关于山东矿机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东矿机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 永证专字（2025）第 310196 号 深圳证券交易所： 由联储证券股份有限公司转来的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013 号，以下简称"问询函"） 奉悉。我们已对审核问询函所提及的山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山 东矿机"、"发行人"或"公司"）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下： 注 1：本回复中使用的简称与募集说明书中释义一致； 注 2：本说明中若出现合计数与分项数值之和在尾数上存在差异，系四舍五 入所致； 注 3: 2025 年 1-3 月财务数据引用自山东矿机 2025 年 1-3 月未经审计的财 务报表。 问题一 报告期内，公司营业收入分别为 228,563.89 万元、240,499.84 万元、 1 根据申报材料，报告期内，公司同时与山东海纳智能装备科技股份有限公司 （以下简称"海纳科技"）发生关联采购和关联销售，金 ...

联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二五年五月 山东矿机向特定对象发行 A 股股票 保荐机构上市保荐书 声明 联储证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"联储证券"）接受山东 矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任山东矿机本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保 荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公 ...

山东德衡律师事务所 关于 山东矿机集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二○二五年五月 4-2-1 释 义 在本补充法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 山东矿机/发行人/公司 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司 | | 成通锻造 | 指 | 山东成通锻造有限公司 | | 迈科建材 | 指 | 山东矿机迈科建材机械有限公司 | | 麟游香港 | 指 | 麟游（香港）科技有限公司 | | 华运通 | 指 | 山东华运通智能装备科技有限公司 | | 《募集说明书》 | 指 | 山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股 | | | | 票募集说明书 | | 《2025 年第一季度报告》 | 指 | 《山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 | | 中国结算 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 | | 永拓会所 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《发行预案》 | 指 | 《山东矿机集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股 | | | | 股票预案 ...

联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二五年五月 山东矿机向特定对象发行 A 股股票 保荐机构发行保荐书 声 明 联储证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"联储证券"）接受山 东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— 发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 与 联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐机构（主承销商） 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。山东矿机 集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"发行人"或"公司"）会同联储 证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发 行人律师"）和永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 就问询函所提问题进行了逐项落实并回复，同时按照要求对《山东矿机集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | -- ...

аǃᇑ䇑ᣕ Ҽǃ䍒࣑ᣕ㺘 ˊ ᒤ ᴸ ᰕਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 ˊ ᒤᓖਸᒦ࡙⏖㺘৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘 ˊ ᒤᓖਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 ˊ ᒤᓖਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ 㺘 ˊ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ ࿓ࡻవોᅣিएᎺቀড႘ ۓڎᇱ࢘႞ถ࣎噘࣎ ဉૢڎॺ ⴞ ᖅ Ꭺᅶછૢသ်ᇱდIJᄔၚᅆਧij ဉૢڎॺ ≨䇱ᇑᆇ˄˅ㅜ ਧ ኡьⸯᵪ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷਾ䱴Ⲵኡьⸯᵪ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āኡьⸯᵪā˅ਸ ᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ 䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠ 䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈ ݱޜ৽᱐Ҷኡьⸯᵪ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖ Ⲵਸᒦ৺⇽ޜਨ㓿㩕ᡀ઼᷌⧠䠁⍱䟿DŽ Ҽǃᖒᡀᇑ䇑㿱Ⲵส ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊᢗ㹼Ҷᇑ䇑ᐕDŽᇑ䇑ᣕⲴĀ⌘ Պ䇑ᐸሩਸᒦ䍒࣑ᣕ㺘ᇑ䇑Ⲵ䍓ԫā䜘࠶䘋а↕䱀䘠ҶᡁԜ൘䘉Ӌ߶ࡉлⲴ䍓 ԫDŽ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸ㙼 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-019 特此公告。 股票交易价格连续三个交易日内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离 山东矿机集团股份有限公司 票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30 2025 年 5 月 9 日 交所认定为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于山东矿机集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013 号））（以下简称"《审核问询函》"），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》 的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山东矿机集团股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。 同时，根据 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-018 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 22 日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 二、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标完成情况 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划 第一个解锁期业绩考核未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计 划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，公司 2024 年员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）第一个锁定期将于 2025 年 5 月 10 日届满，因本员工持股 计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持 ...

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-016 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对公司 2025 年第一季度报 告签署了书面确认意见。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2025 年第一季度报告》详见《中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥434,743,468.23, representing a 4.59% increase compared to ¥415,665,316.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 81.62% to ¥53,083,589.04 from ¥29,227,518.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 81.71% to ¥0.0298 from ¥0.0164 in the same period last year[5] - The total profit for the period was ¥72,728,001.31, a 104.52% increase from ¥35,561,027.16 in the previous year[9] - Net profit for the current period was ¥55,179,968.54, a significant increase of 76.3% from ¥31,270,498.59 in the previous period[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 48.84%, reaching -¥6,936,758.00 compared to -¥13,559,136.41 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities totaled ¥475,976,014.40, down from ¥515,784,663.47 in the previous period, a decrease of 7.7%[21] - The net cash flow from operating activities was -6,936,758.00, an improvement from -13,559,136.41 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was 26,203,669.59, compared to -39,690,166.53 in the prior period, indicating a positive shift[22] - Cash inflow from financing activities totaled 50,000,000.00, while cash outflow was 100,935,833.35, resulting in a net cash flow of -50,935,833.35[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.30% to ¥5,205,428,812.27 from ¥5,088,324,932.73 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 3,508,749,039.52 RMB, an increase from 3,416,174,665.79 RMB at the beginning of the period[16] - The total liabilities amounted to ¥1,976,879,161.48, compared to ¥1,920,756,449.99 in the previous period, reflecting an increase of 2.9%[17] - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,176,412,433.45, up from ¥3,117,008,583.04, indicating a growth of 1.9%[17] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 211.18% to ¥1,096,389.60 due to government subsidies received[9] - Total operating costs increased to ¥430,441,878.56, up from ¥396,622,819.98, reflecting a rise of 8.5%[18] - The company reported a tax expense of ¥17,548,032.77, compared to ¥4,290,528.57 in the previous period, reflecting a significant increase of 309.5%[19] - The company paid 116,597,363.77 in cash to employees, an increase from 99,677,803.95 in the prior period[22] - The company reported cash payments for taxes amounting to 39,492,624.79, significantly higher than 14,398,458.20 previously[22] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 172,531[12] - The largest shareholder, Zhao Duxue, holds 20.79% of shares, totaling 370,632,922 shares[12] - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. with 14,999,990 shares[13] - The company has no preferred shareholders or significant changes in preferred stock ownership[14] Inventory and Borrowings - Inventory has increased to 1,077,553,876.01 RMB from 901,372,956.90 RMB, reflecting a growth of approximately 19.5%[16] - Short-term borrowings decreased to 238,391,936.10 RMB from 303,624,066.67 RMB, a reduction of about 21.5%[16] - The company recorded cash outflows for the acquisition of fixed assets totaling 40,058,350.03, down from 56,189,291.11 in the prior period[22] - The company received 189,000,000.00 in cash from borrowings, indicating active financing efforts[22]