山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-027 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 165,874,935.79 | 148,655,448.93 | 11.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,203,466.89 | -14,744,497 ...

关于子公司重庆华宇园林有限公司 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"）2024 年第一季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴 州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP） 项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司） 签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协 议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中 49,800 万元项目服务费已到 1 / 2 业务类型 一季度新签合同 截止报告期末累计 已签约未完工订单 一季度已中标 尚未签约订单 ...

Business Focus and Operations - The company reported a significant focus on packaging technology as its main business, following the reduction of its landscaping ecological business since 2018[15]. - The company has undergone changes in its main business operations since its establishment, focusing primarily on packaging technology[15]. - The company specializes in aluminum anti-counterfeiting bottle caps and has a wide application in various beverage sectors, serving numerous well-known clients in China and internationally[31]. - The company is the largest producer of aluminum-related anti-counterfeit bottle caps in China, with three major production bases and seven subsidiaries[30]. - The company has established a strong customer base across different regions in China, including key clients like Red Star, Yanjing Beer, and Moutai, and has expanded its market to Asia, Europe, and America[33]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 710,695,344.91, a decrease of 15.45% compared to CNY 840,607,543.50 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 160,703,470.24, an improvement of 76.61% from a loss of CNY 687,121,484.65 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 23.88% to CNY 34,336,893.75 from CNY 27,718,901.82 in 2022[6]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.15, reflecting a 76.19% improvement from -CNY 0.63 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,732,671,385.05, down 3.24% from CNY 3,857,806,571.25 at the end of 2022[6]. Market Expansion and Product Development - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements in anti-counterfeiting packaging solutions[10]. - The company plans to enhance its packaging technology business and invest in equipment upgrades and R&D to capture new market applications[28]. - The company is actively expanding its market presence in high-end edible oils, premium mineral water, and functional beverages, focusing on the application of aluminum anti-counterfeiting bottle caps[42]. - The company is focusing on expanding its market presence in key regions, particularly in the Southwest and overseas markets, with significant client acquisitions such as Shui Jing Fang and Moutai Health Wine[49]. Research and Development - The company has over 100 patents in packaging technology, including nearly 50 invention patents, enhancing its competitive edge in the industry[35]. - Research and development expenses increased by 97.02% year-on-year, totaling 392,412.99 CNY, which is 0.06% of total operating revenue[80]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[140]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive and independent financial accounting system, enabling it to make autonomous financial decisions and manage its finances independently[129]. - The company maintains a strict governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and guarantees equal information access for all shareholders, particularly minority shareholders[124]. - The company has implemented measures to enhance the management level of internal controls, particularly in key business areas[161]. - The internal control audit report confirms that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[165]. Environmental Responsibility - The company is committed to adhering to various environmental standards for waste gas treatment, including specific regional and national regulations[168]. - The company achieved a waste gas treatment efficiency of 98% using a zeolite rotary wheel + RTO system since 2021[171]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including increasing the use of clean energy and replacing traditional diesel forklifts with electric ones[175]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company emphasizes transparency and shareholder engagement through regular updates and meetings[132]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.705 million[146]. - The remuneration for the chairman and directors was set at zero, indicating no payment for their roles[146]. Challenges and Risks - The company faced challenges in its landscaping business, leading to impairment provisions due to unanticipated receivables recovery[28]. - The company has faced risks related to receivables in its landscaping business, which could impact operational cash flow and lead to asset impairment losses[109]. - The company is actively pursuing debt recovery strategies, including signing agreements with local governments, and has reported approximately 1.4 billion yuan in overdue accounts receivable to national platforms[54]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[140]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue next year[140]. - The company plans to promote a successful capital increase to enhance its financial strength, repay interest-bearing debts, and reinvest in packaging manufacturing, including equipment upgrades and technological innovations[117].

二、担保额度预计情况 （一）2024 年子公司为公司提供担保额度预计情况 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-017 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业 务发展需要，2024 年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、 履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 2 亿元人民币。以上担保额度包括新 增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同 为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 注：1、本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得 的具有控制权的全资及控股子公司。 2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。 （二）审议程序 1 / 5 金额单位：亿元 担保方 被担保方 被担保方 最近一 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-013 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-022 山东中锐产业发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通 过。具体情况如下： 一、授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 派发现金股利：P1=P0-D； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-012 山东中锐产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉 先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 董事会工作报告》。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2023年度独立 董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。董事 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日 14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5 月17日上午9:15至下午15:00 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000238 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-125 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000238 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中锐公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2024）第 000255 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字(2024)第 000255 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的非经常性损益明细表及其附注（以 下简称非经常性损益明细表）。 一、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2023 年修订）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴 ...