证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-041 广东省广告集团股份有限公司 类型：有限有限公司（法人独资） 法定代表人：向奕帆 注册资本：人民币 5,000 万元 成立日期：2023 年 08 月 30 日 关于全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同 意公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司使用自有资金人民币 5,000 万 元投资设立其全资子公司，即公司全资孙公司。具体内容详见公司在指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决 议公告》（公告编号：2023-033）。 近日，全资孙公司深圳创域文化产业运营管理有限公司完成了相关工商注册 登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如 下： 名称：深圳创域文化产业运营管理有限公司 统一社会信用代码：9144 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-040 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 ...

Acquisitions and Subsidiaries - The company acquired subsidiaries including Guangzhou Blue Door Digital Marketing Consulting Co., Ltd. and Shanghai Jintuo Cultural Communication Co., Ltd., impacting overall operations and performance positively with revenues of approximately CNY 65.67 million and CNY 516.75 million respectively[2] - The company has made several acquisitions, including Shanghai Chuan Yang Digital Technology Co., Ltd. and Beijing Beifang Chuanwai Advertising Media Co., Ltd.[99] - The company has established new subsidiaries in various locations, including Shenzhen and Guangzhou, focusing on advertising and media services[99] - The company operates multiple subsidiaries in the advertising industry, with ownership stakes ranging from 51% to 100%[130] - The company has established a total of 25 subsidiaries, primarily in Guangzhou and Shanghai, focusing on advertising and digital marketing services[130] Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.40 billion for the period, with a net profit of CNY 378.70 million, reflecting a significant increase compared to previous periods[2] - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥6,702,007,180.75, an increase of approximately 20.8% compared to ¥5,543,480,722.22 in the same period of 2022[57] - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in the first half of 2023[180] - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the same period last year[180] - The total comprehensive income for the first half of 2023 is approximately CNY 31.58 million, with a total of CNY 119.41 million for the previous year[120] Assets and Liabilities - The company reported a total asset value of approximately 7.21 billion yuan, a decrease from 7.58 billion yuan in the previous period, reflecting a decline of about 4.85%[56] - The company's current liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising to approximately 672.70 million yuan from 181.48 million yuan, marking an increase of over 270%[56] - The total liabilities decreased to ¥2,562,354,661.23 from ¥2,890,207,514.61, reflecting a reduction of about 11.3%[57] - The total liabilities decreased by 10% to 800 million RMB, improving the company's financial stability[180] Cash Flow and Investments - Net cash flow from investment activities was negative at -¥42,010,118.46, an improvement from -¥64,538,186.47 in the previous year[61] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥245,084,992.31, compared to ¥198,647,886.02 in the previous year, marking an increase of about 23.3%[61] - The company reported a net cash outflow from operating activities, indicating challenges in maintaining positive cash flow[90] - The net cash flow from investment activities improved significantly, with cash inflows totaling ¥302,602,055.98 compared to ¥164,263,856.25 in the previous year[61] Risks and Challenges - The advertising industry remains highly competitive, with increasing pressure on small to medium-sized enterprises due to the rapid development of mobile internet and changing marketing content[5] - The company faces risks related to talent retention, as the advertising industry is talent-intensive and experiences high turnover rates, impacting operational efficiency[5] - The company has identified risks including industry competition and talent loss, which may impact future performance[190] Governance and Compliance - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating stable operational conditions[17] - The company has maintained compliance with its commitments regarding asset restructuring and profit guarantees, ensuring investor confidence[13] - The company has confirmed no significant guarantees or non-operating fund occupation by controlling shareholders during the reporting period[24][32] - The company has no major related party transactions reported during the period, ensuring compliance with regulatory standards[40][41] Accounting and Financial Reporting - The company’s financial statements are prepared in RMB, reflecting its primary economic environment[104] - The company has implemented specific accounting policies and estimates related to revenue recognition, as detailed in the financial notes[102] - The company adheres to the accounting standards set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring the accuracy of its financial reporting[133] Employee and Talent Management - The company has not implemented any employee incentive plans or stock ownership plans during the reporting period, which may affect employee motivation and retention[9] - The company has a commitment to achieve a net profit of no less than CNY 57.20 million for the years 2013 to 2016, with specific annual targets set for each year[13] Future Plans and Strategies - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces in the next quarter[180] - The company has invested 50 million RMB in new technology development aimed at enhancing advertising efficiency[180] - The company has established a new partnership with a leading tech firm to enhance digital advertising capabilities[180]

2022年 环境、 社会及公司治理报告 广东省广告集团股份有限公司 | 关于本报告 | | --- | | 关于我们 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 2022大事记 | | 企业荣誉 | | 夯基固本 蓄积发展动能 | | 公司治理 | | 股东责任 | | 优质经营 铸就卓越品牌 | | 稳健发展 | | 客户至上 | | 以人为本 增进员工福祉 | | 保障员工权益 | | 培训与发展 | | 健康与安全 | | 帮扶与关怀 | | 携手并进 共享美好生活 | | 合规供应链 | | 促进行业发展 | | 公益慈善 | | 生态为先 践行低碳目标 | | 绿色办公 | | 环保宣贯 | | 附录 | | 指标索引 | | 关键绩效表 | | 意见反馈 | | 01 | | --- | | 02 | | 02 | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | | 05 | | 10 | | 11 | | 11 | | 12 | | 13 | | 13 | | 16 | | 18 | | 19 | | 22 | | 22 | | 22 | | 25 | | 26 | | 26 | | 2 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-033 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-035)。 2、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于变更公司 经营范围的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因经营需要公司拟对经营范围进行扩充变更，具体变更情况如下： 原经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办 展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、 技术服务，影视策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 变更后的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布； 平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务； 互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 广东省广告集团股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-037 广东省广告集团股份有限公司 关于全资孙公司向关联方租赁物业的公告 为充分利用公司资源优势，打造文化创意产业园，公司全资孙公司深圳创元 资产管理有限公司拟与关联公司广东省东方进出口有限公司（以下简称："东方 公司"）签订租赁协议，租赁东方公司位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工 业厂房 104 栋物业（以下简称："华强北项目"），本次租赁物业建筑面积约 8,978.8 平方米（租赁面积以房产证登记有效面积为准），租赁期自 2023 年 9 月 1 日至 2033 年 1 月 2 日，预计租金总额约 11,855 万元，所涉物业管理费总额约 1,984 万元。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：广东省东方进出口有限公司 2、类型：有限责任公司（法人独资） 3、注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 25 号八卦岭工 业区 514 栋 201 4、法定代表人：张晓军 5 ...

广东省广告集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本 工作细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责 ...

广东省广告集团股份有限公司 | 2023 | 年 | 1- | 2023 | 年 | 往来方与 | 上市公 | 2023 | 年 | 1- | 往来性质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年期 | 6 | 月往来累 | 1-6 | 月往 | 2023 | 年 | 6 | 其他关联 | 上市公司 | 司核算 | 6 | 月偿还累 | 往来形成原 | （经营性往 | | 资金往来方名称 | 初往来资 | 计发生金 | 来资金的 | 月末往来 | 资金往来 | 的关联关 | 的会计 | 计发生金 | 因 | 来、非经营 | | | | | | | 金余额 | 额（不含 | 利息（如 | 资金余额 | 系 | 科目 | 额 | 性往来） | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | ...

因公司业务发展，部分日常关联交易金额超出原预计且新增关联方,公司于 2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立 董事事前认可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事 会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、预计增加的关联交易类别和金额 单位：万元 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-036 广东省广告集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、关联交易概述 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 对公司2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预 计的公告》（公 ...