证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-028 召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 召开方式：网络远程方式。 出席本次活动人员有：公司董事长罗涛先生，公司总经理彭松涛先生，公司 财务负责人兼总法律顾问史志卫先生，公司独立董事程亭女士，公司董事会秘书 王博先生。 参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 贵州黔源电力股份有限公司 关于参加 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市 全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年 度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会 公司将提前向广大投 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Qianyuan Power (002039.SZ) with a target price of 19.18 CNY per share, based on a projected PE of 14.0 times for 2024 [13][15]. Core Views - The company reported a revenue of 261 million CNY in Q1 2024, representing an 18.77% year-on-year increase, and a net profit of 12 million CNY, indicating a turnaround from losses [10]. - The hydropower generation is showing a clear improvement trend, with a total generation of 749 million kWh in Q1 2024, a 23.1% increase year-on-year [11]. - The company is expected to exceed its profit target of 770 million CNY for 2024 due to favorable weather conditions and improved hydropower generation [15]. Financial Summary - The total revenue for 2023 is projected at 1,990 million CNY, with a significant growth forecast of 29.7% to 2,582 million CNY in 2024 [16]. - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 265 million CNY in 2023 to 584 million CNY in 2024, reflecting a growth rate of 120.7% [16]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to increase from 0.62 CNY in 2023 to 1.37 CNY in 2024 [16]. Operational Efficiency - The company has shown improvements in operational efficiency, with accounts receivable turnover days decreasing from 17.18 days to 15 days [7]. - The EBITDA is projected to grow from 1,428 million CNY in 2023 to 2,105 million CNY by 2026, indicating a positive trend in operational performance [7][19]. Debt and Financial Management - Capital expenditures have decreased significantly, with a 74.4% reduction in fixed asset investments in Q1 2024 compared to the previous year [15]. - Financial expenses have also declined, contributing to the company's internal growth potential [15].

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-027 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:30； 网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事长罗涛先生、董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、独 立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭女士、职工董事汤世飞先生以通 讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年第一季度报告》。 （请详见刊登于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任总经理的议案》。 本议案已 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《贵州黔源电力股份有限公司章程》 （以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员 会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络、 材料准备等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独 立董事应占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员（以下简 称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司高管人员的绩效考核标准制定及考 核过程的组织实施；负责制定、审查公司高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高管人员是指公司总经理、副总经 理、总会计师、总经济师、总工程师、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。薪酬 与考核委员会设召集人一名，由董事会在委员会内选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 260,832,140.16, an increase of 18.77% compared to CNY 219,611,699.28 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 11,563,145.89, a significant turnaround from a loss of CNY 15,516,124.28 in the previous year, representing a growth of 174.52%[5] - The company's operating profit for the period was CNY 16,892,870.15, a significant improvement from a loss of CNY 24,378,357.27 in the previous year, reflecting a growth of 169.29%[7] - The total profit for the period was CNY 16,931,781.30, up 170.07% from a loss of CNY 24,163,949.28 in the same period last year[7] - Net profit for Q1 2024 was ¥12,706,257.29, compared to a net loss of ¥23,784,514.65 in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0270, recovering from a loss of ¥0.0363 per share in Q1 2023[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 62.02% to CNY 165,659,671.17, down from CNY 436,188,659.31 in the same period last year[5] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 303,109,599.01, a decrease of 44.4% compared to CNY 545,226,530.10 in the same period last year[20] - Cash outflow for investing activities totaled CNY 15,182,696.73, significantly lower than CNY 59,368,800.14 in Q1 2023[20] - Net cash flow from financing activities was -CNY 81,138,978.58, compared to -CNY 62,499,457.10 in the previous year, indicating increased cash outflow[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 322,692,880.33, down from CNY 539,898,876.52 at the end of Q1 2023[21] - Cash outflow for dividend distribution and interest payments was CNY 65,332,538.72, down 16.4% from CNY 78,165,134.33 year-on-year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 15,962,646,575.40, a slight decrease of 0.23% from CNY 15,999,498,655.28 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥9,311,947,318.77 from ¥9,368,529,977.54 year-over-year[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,832,472,423.80 from ¥3,816,644,166.37 in the previous year[16] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 62.10% to CNY 151,832,292.59 due to an increase in settled electricity volume[7] - The company reported a total of ¥2,942,762.10 in inventory, which increased from ¥1,823,263.42, indicating a growth of approximately 61.5%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,576[9] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes China Huadian Group Co., Ltd. with 67,952,510 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[10] Other Financial Metrics - The total current assets amounted to ¥545,389,758.30, up from ¥491,532,425.90, reflecting a growth of approximately 10.9%[14] - Long-term equity investments decreased slightly to ¥15,511,311.78 from ¥16,952,801.26, a decline of about 8.5%[14] - The company's fixed assets remained relatively stable at ¥14,784,223,721.03 compared to ¥14,863,703,157.90, showing a minor decrease of approximately 0.5%[14] - The total operating costs for Q1 2024 were ¥238,971,957.14, a decrease from ¥240,715,647.14 in the same quarter last year[17] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥65,997,875.08 from ¥79,410,080.43 year-over-year[17] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥505,717.35, compared to no income in Q1 2023[19] Strategic Developments - The company has not reported any new strategies or significant market expansions during this quarter[13] - There were no updates on new product developments or technological advancements mentioned in the report[13] Accounting Standards - The company did not conduct an audit for the Q1 2024 report[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[22]

贵州黔源电力股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决 策、法治工作建设进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、 融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）审查法治工作规划（计划）、重大法治制度，研 究重大合规风险事项，培育合规文化，听取依法治企和合规 管理工作情况报告。对公司法 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关于选举监事的公告 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事杨 弋先生的书面辞职申请，杨弋先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。截至本公告日，杨弋先生未持有公司股份。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，杨弋先生的辞职未导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告 自送达监事会之日起生效。 杨弋先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对其所做 的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于选举监事的议案》。监事会同意推荐余扬先生为公司第十届监事会监事候 选人（余扬先生简历详见附件），余扬先生任期与第十届监事会任期一致，自股 东大会审议通过之日起生效。余扬先生担任公司监事后，公司监事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的监事人数总计未超过公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事胡德江先生、黄光敏先生以通讯（视频） 表决方式进行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-023 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过 ...