签署相关合同文件。 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保 值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易 操作仍存在市场、流动性等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-038 润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日在指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 （一）会议基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-039 润贝航空科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、债权申报方式 （一）申报时间：2024年7月30日至2024年9月12日，9:00-11:30；14:00- 17:00（双休日及法定节假日除外） （二）债权申报登记地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车 辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司证券部 （三）联系人：田野、邵晨 一、通知债权人的原因 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年7月29日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激 励计划部分限制性股票的议案》，公司将对已离职的4名激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票合计20,000股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...