Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥457,642,334.91, a decrease of 11.29% compared to ¥515,861,297.86 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 1.08% to ¥29,688,833.79 from ¥29,372,638.58 year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 was not explicitly stated, but the decrease in revenue and costs suggests a focus on improving profitability[22] - The net profit for Q1 2024 was CNY 30,294,935.53, an increase of 1.36% compared to CNY 29,888,664.39 in Q1 2023[23] - The total profit before tax was CNY 32,204,693.26, compared to CNY 31,837,421.86 in the same quarter last year[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 30,339,139.08, compared to CNY 29,654,413.85 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, showing a net inflow of ¥-6,998,098.08, which is a 73.71% increase compared to ¥-26,618,780.86 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 287,151,086.45 from CNY 354,062,176.25, indicating a cash outflow of approximately 18.87%[18] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -6,998,098.08, an improvement from CNY -26,618,780.86 in Q1 2023[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 295,700,955.32, down from CNY 311,935,979.15 at the beginning of the period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,737,235,456.94, down 3.85% from ¥2,846,980,015.23 at the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 2,737,235,456.94 from CNY 2,846,980,015.23, indicating a decline of approximately 3.85%[21] - Total liabilities decreased to CNY 1,423,600,418.17 from CNY 1,565,138,066.35, a reduction of about 9.05%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.54% to ¥1,258,620,913.63 from ¥1,227,442,798.38 year-on-year[6] Investments and Expenditures - Investment income rose by 98.5% compared to the same period last year, attributed to increased earnings from associated companies[12] - The company reported a 100% increase in asset disposal income compared to the previous year, due to the disposal of obsolete equipment[13] - The construction of the nuclear power fan production workshop and new high-end energy-saving ventilation fan projects contributed to a 33.49% increase in construction in progress compared to the previous year[9] - The company has seen a 72.34% increase in cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, primarily due to ongoing construction projects[13] - The company invested CNY 26,565,751.13 in fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, an increase from CNY 15,414,788.22 in Q1 2023[25] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 433,638,441.60, down 11.66% from CNY 490,871,000.16 year-over-year[22] - The company plans to focus on cost control and efficiency improvements in the upcoming quarters to enhance profitability[22] - The weighted average return on equity decreased to 2.33% from 2.67% in the previous year[5] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased slightly to CNY 803,477,011.61 from CNY 802,230,811.94, reflecting stable collection performance[18] - Inventory decreased to CNY 391,183,775.98 from CNY 431,770,928.47, a reduction of about 9.36%[19] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 1,821,547.63, compared to CNY 713,464.11 in the previous year[23]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求， 本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独立意见。充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现 就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东交通工程总公司助理工程师，山东 上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场 经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理、中国证券业协会调解员。现任 招商证券山东分公司机构业务经理兼工会主席，公司独立董事，兼任山东民和牧 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》， 现发表意见如下： 公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效的执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。公司在 2023 年度的所有重大事项方面都得到有效的内部控制。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 （以下无正文） 1 监事签字： 刘新全 王晓晓 高 科 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 2023 年 4 月 23 日 2 （本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，山东省章 丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"），成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，执行事务合伙人为吕江。截至 2023 年末合伙人数量 97 名，注册会计师人数 312 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 152 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，永拓 对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司募集资金存 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的 需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上 一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易 情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简 称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称"章晃机械"）、上海 力脉环保设备有限公 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极 履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的 意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济 南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、 中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原 莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院 （现青岛农业大学），任讲 ...

光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，在认真审阅董事 会《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告》（永证专字（2024）第 310118 号）的基础上， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不 特定对象发行可转 ...

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审 | 是 | | | 计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员 | 是 | | | 会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内，公司不存在对外担保情况 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310119 号 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"山东章 鼓")2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了审计。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是山东 章鼓管理层的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 四、审计意见 我们认为，山东章鼓于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 五、对报告使用者和使用目的的限定 本审计报告仅供山东章鼓年度报告披露时使用,不得 ...