广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公 司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场 的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金 使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值开展方式 1、外汇套期保值业务品种 外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等。 2、投入资金规模 根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展 的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元）。 3、实施主体 公司及公司纳入合并报表的子公司根据业务实际需要开展外汇套期保值业务， 相关法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。 4、期限 2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款 期内收 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三 次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在 瑞士证券交易所上市方 ...

经核查独立董事陈丽梅、李志娟、南俊民、赵建青的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广州天赐高新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈丽梅、李志娟 、南俊民、赵建青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业 务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元），有效期一年（自本 次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化 解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前 外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 ...

天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次临 时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。 东莞腾威于 2023 年 3 月 6 日已完成工商变更，自 2023 年 3 月纳入公司合并 范围。 二、业绩 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律法规及公司制度，公司对致同在2024年度的审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2025 年度向相关金融机构申请融 资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司 合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2025 年度向相关金融机构申请 总额度不超过人民币 85 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固 定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、 应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作 为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表 决。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向相关金融机构申请融资额度的公告 《广州天赐高 ...