北京盛通印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京盛通印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10503 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称盛通股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

北京盛通印刷股份有限公司 北京盛通印刷股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价的意见 公司 2023 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 及其他相关文件的要求；公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的 内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节， 确保了各项工作有章可循；公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、 准确反映了公司内部的实际情况。 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行职 责。 第二章 会计师事务所选聘条件 北京盛通印刷股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下 简称"《选聘管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件，以及《北京盛通印 刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具 体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的会计 ...

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关 规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事 会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。 现将2023年度公司董事会的工作报告如下： 一、公司经营情况回顾 北京盛通印刷股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司实现营业收入2,395,973,160.10元，同比增加7.02%；实现归属 于母公司净利润4,115,489.81元，同比降低17.97%。 报告期内，公司董事会共召开9次会议，会议召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持 续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规 范运作做了大量的工作。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，董事会薪酬与考核委员 会召开3次会议，董事会提名委员会召开2次会议。报告期内，公司董事会召集并 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024016 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益，现金管理事项不会影响公司主营业务的发展，资金使用安 排合理。 北京盛通印刷股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、风险等级为 R1 的产品，包括但不限于结构性存款、券商收益凭证、金融机构发行的货币型理财 产品等。 2. 投资额度：不超过人民币 2 亿元。 3. 资金来源：公司闲置自有资金。 4. 特别风险提示：尽管公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资 产品属于安全性高、流动性好、风险低的产品，但金融市场受宏观经济、财政及 货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实 际收益未能达到预期水平的风险。 北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

北京盛通印刷股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（樊小刚） 各位股东及代表： 作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着 恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向董事会汇报如下。 一、独立董事基本情况介绍 樊小刚，男，中国国籍。1965 年生，工学硕士，高级工商管理硕士，高级工 程师，西子联合大学校长/特聘教授，曾任浙江省管理咨询与培训行业协会会长、 中国企业联合会管理咨询委员会副主任。2009 年至今任浙江大学西子研究院常 务副院长，现担任西子联合控股有限公司常务副总裁兼首席战略官。2020 年 9 月 至今任公司独立董事。 本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会，对于出席的各次董事会 会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进 ...

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2024018 贾曦，男，中国国籍。1980 年生，硕士研究生学历，中共党员。2007 年 7 月至 2012 年 3 月在北京二中博大教育投资有限公司，任人力资源部职员；2012 年 3 月至 2016 年 2 月在博大世通国际物流（北京）有限公司任人力资源部经理； 2016 年 2 月至 2020 年 9 月任公司总裁办主任；2019 年 8 月至 2020 年 9 月任公 司副总经理，现任公司总经理助理。 贾曦先生持有公司股份 30,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情 形：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政 处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 ...

北京盛通印刷股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会关于内部控制自我评价报告的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

北京盛通印刷股份有限公司 报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司 财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2023 年财务报告客观、真实地反映了 公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告客观公正，符合公司实际情况。 （三）监事会对会计师事务所非标意见的意见 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神， 认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开 6 次会议。监 事会成员列席了公司 2023 年内召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解和 监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情 况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本届监事 会 2023 年度的工作情况报告如下: 一、本年度监事会会议召开情况 本年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体审议事项如下： 序号 会 议 时 间 内 容 ...

北京盛通印刷股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10504 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是盛通股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 信会师报字[2024]第 ZB10504 号 北京盛通印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京盛通印刷股份有限公司（以下简称"盛通股 份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 ...