四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0188 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-010 四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主 席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023 年年度报告》全文及其摘 要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥864,878,162.56, representing an increase of 18.54% compared to ¥729,600,351.40 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥150,480,819.60, a significant increase of 154.64% from ¥59,152,395.73 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,908,515.43, up 255.77% from ¥18,582,046.42 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥235,916,386.60, an increase of 111.12% compared to ¥111,743,924.31 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.4800, reflecting a 154.64% increase from ¥0.1887 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,843,484,323.79, a growth of 4.56% from ¥2,719,489,129.87 at the end of 2022[21]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,460,468,643.62, marking an 11.67% rise from ¥1,307,856,594.67 in 2022[21]. - The company reported a total of ¥84,572,304.17 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥40,570,349.31 in 2022[28]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 313,489,036 shares[4]. - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the total profit distribution[128]. - The company reported a distributable profit of 771,056,423.90 CNY for the period[128]. - There were no adjustments or changes to the cash dividend policy during the reporting period[128]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including safety risks, continuous decline in main business, and accounts receivable recovery risks[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development strategies[4]. - Risks identified include safety risks in the passenger transport industry and potential declines in traditional passenger business due to increasing private car ownership[82]. - The company is addressing accounts receivable risks by strengthening customer credit assessments and contract management[84]. Operational Highlights - The company operates 6,102 vehicles, a decrease of 162 vehicles from the end of 2022, while the number of passenger routes increased by 11 to 790[34]. - The daily average passenger flow on the Tianfu Xing platform reached 19,693, a growth of approximately 55% year-on-year[38]. - The company has opened 180 customized passenger transport routes and deployed 2,007 vehicles on these routes[38]. - The vehicle rental rate reached 92% during the reporting period, indicating strong demand for rental services[39]. - The transportation sector contributed ¥680,019,666.70, accounting for 78.63% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.20%[42]. Governance and Management - The company has established a governance structure with a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[89]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, operations, and finances, with no instances of asset occupation or financial guarantees provided to shareholders[92]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place, linking management compensation to company performance and individual achievements[90]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders and regulatory bodies[91]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,213, with 162 in the parent company and 2,051 in major subsidiaries[122]. - The company has implemented a comprehensive salary management policy aimed at improving shareholder returns and enhancing employee income through performance-based incentives[124]. - The company has increased the proportion of new energy vehicles to over 30% as part of its commitment to low-carbon and green development[158]. - The company has provided scholarships totaling 50,000 yuan to five employees' children who were admitted to college[159]. Future Plans and Strategies - The company plans to enhance customized passenger transport and logistics services, focusing on data optimization and differentiated competitive advantages[81]. - Future plans include leveraging transportation improvements in Aba Prefecture and integrating transportation with cultural tourism[81]. - The company aims to deepen lean management practices and enhance operational efficiency through digital tools[82]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[106]. Financial Independence and Related Party Transactions - The company guarantees the independence of its assets, ensuring that all assets are under its control and not used for the debts of other enterprises[166]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[179]. - The company has no significant guarantees outside of its subsidiaries, with a guarantee amount of 5,000 million for Fulin Changyun[190]. - The financial assistance provided to related parties is not expected to adversely affect the company's financial results or independence[182].

四川富临运业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 告人负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川富临运业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具 体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...

四川富临运业集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议事 规则的规定履行职责，对股东大会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第五条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-016 四川富临运业集团股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次追溯调整的概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 披露了《关于会计政策变更的公告》，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年 度财务报表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度报告第十节财务报告附注五、33. 重要会计政策和会计估计变更。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 表无重大影响，对合并资产负债表及合并利润表影响如下： | 受影响的项目 | 2022 年 12 月 3 ...

各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行 使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘学生） 刘学生：1974年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历,中国注册 会计师、税务师，毕业于美国韦伯斯特大学工商管理专业。2013年1月至2016年 3月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2016年4月至今，任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人；2020年4月至今，任青岛 泰德汽车轴承股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任东亚装饰股份有限公 司独立董事；2019年7月至今，任公司独立董事，任期至第六届董事会届满之日 止。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影 ...

（一）公司依法规范运作情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日第六届监事会第六次会议，审议通过《2022 年度报告全 文及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度 财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2023 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》共 11 项议案。 （二）2023 年 8 月 23 日第六届监事会第七次会议，审议通 ...