证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-011 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部2023年10月25日印发的准则解释第17号。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 根据财政部相关规定，公司于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则解 释。 二、会计政策变更的主要内容 （一）关于流动负债与非流动负 ...

按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的中国华电 集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）的2023年年度 财务报表（未经审计），对中国华电集团财务有限公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代 码：91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下 表。 华电财务公司的经营范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，切实维护好 公司和股东的合法权益，现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年，监事会召开会议 4 次，审议报告和议案 12 项， 会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求，具体情 况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | | 年 | 第十届监事会 | 1.2022 年度监事会工作报告 2.2022 年度经营班子工作报告 3.2022 5.2022 | | | | | | | 年度内部控制评价报告 | | | | | | | 4.2022 年年度报告及摘要 | | | 月 3 | 28 | 日 | 第四次会议 | 年度财务决算报告 | | | | | | | 6.2023 年度财务预算报告 | | | | | | | 7.关于 年度利润分配及资 ...

三、2024 年主要预算指标 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司实际经营情况，围绕近年来黔源公 司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、 强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司"十四 五规划"、提质增效方案和年度发展计划，按照"稳中优进" 的原则编制 2024 年预算。 二、预算编制依据 （一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、 电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多年 平均水平安排，以及电力市场化的影响预测 2024 年发电量。 （二）收入预算按现行电价编制。 （三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营 费、技改等工作安排，编制成本预算。 2024 年资本性投资支出预算共计 2.13 亿元，其中投资预算 0.5 亿元，为镇宁坝草一期光伏电站；前期费用预计 0.03 亿元； 技改费预计发生 1.6 亿元，其中：特大项目 0.3 亿元，重大项目 0.6 亿元，较大项目 0.3 亿元，一般及零购 0.4 亿元。 五、2024 年筹融资预算 2024 年期初资金结余 2.5 亿元，本年利润及折旧摊销资金 来源约 15 亿元 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职 业 字天 职 业字 [2024]19734-1 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 贵州黔源电力股份有限公司董事会： 我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"黔源电力"）财务报表，包括2023年12 月31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股 东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了无保留意见的审计 报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 黔源电力编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-015 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司因公开招标形成关联交易的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 公司名称：国电南京自动化股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市) 注册资本：84689 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-014 贵州黔源电力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人 信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发 生额与 预计金 额差异 （%） 披露日期及 索引 接受关联 方提供的 服务 华电电科 院 公司系统 9 家水电 及光照光 伏、马马 崖光伏、 董箐光 伏、坝草 光伏技术 监督管理 等 846.57 900.00 2.80% -5.94 2023 年 3 月 7 日，公司发 布《贵州黔 源电力股份 有限公司关 于2023年度 日常关联交 易预计的公 告》，具体 详见公司刊 登在巨潮资 讯网的相关 公告内容。 向 关 联 方 采购 材料 国电南京 自及下属 公司 公司拟向 国电南自 及 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-010 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现的净 利润为196,315,558.96元，加上年初未分配利润1,071,942,227.75元，2023年度 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,631,555.90 元 ， 扣 除 分 配 的 2022 年 度 现 金 股 利 128,267,437.80元，2023年期末母公司可供分配利润为1,120,358,793.01元， 20 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-016 贵州黔源电力股份有限公司 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务 为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北 源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部 分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 50,000 万元，用于 置换融资租赁（担保贷款）及其他资金需求。 2.关联关系 华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电融资租赁有限公司 为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 ...

贵州黔源电力股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）规范运作，提高股东大会议事效率，保证大会程序及 决议的有效性，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监 会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 公司股东大会的召集、召开、表决程序，包括 通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等，均应遵守本 规则。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； ...