2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-045 关于为全资子公司提供担保的进展公告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开了第五届董事会第三 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范 围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新 材料（香港）有限公司、广东顺德德冠艺云科技有限公司向银行等金融机构融资 或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元， 其中：公司为全 资子公司德冠包装提供的担保额度为 241,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额 度及提供担保额度预计的 ...

尊敬的各位投资者各界关心支持德冠新材的朋友们大家好欢迎大家参加广东德冠博摩新材料股份有限公司2024年年度业绩说明会我是本次会议的主持人刘慧首先请允许我介绍出席本次业绩说明会的嘉宾他们是德冠新材董事长总裁罗维满先生德冠新材财务总监杨斌女士 德冠星材董事会秘书助理总裁何家豪先生以及线上餐会的独立董事何夏贝女士王冲先生林耀军先生保健代表人孙远航先生此外感谢全景网为本次活动提供的技术支持和后勤保障 德冠新材是一家专注于功能性BOPP薄膜科技创新和自主研发的企业公司以功能化高端化环保化为创新发展方向为客户提供高性能低碳环保的新材料 2024年是德冠新材登陆资本市场的第一个完整年度公司以科技创新产品为王作为年度工作主题积极应对多重挑战无畏困难齐心协力取得了较好的成绩接下来有请德冠新材董事长罗维满先生致辞尊敬的各位投资者大家好 欢迎大家参加广东德冠博摩新材料股份有限公司2024年业绩说明会我是德冠新材董事长罗维满首先请允许我代表德冠新材董事会及全体员工向各位参加本次业绩说明会的朋友们表示热烈的欢迎 上长期以来大力支持和关心德冠新材的投资者及社会各界人士表示衷心的感谢德冠新材是一家专注功能性BOP薄膜科技创新和自制研发的企 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟开展外汇套期保值的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）业务规模及资金来源 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超 过人民币 3 亿元（或等值外币）， ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材拟使用不超过人民币 30,000.00 万 元的闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用 104,246,310.84 元，募集资金净额为 951,762,137.16 元。华兴会计师事务所（ ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-037 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求， 本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于 2024 年前三季 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥377,233,453.42, an increase of 12.21% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,132,908,149.77, up 29.45% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,494,732.45, a decrease of 41.13% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥72,358,444.30, down 28.55%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, reflecting a decline of 55.85% compared to the same period last year, while year-to-date earnings per share was ¥0.54, down 46.53%[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,132,908,149.77, an increase of 29.4% compared to ¥875,176,781.62 in the same period last year[13]. - Net profit for Q3 2024 was ¥72,358,444.30, a decrease of 28.5% from ¥101,268,230.31 in Q3 2023[14]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 72,146,973.47, a decrease from CNY 101,752,039.75 in the previous year, representing a decline of approximately 29%[15]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.54, down from CNY 1.01 in the same period last year, indicating a decrease of about 47%[15]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,277,879,964.00, a decrease of 7.75% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets decreased to ¥2,277,879,964.00 from ¥2,469,172,220.15, reflecting a decline of 7.7%[12]. - The company's total liabilities decreased to ¥381,921,821.63 from ¥585,360,931.25, a reduction of 34.7%[12]. - The company’s total accounts receivable increased by approximately 90.46% from ¥80.44 million to ¥152.90 million[10]. - The company’s inventory decreased to approximately ¥145.65 million from ¥154.19 million, reflecting a reduction of about 5.5%[10]. - The total current assets decreased significantly from approximately ¥1.55 billion to ¥976.29 million, a decline of about 37%[10]. - The company’s fixed assets increased to ¥683,407,958.57 from ¥546,148,857.59, representing a growth of 24.9%[12]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a balance of approximately ¥388.36 million at the end of the quarter, down from ¥1.21 billion at the beginning of the quarter, representing a decline of about 67.8%[10]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥147,342,526.24, down 13.96% compared to the same period last year[2]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,083,633,621.57, compared to CNY 921,905,260.73 in the previous year, reflecting an increase of approximately 17.5%[16]. - Cash outflow from operating activities was CNY 936,291,095.33, up from CNY 750,652,057.93, marking an increase of around 24.7%[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY 147,342,526.24, a decrease from CNY 171,253,202.80, representing a decline of about 14%[16]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 577,246,775.19, worsening from -CNY 399,155,658.66 in the previous year, indicating a larger cash outflow[17]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 386,020,255.75, compared to a positive cash flow of CNY 197,470,023.82 in the same period last year, showing a significant decline[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 362,766,223.48, an increase from CNY 235,025,955.82 in the previous year, reflecting a growth of approximately 54%[17]. Operating Costs and Expenses - The company’s operating costs for Q3 2024 were ¥978,314,938.51, an increase of 39.17% year-over-year, attributed to the addition of two new BOPP film production lines[4]. - Total operating costs amounted to ¥1,065,484,428.19, up 38.3% from ¥769,848,872.99 year-on-year[13]. - Research and development expenses for the period were ¥38,206,668.15, up 19.5% from ¥32,112,492.74 in the previous year[13]. - The company experienced a 66.10% increase in tax and additional charges, totaling ¥3,538,877.74, primarily due to rising real estate taxes[4]. Shareholder Information - The largest shareholder, Guangdong Deguan Group Co., Ltd., holds 38.15% of the shares, totaling approximately 50.86 million shares[8]. - The second-largest shareholder, Luo Weiman, holds 5.26% of the shares, amounting to approximately 7.02 million shares[8]. - The company has a total of 454,300 shares held by shareholder Wang Xuchun through a margin account[7]. Other Notable Events - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 325.05% to ¥25,160,397.90 due to increased payments to suppliers[4]. - The company completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary, Guangdong Deguan Trading Co., Ltd., in August 2024[9]. - The company reported a financial asset impairment loss of ¥2,998,486.08, compared to a loss of ¥431,999.88 in the previous year[14]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 41,869,468.19, compared to CNY 7,065,386.95 in the previous year, representing an increase of approximately 493%[17].

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-040 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议，具体情况如下： 二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章 程》等有关规定中关于利润分配的规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东 回报规划，具备合法性、合规性。公司 2024 年前三季度利润分配预案充分考虑 了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公 司 2024 年前三季度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在 损害公司股东利 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （五）交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 （三）交易金额及资金来源：累计交易金额不超过 3 亿人民币（或等值外 币），涵盖主设备及配套设施；在上述额度内资金可以循环滚动使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金； 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 公司向国外设备供应商采购生产线及配套设备，主要采用欧元、美元结算。 为了降低欧元、美元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，提高公司应对外 汇波动风险的能力，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保 值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：结合设备款项支付需求，本次外汇套期保值业务 只选择远期结售汇外汇衍生产品业务； （二）外币币种：欧元、美元； 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 1、市场风险：外汇套期保值产品合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生 投资损益。 2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因操作人 员操作失误、系统缺陷、内部控制方面的缺 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股东利益最大化原则，为 提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公 司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下： 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-043 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4 亿元（含）进行委托理财，上述 资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限 内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投 ...