证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-023 1、变更原因及日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的 议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023 年10月25日印发的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称"准则解释17号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。本次会计政策变更详 情如下： 一、会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日印发了"准则解释第17号"，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。其中，公司自2023年度提前施行"关于售后租回交易的会计处理" ...

目 录 天健审〔2024〕1624 号 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江光华科技股份有限公司（以下简称光华股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，光华股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 预计 2024 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机 构授信提供担保暨关联交易的核查意见 | 2 | 孙培松 | 男 | 中国 | 33041919640218**** | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 孙梦静 | 女 | 中国 | 33048119941205**** | 否 | | 4 | 王小园 | 女 | 中国 | 41031119881007**** | 否 | | 5 | 赵敏燕 | 女 | 中国 | 33042319631223**** | 否 | 目前，孙杰风先生是光华股份的董事长，直接持有公司 6,300.00 万股股份， 占公司总股本的49.22%，并通过担任风华投资执行事务合伙人间接控制公司5.47% 的表决权，合计控制公司 54.69%的表决权；孙培松先生是光华股份的股东，直 接持有公司 500.00 万股股份，占公司总股本的 3.91%；孙梦静女士是光华股份的 股东，直接持有公司 200.00 万股股份，占公司总股本的 1.56%；孙培松先生与赵 敏燕女 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥356,335,396.53, an increase of 18.44% compared to ¥300,860,911.02 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,498,838.16, reflecting an 8.10% increase from ¥24,512,480.04 year-over-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.21, up 10.53% from ¥0.19 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥356,335,396.53, an increase of 18.5% compared to ¥300,860,911.02 in Q1 2023[14] - Net profit for Q1 2024 was ¥26,498,838.16, representing a 8.1% increase from ¥24,512,480.04 in Q1 2023[16] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.21, compared to ¥0.19 in Q1 2023, indicating a growth of 10.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,391,578,152.01, a 6.27% increase from ¥2,250,437,183.41 at the end of the previous year[4] - Current liabilities increased to ¥773,062,180.07, up 17.4% from ¥658,303,414.63 in the previous year[13] - The company's total equity reached ¥1,607,017,679.52, an increase of 1.6% from ¥1,580,518,841.35 in Q1 2023[13] - The total liabilities as of Q1 2024 were ¥784,560,472.49, an increase of 17.0% from ¥669,918,342.06 in Q1 2023[13] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 46.73% to -¥65,812,203.99, primarily due to increases in accounts receivable and inventory[7] - Operating cash inflow for the current period was CNY 516,472,386.52, an increase of 22.7% from CNY 420,771,722.81 in the previous period[18] - Net cash outflow from operating activities was CNY -65,812,203.99, compared to CNY -44,852,900.30 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[18] - Cash inflow from financing activities increased significantly to CNY 240,150,000.00 from CNY 13,000,000.00, reflecting a strong capital raising effort[20] - Net cash flow from financing activities was CNY 161,365,129.98, a substantial improvement from CNY -168,586,519.89 in the previous period[20] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period was CNY 65,339,162.47, compared to a net decrease of CNY -243,107,087.21 in the previous period[20] - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 456,741,433.92, slightly down from CNY 477,066,232.87 in the previous period[20] Shareholder Information - The company reported a total of 15,827 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Sun Jiefeng, holds 49.22% of the shares, totaling 63,000,000 shares[8] Expenses - Total operating costs amounted to ¥329,968,264.14, up 19.8% from ¥275,414,246.13 in the previous year[14] - Research and development expenses surged to ¥13,160,531.68, a significant increase of 128.5% compared to ¥5,780,268.24 in the same period last year[14] - The company reported a financial expense of ¥1,160,168.47, contrasting with a financial income of -¥1,258,076.60 in the previous year[16] - Cash paid to employees increased to CNY 15,054,618.40 from CNY 12,996,774.30, reflecting higher personnel costs[18] Other Information - Non-recurring gains and losses amounted to ¥352,777.96 after tax adjustments[5] - The weighted average return on equity was 1.66%, slightly up from 1.58% in the previous year[4] - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[4] - The company did not report any cash inflow from investment activities, resulting in a net cash outflow of CNY -30,604,214.80 for investment activities[20] - The company received CNY 10,018,493.65 in tax refunds, up from CNY 8,724,009.76 in the previous period, indicating improved tax recovery[18] - Cash paid for purchasing fixed assets was CNY 30,604,214.80, a slight increase from CNY 29,551,334.92 in the previous period[20]

浙江光华科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第 1 页 共 34 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 单位：万元 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2259 号）核准，向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募 集资金净额为 77,325.08 万元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日到位，经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2022〕661 号《验资 报告》。 | 项 目 | | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 77,325.08 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 53,823.74 | | | 利息收入净额 | B2 | | 20.60 | | 本期发生额 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-014 一、授信基本情况 为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融 资综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信 额度合计不超过人民币 30 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自 本次议案经股东大会通过之日起一年。此项融资包括但不限于以下信用业务： 本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金 额将视公司的实际经营情况需求决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 1 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况具体如下： | 一、执业资质 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 | | 836 人 | | 20 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有 限公司独立董事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 ...

一、相关业务概述 公司及控股子公司拟进行商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高 余额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有 商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币15,000万元（或等值外币） 。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况、实 际需要审批商品期货期权套期保值业务和选择合作金融机构。上述额度期限为 股东大会审议通过后一年，在授权期限内可以循环使用，但期限内任一时点的 累计金额不超过预计总额度。 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，主要在国内期货交易 所进行，交易品种仅限于粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（ PTA）。 二、相关业务的风险分析 （一）外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司拟进行的外汇衍生品 ...