东华软件股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的 要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的 各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标，对公司的定期报告、募投项目建设 情况及日常经营涉及的重要事项等议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的 高效运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司稳健发展保 驾护航。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会制度建设情况 2023 年，面对复杂多变的宏观环境，公司管理层及全体员工在董事会的带 领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，通过产品 结构持续升级和业务模式的持续创新，降本增效，提升市场竞争力。报告期内， 公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，同比下降 2.62%；实现归属于上市公 司股东的净利润 438,433,523.30 元，同比增长 9.68%；经营活动 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-019 东华软件股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》； 公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份 有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行 股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建 设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅 公司 2021 ...

东华软件股份公司 2023 年度财务决算报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，较上年同期下降 2.62%； 归属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，较上年同期增长 9.68%,经营 活动产生的现金流量净额 249,994,069.01 元,较上年同期增长 855.60%,主要财 务数据如下： 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 11,523,614 | 11,8 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-012 东华软件股份公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，具体内 容如下： 一、担保情况概述 基于公司控股子公司东华互联宜家数据服务有限公司（以下简称"互联宜家"） 项目进展需要，互联宜家及其分支机构与杭州海康威视数字技术股份有限公司体 系公司（即：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其分支机构、杭州海康威视 科技有限公司及其分支机构、杭州海康机器人股份有限公司、杭州海康智能科技 有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储 技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州 海康消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限公司、 杭州海康机器智能有限公司）交易所形成的欠款提供最高额连带保证担保并签署 《担保函》，担保额度不超过人民币 3,000 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-013 东华软件股份公司 关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 因经营方针调整，公司拟将东华软件（扬州）有限公司（以下简称"东华扬 州"）的注册资本由 10,000 万元减少至 3,000 万元，其中公司的认缴出资额由 9,000 万元减少至 2,700 万元，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以 下简称"合创科技"）的认缴出资额由 1,000 万元减少至 300 万元；公司拟将东 华智慧城市（苏州）科技有限公司（以下简称"苏州智慧城市"）的注册资本由 10,000 万元减少至 5,610.05 万元，其中公司的认缴出资额由 9,000 万元减少至 5,049.05 万元，合创科技的认缴出资额由 1,000 万元减少至 561 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长 薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》； 详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-009 东华软件股份公司 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-010 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 2、地址：厦门 3、法定代表人：柴敏 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟与全资子公司北京东华合创科技 有限公司（以下简称"合创科技"）以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对 外投资设立"东华软件（厦门）科技有限公司"（以下简称"东华科技"），其 中，公司以自有资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有 资金出资人民币 100 万元，占注册资本 1%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无 需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：东华软件（厦门）科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-008 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金出资人民币 10,000 万元对外投资设立"东华人工智能科技(沈阳)有限公司"（以下简称"东华智能"）， 占注册资本的 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无 需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：东华人工智能科技(沈阳)有限公司 2、地址：沈阳市浑南区白塔河路 1-12 号沈阳数字经济产业园 F12 号楼 2335 房间 3、法定代表人：王佺 以上各项内容 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-007 东华软件股份公司 对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，现 就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司经营发展 需要及业务的顺利开展，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度 6 亿元，期限为一年，信用方式。其中公司全资子公司北京东华合创科技 有限公司及北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）可占用额度分 别不超过人民币 20,000 万元和人民币 12,000 万元，公司控股子公司东华医为科 技有限公司及北京东华博泰科技有限公司分别可占用额度不超过人民币 5,000 万元和人民币 3,000 万元。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-006 东华软件股份公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 详见 2024 年 1 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》 （公告编号：2024-008）。 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对全资 子公司提 ...