濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0186 号 勤信专字【2024】第 0186 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了濮阳濮耐高温材料(集 团）股份有限公司(以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金在来、对外担保的监管要求》（证监会公告|2022]26 号 › 的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以 下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会报告 原材料事业部 2023 年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降 本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作， 在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶 金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。 二、董事会履职情况 （一）董事会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会共召开了 8 次会议，会议详情见下表： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第六届董事 会第五次会 议 2023 年 01 月 12 日 共 4 个议案： 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 《关于 2023 年度向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》 2 第六届董事 会第六次会 议 2023 年 02 月 10 日 共 1 个议案： 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 第六届董事 会第七次会 议 2023 年 03 月 16 日 共 2 个议案： 《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2023年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 李永全，男，博士研究生学历，中国耐火材料行业协驻会副会长，曾任上海宝 钢研究院高工、山西道尔铝业有限公司总经理、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心 访问学者等职，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-018 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事 会第十一次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，2024年3月28日上午 以现场方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事会副主席郑 化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。会议由监事会主席郭志 彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名 投票方式，审议通过了如下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-025 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金； 3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高、流动 性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过 12 个月，但金融市场受宏观经济的影响较 大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场 波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使 用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，于 2024 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用 不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-017 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，2024年3月28日上午以 现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长 刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论， 采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2023年年度报告>及 其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会报告 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告 一、2023年度财务决算报告 （二）实现税金24,240万元，较上年度的19,395万元，增加4,845万元，增 幅24.98％。 （三）全年利润总额26,706万元，较上年度的24,005万元，增加2,701万元。 （四）总资产：2023年末资产总额821,986万元，其中负债总额467,532万元， 少数股东权益13,344万元，股东权益为341,110万元，其中股本101,037万元，资 本公积82,556万元，盈余公积21,204万元，未分配利润131,678万元，其他权益 工具4,716万元，其他综合收益-219万元。 资产负债率56.88％； 加权平均净资产收益率7.50％； 每股净资产3.3761； 基本每股收益0.25。 （五）实现利润总额的分配情况，根据税法和会计制度规定，具体分配如 下： 全年利润总额为26,706万元，减所得税1,423万元，净利润25,283万元，其 中少数股东损益513万元，提取法定盈余公积2,147万元， 2023年度末累计未分 配利润为131,678万元。 注：以上数据为公司 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行 监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 ...

2023 年度监事会报告 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全 体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状 况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保 障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议及决议情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，会议详情见下表： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 六届四次 | 2023 | 年 1 | 月 | 12 | 日 | 共 1 | 个议案：《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》 | | | 会议 | | ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2023年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 王广鹏，男，本科学历，注册会计师，中兴华会计师事务所管理合伙人，现任 公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...