2023 年度董事会工作报告 二是积极应对不利局面，提质增效逆势攻坚。面对全年 流域来水严重偏枯，生产经营形势极为严峻的困难局面，全 方位最大可能地采取"极致"措施，以增发电量为主攻点， 紧盯流域梯级优化调度和光伏设备可靠性管理，水光协同互 补，实现发电效益最大化。在流域全年来水偏枯近 5 成的情 况下，电量仅较 2022 年减少 3.4 成。提前 56 天完成光伏年 度电量计划，同比增发 11.72%。聚焦"一利五率"实施提质 增效专项行动。发电四项费用较年度预算减少 700 万元，统 筹尽享税收优惠政策预计节约税费 9600 万元，企业所得税 汇算清缴退税 2588 万元，完成存量 57 亿固贷政策外降息， 财务费用较预算压降约 8100 万元，申请光伏发电免考减少 电费支出约 600 万元。 三是统筹谋划多措并举，改革创新活力激发。扎实推进 国企改革深化提升行动，入选国资委"双百企业"名单，不 断完善公司治理，规范公司党委、董事会、经理层有效运行， 优化调整权责清单。持续提升经理层成员任期制和契约化管 理工作质量，不断巩固和发展三年改革行动成果，全面落实 各级管理人员经营管理责任，推动建立更具灵活性和市 ...

目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金 融 业 务的 专 项说 明 天职业字[2024]19734-2 号 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]19734-2 号 贵州黔源电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了贵州黔源电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简称"贵 集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 28 日 出具了"天职业字[2024]19734 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，贵公司管理 层 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司 股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允、实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事 项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 贵州黔源电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作 中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任 何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、 《公司章程》及本制度要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 贵州黔源电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年 12月 31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-018 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日召 开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监 督职责情况出具报告。公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 106 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-012 贵州黔源电力股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了公司 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度审计机构，并提交2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《贵州黔源电力 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权利机构和执行机构， 对股东大会负责。董事会应当在《公司法》、《公司章程》及 本规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得 干涉董事对自身权利的行使。 第三条 本规则为《公司章程》的补充性文件，并与《公 司章程》具有同等法律效力。本规则自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间权利 义务关系的，具有法律约束力的文件。董事可以依据本议事 规则起诉公司；公司可以依据本议事规则起诉董事；董事可 以依据本议事规则起诉董事；股东可以依据本议事规则起诉 公司的董事。 第二章 董事的产生与罢免 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 单独或者合并持有公 ...