现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王呈斌，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台州学院商学院 教授、博士、高级经济师，中共党员。现任台州学院商学院教授。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任利欧集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-031 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 利欧集团股份有限公司 | | 内修改完善后重新提出。构成重大资产重组的，按照 | | --- | --- | | | 《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法 | | | 规、规范性文件的规定办理。 | | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 | 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包 | 议。 | | 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 ...

利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第七届董 事会第二次、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，实 现股东利益最大化，在风险可控、保证公司正常生产经营的情况下，公司及子公司 拟使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、 证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、低风险、固定或浮 动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。该事项尚需获得公司2023年度股东大会 的批准。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-021 利欧集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、管理目的：在不影响公司正常生产经营资金需求和资产安全的情况下，合理 利用部分闲置自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用 效率，增加公司 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所2023年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所具备执 业资质，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况 汇报如下： 一、机构信息 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-023 利欧集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》，现 将担保相关内容公告如下： 一、担保情况概述 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、 现金流状况，确定从本次担保议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内（以下简称"担保额度有效期内"），公司合并报表范围内发生的担保事项如 下： 1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供 的担保不超过88.53亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并 报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过88.53亿元人民币。88.53亿元担 保额度分为涉及金融机构的担保额度52.60亿元和涉及业务的担保额度35.93亿元， 具体情况如下： | 被担保人 | 性质 | 担保额度（万元） | | --- | - ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-022 利欧集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | | | | | | 截至 2024 3 | 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 交易对方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2024 年预计 | 月 31 | 日已发 | 上年发生金额 | | 类别 | （关联人） | | 定价原则 | 交易额上限 | 生关联交易金 | | | | | | | | | 额 | | | 第 1 页 共 7 页 利欧集团股份有限公司 | 向关联人 销售 | | 包括泵、配件 等产品及其他 | 市场定价 | 5,000 | 466.51 | 1,437.10 【注】 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 零星物资，劳 | | | | | | ...

本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 戴海平，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济师，注册税务师。1981 年起就职于温岭市税务局，历任税务所长，城区税务 分局局长，市地税稽查局长。自 2017 年 10 月退休以来，一直从事会计和税务咨 询工作。现担任利欧集团股份有限公司独立董事、鑫磊压缩机股份有限公司独立 董事。 各位股东及股东代表： 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-020 利欧集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届 董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 (一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因 本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相 关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司及下属子公司对2023年末各类存货、应收账款、其他应收款、应收票 据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权 投资、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4596 号 利欧集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利欧 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 利欧集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及《公司章程》《独立董事制度》等要求，本着客观、公正、独立的原则， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 1 利欧集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自 ...