天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-167 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资 子公司对外投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-073）。 二、与专业投资机构共同投资的进展情况 近日，公司收到通知，合伙企业已完成工商变更登记并取得宁波市北仑区市 场监督管理局颁发的《营业执照》。变更完成后，宁波锦邺泗成注册资本由 5,750 万元变更为 8,750 万元。 天赐材料（002709） 一、对外投资概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瓴汇(深圳) 产业发展有限公司（以下简称"瓴汇深圳"）通过投资入伙宁波锦邺泗成企 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 编号：2023-008 转债代码：127073 转债简称：天赐转债 广州天赐高新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 详细参与人员名单见后续附表 时间 2023 年 10月29日 20:30-22:00 上市公司接待 董事长 徐金富；董事会秘书 韩恒；财务部部长 刘思 人员姓名 德；投资者关系经理 杨凌杰 本次交流会议分为两个部分，第一部分是财务部部 长刘思德先生对2023年三季度报告做简要介绍；第二 部分是交流会问答环节。 一、公司近期经营情况总结以及未来展望 根据公司第三季度报告，2023年前三季度公司实 现营业收入121.24亿元，归属于上市公司股东的净利 润17.52亿元，同比下降 59.83%，实现归属于上市公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥4,137,506,994.77, a decrease of 31.78% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥463,365,239.14, down 68.14% year-on-year[4]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.24, a decline of 68.42% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 12,124,108,248.03, a decrease of 26.5% compared to CNY 16,428,819,562.39 in the same period last year[17]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 1,709,516,466.16, a decline of 61.6% from CNY 4,454,429,745.26 in Q3 2022[17]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥1,751,716,597.27, a decrease of 60.0% compared to ¥4,360,470,307.68 in the same period last year[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥1,737,893,715.96, compared to ¥4,338,273,356.37 in Q3 2022, reflecting a decrease of 60.0%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥25,221,649,638.77, a decrease of 1.21% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 25,221,649,638.77, slightly down from CNY 25,530,928,935.72 at the beginning of the year[16]. - Total liabilities decreased to CNY 11,586,611,987.62 from CNY 12,693,212,063.73 at the start of the year, representing a reduction of 8.7%[16]. - Current assets totaled CNY 11,499,652,180.25, down 24.1% from CNY 15,179,427,200.22 at the beginning of the year[15]. - Non-current assets increased to CNY 13,721,997,458.52 from CNY 10,351,501,735.50, reflecting a growth of 32.3%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,417,316,922.40, down 39.50%[4]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1,417,316,922.40, down 39.4% from ¥2,342,529,634.11 in Q3 2022[20]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥1,917,332,731.51, a significant decrease from ¥5,142,145,841.76 at the end of Q3 2022[20]. - The net cash flow from investment activities was negative at ¥3.64 billion, an increase of 34.59% in outflows due to higher long-term asset purchases[8]. - The cash outflow from investing activities in Q3 2023 was ¥3,858,710,428.35, an increase from ¥2,809,715,874.95 in the previous year[20]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -¥527,472,212.25, compared to a positive cash flow of ¥3,350,054,642.66 in Q3 2022[20]. - The company reported a decrease in cash inflow from financing activities, which totaled ¥1,344,042,097.22 in Q3 2023, down from ¥4,810,977,010.05 in the same period last year[20]. Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by 104.05% to ¥386,707,213.05 due to new investments in associated companies[7]. - The goodwill increased significantly by 1399.68% to ¥214,719,220.14, attributed to the consolidation of Dongguan Tengwei[7]. - R&D expenses decreased by 31.04% to ¥510.1 million as some new projects were in the preliminary research phase[8]. - Financial expenses increased by 920.10% to ¥101.1 million due to the accrual of convertible bond interest[8]. - Other income increased by 69.42% to ¥52.4 million, primarily due to increased government subsidies received[8]. Shareholder Information - Total shareholders reached 174,148, with the top shareholder holding 36.27% of shares[11]. - Basic earnings per share decreased by 59.65% to ¥0.92 due to a decline in profits[8]. - The company’s total equity attributable to shareholders rose to CNY 13,348,787,311.50 from CNY 12,545,968,968.49, an increase of 6.4%[16].

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-162 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》 广州天赐高新材料股份有限公司 第六监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司" ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-164 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司关于 关于董事会提议向下修正"天赐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"天赐转 债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行 ...

股票代码：002709 股票简称：天赐材料 债券代码：127073 债券简称：天赐转债 安信证券股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的临时受托 管理事务报告 债券受托管理人 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十月 1 重要声明 一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况 2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根 据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号），核准公司公开 发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。 经深圳证券交易所证上[2022]999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公司 债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券代 码"127073"，上市数量 34,105,000 张。 根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转 ...

天赐材料（002709） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-166 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月27日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议 案》，决定于2023年11月14日（星期二）召开2023年第六次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第六次临时股 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月） 第 1 页 /共 45 页 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 | 31 | | 第二节 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日 送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参 加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告签署了书面确认意 见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-161 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-165 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》 部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过， 现将相关内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年第一季度，因"天赐转债"转股，转股数量为 2,273 股，转股后注册 资本由 1,926,656,122 元变更为 1,926,658,395 元。 2023 年第二季度，因"天赐转债"转股，转股数量为 3,495 股，另外，经 第五届董事会第四十八次会议批准，公司申请对不满足股权激励解锁条件的 1,328,406 股限制性 ...