中信证券股份有限公司 关于东华软件股份公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为东华软件股份公司（以 下简称"东华软件"、"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对东华软件归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股，发行 价格为每股 人民币 6.82 元，共计募集 资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实际 募集资金净额为人民币 605,394, ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-003 东华软件股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民 币 3 亿元，期限一年，信用方式。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲 置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-005 东华软件股份公司 关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八 届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于归还部分 闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司归还3亿元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2.2亿元 暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将本次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000. ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-004 东华软件股份公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会 召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲置募集 资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 详见 2024 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资 ...

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于归还部分闲 置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 我们认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公 司募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低 资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合 竞争力，符合全体股东的长远利益。综上所述，同意将该议案提交董事会。 独立董事：王以朋、潘长勇、肖土盛 二零二四年一月十九日 东华软件股份公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事肖土盛先生担任独立董事专 门会议召集人并主持了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第十四次会议的相关议案审议形成了 如下决议： ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-002 东华软件股份公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 20 日召开第七届董 事会第五十四次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于归还部 分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提 高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金 不超过人民币 3 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还部 分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告 编号 2023-010）。 公司在规定期限内使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 021 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 17 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东华软件股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 十三次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-001 东华软件股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月17日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦会议 室 5、会议主持人：副董事长吕波先生 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-094 东华软件股份公司 关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司名称：东华软件唐山有限公司 2、地址：唐山市高新技术产业园区北环西路 8 号唐山数字经济产业园 9 层 901 3、法定代表人：佟金辉 4、注册资本：人民币 30,000 万元 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯的 表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资 设立东华软件唐山有限公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对 外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司（以下简称"合创科技"）以自有资金共同出资人民币 30,000 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-092 东华软件股份公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由 董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 详见 2023 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华软件唐 山有限公司的公告》（公告编号：2023-094）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年 员工持股计划存续期展期的议案》； 详见 ...